Währungen werden zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen benötigt, um Buchungen für das Hauptbuch zu erzeugen usw. Währungen werden in der Datenbank unter Benutzung ihres jeweiligen ISO-Codes für Währungen gespeichert.

Die Applikation ermöglicht die Verwaltung historischer Umrechnungskurse, die dann während der Bearbeitung von Geschäftstransaktionen und Abrechnungen benutzt werden können. Die entsprechenden Kurse können dabei durch einfaches Eingeben des Datums einbezogen werden. Margen für Verkaufs-/Ankaufskurse werden gemäß der Eingaben bei der Verwaltung der Währungen berücksichtigt.

Zusätzlich zur Verwendung der gespeicherten Umrechnungskurse ist es möglich, den Kurs während der Bearbeitung von Transaktionen anzupassen. Diese Funktion sowie ihre Verfügbarkeit kann während der Installationsphase des Systems angepasst werden. Weiterhin ist es möglich, eine externe Schnittstelle, die nicht in der Applikation enthalten ist, für die Verwaltung der Umrechnungskurse zu benutzen, die dann auf der Benutzerseite anzupassen ist.

Kurse können nicht geändert oder gelöscht werden, wenn sie in einer Abrechnung benutzt wurden und sich der betreffende Kontrakt noch in der Datenbank befindet (entweder geschlossen oder nicht). Währungen können nicht gelöscht werden, wenn sie noch in Kontrakten benutzt werden oder noch Kurse dazu gespeichert sind.

Da das Löschen einer Währung großen Einfluss auf das korrekte Funktionieren der Applikation hat, sollte dies äußerst vorsichtig hantiert werden und nur mit Unterstützung eines Supporters erfolgen.

Hinweis:

Zum 01.01.1999 wurde in allen Teilnehmerländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) die Darstellung der Devisenkurse von Preis- auf Mengennotierung umgestellt. Es wird also nicht mehr angegeben, wie viel eine feste Einheit von Fremdwährung in EUR kostet (z.B. 1 USD = 0,79415 EUR), sondern der Betrag an Fremdwährung, den man für 1 EUR erhält (z.B. 1 EUR = 1.25921 USD).

In der deutschsprachigen Version der Applikation betrifft dies die Bezeichnungen “Geldkurs” und “Briefkurs”, die in ihrer Bedeutung nicht einheitlich benutzt wurden.
In der Applikation werden diese Begriffe nicht mehr verwendet, sondern durch die Begriffe “Verkaufskurs” (im Englischen “selling rate”, der Kurs, zu dem Devisen verkauft werden) und “Ankaufskurs” (im Englischen “buying rate”, der Kurs, zu dem Devisen angekauft werden) ersetzt.

Ob die Marge zur Berechnung des Verkaufs-/Ankaufskurses oder anderer abgeleiteten Kurse auf den Mittelkurs addiert oder von diesem subtrahiert wird, ergibt sich daraus, ob Preis- oder Mengennotierung zur Kurshantierung verwendet wird.
Die Einstellung, ob Preis- oder Mengennotierung in der Applikation angewendet wird, erfolgt über Eingabe des betreffenden Feldes bei der Entity Gruppe (per DBIETG); ist dort nichts definiert, wird für Systemwährung EUR oder GBP die Mengennotierung verwendet, für alle anderen Systemwährungen die Preisnotierung.

Um die Verwaltung der täglichen Kurse zu vereinfachen, ist eine besondere Auswahltabelle zur Eingabe der Tageskurse verfügbar.