A) Definieren der zu verwendenden Gebühren und deren Erfassung in Verwalten von Gebühren.

Sicherstellen, dass systematische Gebührencodes verwendet werden. Vorschlag: AABCCC wobei

• AA für den Geschäftsbereich steht (ZZ für allgemeingültige Gebühren/ Spesen),
• B unterscheidet zwischen Kommissionen und Gebühren. Für Kommissionen sollte “C” verwendet werden, wie in “C-ommssions”, für Gebühren sollte “F” verwendet werden, wie in “F-ees”.
• CCC ist ein zusätzliches Attribut.

Sofern möglich sollten die Gebührencodes aus der MyModelbank verwendet werden. Sollten diese nicht ausreichen, informieren Sie ihren Supporter unter welchen Umständen und in welchen Transaktionen andere Gebühren, als die in der MyModelbank verwendeten, vorgeschlagen werden sollen. Für dieses Gebühren müssen entsprechenden Regeln implementiert werden.

B) Definition der benötigen Zinstypen in Verwalten von Referenzzinssatz-Typen für CBS-basierte Berechnungen und Zinsberechnungen zusammen mit den aktuellen Sätzen in Verwalten von Referenzzinssätzen sofern notwendig.

C) Definition der Kondition mit Verwalten von Konditionen. Die wichtigste Kondition ist die “Default” Kondition sowie die Sonderkonditionen, die z.B. für Beteiligte eingerichtet werden können.

D) Wenn historische Kontrakte importiert oder erfasst werden sollen, muss sichergestellt sein, dass die Gültigkeit der Konditionen dem ältesten Eröffnungsdatum der Kontrakte entspricht.

E) Für die Kommissionsberechnung bitte typische Beispiele jeweils mit dem erwarteten Ergebnis zur Verfügung stellen. Die Beispiele sollten unterschiedliche Komplexität aufweisen. Gerne mit einfachen, kurz laufenden Kontrakten beginnen und weitere Beispiele für komplexere Tage-Berechnungen ergänzen (z.B. Monat mit 30 Tagen von Februar bis März).