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PTE - Engagement eines Beteiligten in Kontrakt
Modul PTE
Datenfelder
| Name | Hilfetext-Beschreibung | Datentyp | Länge | Codetable |
|---|---|---|---|---|
| INR | Interne eindeutige ID | Text | 8 | |
| OBJTYP | Objekttyp | Text | 6 | CBOTXT |
| OBJINR | Objekt-INR | Text | 8 | |
| SUBID | Sub-ID zum Identifizieren mehrfacher PTE über PTS | Text | 4 | |
| ALLNETID | Sub ID zum identifizieren mehrerer Verpflichtungen | Text | 4 | |
| CBTPFX | Typ des Engagements | Text | 3 | Embedded |
| GRPKEY | Verbindlichkeiten-Gruppe | Text | 6 | Embedded |
| EXTID | Externe Eintrags-ID im Objekt | Text | 16 | |
| LIAPTYINR | Beteiligter für Verbindlichkeit | Text | 8 | |
| LIAFCLINR | Fazilitätslimit INR | Text | 8 | |
| LIAFCLBUSINR | Fazilitätslimit INR | Text | 8 | |
| LIAPTAINR | Adresse für Verbindlichkeit | Text | 8 | |
| CDTPTSINR | INR des PTS des Beteiligten, der Gutschrift erhält (Optional | Text | 8 | |
| OWNREF | Eigene Referenz | Text | 20 | |
| NAM | Name | Text | 40 | |
| FEEINR | Zu berechnende Gebühr (optional) | Text | 8 | |
| BEGDAT | Abrechnen vom (inkl.) zur Gebührenberechnung | Datum | 12 | |
| CLSDAT | Schließungsdatum | Datum | 12 | |
| SETDAT | Abgerechnet bis (exkl.) für Gebührenberechnung | Datum | 12 | |
| NXTCOMDAT | Nächste Kommission fällig zur Gebührenberechnung | Datum | 12 | |
| ROLPAY | Rolle zum Zahlen von Gebühren für die Gebührenberechnung | Text | 3 | <fixed-length> |
| MATDAT | Fällig am (Optional) | Datum | 12 | |
| COVTYP | Deckungstyp (Optional) | Text | 1 | Embedded |
| PRC | Prozentsatz der Abtretung (nur für Abtretungen) | Numerisch | 8 | |
| AMTFLG | Betrags-Flag (nur für Abtretungen) | Text | 1 | Embedded |
| VER | Version | Text | 4 | |
| LSBTYP | Zu benutzender Limit Typ | Text | 6 | Embedded |
| CCVROL | CashCover Rolle | Text | 3 | <fixed-length> |
| LIAFCLROL | Facility Limit Rolle | Text | 3 | |
| CCVACC | CashCover-Konto | Text | 34 | |
| TRFRSKAMTFLG | Betrag | Text | 1 | Embedded |
| INTTRFAMTFLG | Betrag | Text | 1 | Embedded |
| INTDELAMTFLG | Betrag | Text | 1 | Embedded |
| SNDSTAFLG | Syndizierungsstatus | Text | 3 | Embedded |
| SNDPTEINR | Syndizierungslink zu PTE des Primärvertrags | Text | 8 | |
| ETYEXTKEY | Entity | Text | 8 | |
| ASGTXT | Kommentare für Begünstigten (nur für Abtretungen) | Block | 40 | |
| ASBTXT | Kommentare für Begünstigtenbank (nur für Abtretungen) | Block | 40 | |
| INVISSDAT | Rechnungsdatum | Datum | 16 | |
| SYSAMT | Konvertierter Betrag in SYSISO | Numerisch | 18 | |
| SYSRAT | Kurs | Numerisch | 14 | |
| INVMATDAT | Fälligkeitsdatum der Rechnung | Datum | 16 |
Datenfeld-Beschreibung und Eigenschaften
Datenfeld INR Interne eindeutige ID
Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.
Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.
Datenfeld OBJTYP Objekttyp
Objekttyp auf den sich der PTE-Eintrag bezieht. Dies ist die Tabelle, in der das Objekt gespeichert ist (ist immer PTS).
Datenfeld OBJINR Objekt-INR
INR des besitzenden PTS-Eintrags.
Datenfeld CBTPFX Typ des Engagements
Codetable
| Code | Text |
|---|---|
| AVL | Verpflichtung |
| AKZ | Genehmigung |
| DPZ | Zielzahlungsverpflichtung |
| FIN | Finanzierung |
| AVS | Stillschw. bestätigte Verpfl. |
| AVA | Avalgenehmigung |
| SYN | Syndizierung |
| SDE | Syndizierung |
| FIO | Finanzierungsreservierung |
| UPA | Usance Payable at Sight/ Usance |
Datenfeld GRPKEY Verbindlichkeiten-Gruppe
Gruppenschlüssel der zu verwendenden Linie, um Einträge von Gruppenstrukturen zu identifizieren, die unabhängig vom Engagementtyp sind.
Die Gruppenschlüssel werden durch das Argument ArgGrpKey des LiaallSetCbeAmountDbtCdt-Aufrufs gesetzt. I.d.R. ist der Gruppenschlüssel der Verbindlichkeitentyp (CBTPFX); weitere Typen können verwendet werden, um Einträge mit mehreren CBTPFX-Optionen (z.B. Verb.-Hantierung) oder verschiedene Zielbeteiligte (z.B. für Übertragungen o. Abtretungen) zu hantieren.
Daher muss die Embedded Codetable die Werte von CBTPFX und einige Sonderwerte enthalten. Im Produkt sind nur die Sonderwerte in dieser Codetable enthalten.
Datenfeld EXTID Externe Eintrags-ID im Objekt
Die EXTID wird für erstellt CBS-Einträge verwendet. Gesetzt als CBTPFX + “/” + Geschäftsbereich + COVTYP
Datenfeld LIAPTYINR Beteiligter für Verbindlichkeit
INR des relevanten Beteiligten. Dieses Feld ist eine Kopie vom PTYINR-Feld des besitzenden PTS-Eintrags.
Datenfeld LIAPTAINR Adresse für Verbindlichkeit
INR der relevanten Beteiligtenadresse. Dieses Feld ist eine Kopie vom PTAINR-Feld des besitzenden PTS-Eintrags.
Datenfeld CDTPTSINR INR des PTS des Beteiligten, der Gutschrift erhält (Optional
Optionales Feld zur Angabe der Rolle, um den gutgeschriebenen Betrag zu erhalten, wenn das Engagement geschlossen wird.
Datenfeld OWNREF Eigene Referenz
Dieses Feld enthält die Referenznummer des Engagements eines Beteiligten in einem Kontrakt.
Datenfeld FEEINR Zu berechnende Gebühr (optional)
INR der zu berechnenden Gebühr. Dieses Feld ist optional und kann leer gelassen werden.
Datenfeld BEGDAT Abrechnen vom (inkl.) zur Gebührenberechnung
Startdatum der Kommissionsberechnung. Falls nicht gesetzt, wird keine Kommission für das Engagement berechnet.
Datenfeld CLSDAT Schließungsdatum
Dieses Datum wird gesetzt, wenn der PTE-Betrag auf Null reduziert wird. Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.
Datenfeld SETDAT Abgerechnet bis (exkl.) für Gebührenberechnung
Enddatum der Kommissionsberechnung. Falls nicht gesetzt, wird keine Kommission für das Engagement berechnet.
Datenfeld NXTCOMDAT Nächste Kommission fällig zur Gebührenberechnung
Datum der nächsten Kommissionsberechnung. Falls nicht gesetzt, wird keine Kommission für das Engagement berechnet. Bei vorschüssiger Berechnung ist der Wert gleicht dem Wert von SETDAT. Bei nachschüssiger Abrechnung, wird der Abrechnungszeitraum hinzugefügt. Wird in xxBCOM zur Auswahl fälliger Kontrakte verwendet.
Datenfeld ROLPAY Rolle zum Zahlen von Gebühren für die Gebührenberechnung
Rolle zum Zahlen von Kommissionen. Falls nicht gesetzt, wird keine Kommission für das Engagement berechnet.
Datenfeld MATDAT Fällig am (Optional)
Optionales Feld zum Speichern des Fälligkeitsdatums.
Datenfeld COVTYP Deckungstyp (Optional)
Optionaler Code um den Deckungstyp zu beschreiben.
Wird i.d.R. zur Bestimmung der Gebühr verwendet, die für periodische Gebührenberechnung verwendet wird.
Codetable
| Code | Text |
|---|---|
| E | extern gedeckt |
| keine Deckung | |
| C | Bardeckung |
Datenfeld PRC Prozentsatz der Abtretung (nur für Abtretungen)
Prozentsatz der Abtretung wie in der Transaktion eingegeben.
Datenfeld AMTFLG Betrags-Flag (nur für Abtretungen)
Hier wird festgelegt, ob die Abtretung als Betrag oder Prozentsatz des Maximalbetrags gespeichert ist.
Codetable
| Code | Text |
|---|---|
| nicht entschieden | |
| A | Betrag |
| P | Prozent |
Datenfeld VER Version
Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.
Datenfeld LSBTYP Zu benutzender Limit Typ
Typ des Limits der mit dieser Engagement Linie verbunden ist Leer: Benutze Standard Limit “CCV”: Cash Cover Limit
Codetable
| Code | Text |
|---|---|
| Standard Limit | |
| CCV | Cash Cover |
Datenfeld INVISSDAT Rechnungsdatum
Das Rechnungsdatum wird in den Geschäftsbereichen Bevorschussung und Finanzierung verwendet, wenn der Vorschusstyp “Bankers Acceptance” oder “ ECR Finanzierung” ist.
Datenfeld SYSAMT Konvertierter Betrag in SYSISO
Konvertierter Betrag in SYSISO
Datenfeld SYSRAT Kurs
Defaultmäßig wird der Mittelkurs verwendet.
Datenfeld INVMATDAT Fälligkeitsdatum der Rechnung
Das Rechnungsdatum wird in den Geschäftsbereichen Bevorschussung und Finanzierung verwendet, wenn der Vorschusstyp “Bankers Acceptance” oder “ ECR Finanzierung” ist.
Datenfeld ALLNETID Sub ID zum identifizieren mehrerer Verpflichtungen
Wird genutzt um gleiche Verpflichtungen eines Kontraktes in allNETT zu identifizieren. Wird nur für PTE Sätzte vom Typ AKZ,DPZ und DPU vewendet.
Datenfeld CCVACC CashCover-Konto
Das Sperrkonto, auf dem die Bardeckung mit einer Gutschrift gehalten wird.
Datenfeld TRFRSKAMTFLG Betrag
In diesem internen Kennzeichen wird gespeichert, wenn die Zuordnung als Betrag oder Prozentsatz des Vertragshöchstbetrags gespeichert ist.
Codetable
| Code | Text |
|---|---|
| A | Betrag |
| P | Prozent |
| Nicht entschieden |
Datenfeld INTTRFAMTFLG Betrag
In diesem internen Kennzeichen wird gespeichert, wenn die Zuordnung als Betrag oder Prozentsatz des Vertragshöchstbetrags gespeichert ist.
Codetable
| Code | Text |
|---|---|
| Nicht entschieden | |
| A | Inanspruchnahme angefordert |
| P | Inanspr. Eingebucht |
Datenfeld INTDELAMTFLG Betrag
In diesem internen Kennzeichen wird gespeichert, wenn die Zuordnung als Betrag oder Prozentsatz des Vertragshöchstbetrags gespeichert ist.
Codetable
| Code | Text |
|---|---|
| Inanspr. Ausgebucht | |
| A | Betrag |
| P | Prozent |
Datenfeld SNDSTAFLG Syndizierungsstatus
Codetable
| Code | Text |
|---|---|
| Nicht syndiziert | |
| P | Ausstehend (Avalgenehmigung) |
| O | Angeboten |
| R | Abgelehnt |
| BIU | Eingebucht Unfunded |
| BOU | Ausgebucht Unfunded |
| FR | Funding angefordert |
| BIF | Eingebucht Funded |
| BOF | Ausgebucht Funded |
| C | Inanspruchnahme angefordert |
| BIC | Inanspr. Eingebucht |
| BOC | Inanspr. Ausgebucht |
| PC | (Teil-)Inanspruchnahme angef. |
Datenfeld SNDPTEINR Syndizierungslink zu PTE des Primärvertrags
Syndizierungslink zu PTE des Primärvertrags
Datenfeld LIAFCLINR Fazilitätslimit INR
Wenn das Einrichtungslimit verwendet wird, enthält dieses Feld die INR des verwendeten Eintrags Limit (LSB).
Datenfeld LIAFCLBUSINR Fazilitätslimit INR
Wenn das Fazilitätslimit mit Geschäftsbereich verwendet wird, enthält dieses Feld die INR des verwendeten Eintrags Limit (LSB).
Datenfeld LIAFCLROL Facility Limit Rolle
Die Rolle der Partei, für die das Limit gesperrt ist.
Datenfeld ETYEXTKEY Entity
Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.
Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.
