Diese Transaktion dient zur Verwaltung von Wechselkursen.
Die Umrechnungskurse je Währung können mit dieser Transaktion gepflegt werden.
Bei der Eingabe der Kurse werden die für die Währung hinterlegten Margen für Verkaufs-/Ankaufskurse berücksichtigt.
Die Kurse können in Preis- oder Mengennotierung verwaltet werden. Welche Notierung verwendet wird ist in der Entitygruppe definiert.
Das System unterstützt auch gespannte Ankaufs- und Verkaufskurse.
Der Scheckankaufskurs wird aus der doppelten Spanne von Mittelkurs und Ankaufskurs errechnet und ist der im Geschäftsbereich Scheck verwendete Kurs für die Gutschrift der Scheckgegenwerte an den Einreicher.
Die Transaktion ermöglicht über die Icons:
In größeren Installationen werden die Kurse üblicherweise regelmässig automatisch importiert. Dafür kann die Transaktion “Import von Wechselkursen” (IMPXRT) verwendet werden.
Für alle Währungen, denen eine Zeile im Kurszettel zugewiesen wurde (siehe “Verwalten von Währungen” können die Kurse über den “Kurszettel” (XRTINP) erfasst werden.
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währungscode | cf Appendix A, Tabelle CUR Feld COD |
Date from | Dieses Feld enthält das Datum, ab dem Inhalte angezeigt oder ausgewählt werden sollen. |
Anfangsdatum (eingeschlossen) | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld BEGDAT |
Mittelkurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld MIDRAT |
Verkaufskurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld SELRAT |
Ankaufskurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld BUYRAT |
Interner Bilanzkurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld IBRRAT |
Anfangsdatum (eingeschlossen) | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld BEGDAT |
Mittelkurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld MIDRAT |
Verkaufskurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld SELRAT |
Ankaufskurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld BUYRAT |
Verkaufskurs 1 | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld SEL1RAT |
Ankaufskurs 1 | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld BUY1RAT |
Sonderkurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld TTRRAT |
Ankaufskurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld ODRRAT |
Scheck Ankaufskurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld BUYCHKRAT |
Interner Bilanzkurs | cf Appendix A, Tabelle XRT Feld IBRRAT |