Diese Transaktion dient zur Verwaltung von Referenzzinssätzen.

Die Definition von Zinssätzen wird zur Zinsberechnung bei der Bearbeitung von Geschäftstransaktionen wie beispielsweise Finanzierung, Ankauf und Diskontierung benötigt. Diese Zinsberechnung erfordert die Definition von Zinssatztypen, die dann in die Regeldefinitionen für die Zinsberechnung in den Geschäftstransaktionen einbezogen werden.

Die Transaktion ermöglicht über die Icons:

• Hinzufügen eines Referenzzinssatzes
• Ändern des Referenzzinssatzes
• Löschen des Referenzzinssatzes
• Drucken von Referenzzinssätzen
• Erstellen einer Liste der Referenzzinssätze
• Versionslog Änderungen des Referenzzinssatzes
• Gemeinsamer Abschluss eines Referenzzinssatzes

Für variable Zinssätze, wie z.B. bei einem Nachfolger des LIBOR, kann eine Gültigkeit in Tagen angegeben werden. Diese Gültigkeit gilt dann vom Erfassungsdatum des Zinssatzes. Ist keine Gültigkeit angegeben, gilt der Zinssatz bis zur Erfassung eines aktuelleren Zinses. Wenn sich Gültigkeitsperioden ändern, müssen vorherige Einträge gemeinsam abgeschlossen werden.

Anzeige der Referenzzinssätze