Die Währungstabelle beschreibt die verfügbaren Währungen und spezifiziert Konten, Dezimalstellen und andere Informationen über eine Währung. Die Umrechnungskurse sind in einer separaten Umrechnungskurstabelle gespeichert, die die Speicherung historischer Umrechnungskurse ermöglicht.

Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.

Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.

Dieses Feld enthält den ISO-Währungscode für die angelegte Währung. Der Währungscode kann aus einer verbundenen Tabelle für “Währungscodes” in einer Auswahlliste übernommen werden.

Über diese Combobox kann eine andere Währung ausgewählt werden.

Dieses Feld enthält einen intern benutzten alternativen Währungscode. Der alternative Währungscode ist eine frei festlegbare Eingabe.

Die Anzahl der Dezimalstellen für eine bestimmte Währung wird hier festgelegt und wird für sämtliche Darstellungszwecke im System benutzt. Beispiel: USD: 2 Dezimalstellen JPY: 0 Dezimalstellen Jede Währung, deren Dezimalstellenanzahl ungleich 2 ist, muss in den internen Paramentern von TradeDesign aufgelistet werden.

Die Reihenfolge definiert die Zeile (Nummer), in der die Währung in der Umrechnungskurstabelle bei der Eingabe der täglichen Umrechnungskurse erscheint.

Ein Wert von '0' bedeutet, dass diese Währung nicht in der Umrechnungskurstabelle erscheint.

Ein Wert von '3' bedeutet, dass diese Währung in der 3. Zeile der Umrechnungskurstabelle erscheint.

Ein Wert von '-1' bedeutet, dass diese Währung einen festen Umrechnungskurs gegen die Systemwährung hat, was für IN-Währungen in der EUR Region benutzt wird. Entsprechend erscheint diese Währung nicht in der Umrechnungskurstabelle.

Dieses Konto, welches in der entsprechenden Währung unterhalten wird, wird als Durchgangskonto für Währungskonvertierungen benutzt.

Beispiel: In einer Transaktion mit Einnahmen in USD (Belastung von USD) und Ausgaben der Erlöse in lokaler (System) Währung (Gutschrift EUR), würde eine direkte Belastung in USD gefolgt von einer direkten Gutschrift in EUR zu einer Differenz zwischen den Belastungen und Gutschriften führen. Das Durchgangskonto in der Währung wird zum Ausgleich der Buchungen in der Währung zum Vermeiden derartiger Differenzen benutzt, d.h. Belastung des Kundenkontos in der Währung (USD) und Gutschrift des Durchgangskontos in der Währung (USD). Für die Systemwährungsseite (EUR) besteht ein entsprechendes Durchgangskonto in der Systemwährung (EUR).

Dieses Konto, welches in Systemwährung unterhalten wird, wird als Durchgangskonto für Währungskonvertierungen benutzt.

Beispiel: In einer Transaktion mit Einnahmen in USD (Belastung von USD) und Ausgaben der Erlöse in lokaler (System) Währung (Gutschrift EUR), würde eine direkte Belastung in USD gefolgt von einer direkten Gutschrift in EUR zu einer Differenz zwischen den Belastungen und Gutschriften führen. Das Durchgangskonto in Systemwährung wird zum Ausgleich der Buchungen in Systemwährung zum Vermeiden derartiger Differenzen benutzt, d.h. Belastung des Durchgangskontos in SYSISO (Systemwährung) und Gutschrift des Kundenkontos in SYSISO. Für die Währungsseite (USD) besteht ein entsprechendes Durchgangskonto in der entsprechenden Währung (USD).

Dieses Feld wird benutzt, um die Marge vom Mittelkurs zur Berechnung des Geld- und Briefkurses der Währung festzulegen.

Dieses Feld wird benutzt, um die Marge vom Mittelkurs für die Berechnung des Einstandskurses der Währung festzulegen.

Dieses Feld wird benutzt, um den Basiskurs für eine Währung festzulegen. Er wird eingeben, um einen eingegebenen Kurs mit der Plus/Minus-Toleranz dieses Kurses gegenzuprüfen.

Dieses Feld enthält die maximal zulässige (Plus oder Minus) Toleranz vom letzten gültigen Mittelkurs, beim Import oder der Eingabe der täglichen Umrechnungskurse. Sollte ein eingegebener Umrechnungskurs dieses Toleranzlimit überschreiten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der eingegebene Kurs nicht in der Datenbank aktualisiert.

Definiert die Parität dieser Währung gegenüber der Systemwährung, d.h. 1 EUR x Kurs ⇒ USD Betrag, aber 1000 JPY x Kurs ⇒ USD Betrag. Entsprechend ist für EUR die Berechnungsbasis 1, für JPY 1000.

Die Rundungseinheit der Währung (z.B.: 0.01, 0.05, 0.10, 1) wird bei der Währungsumrechnung in die Währung benutzt.

Runden ist optional, somit kann abhängig von der Transaktion und anderen Faktoren das Runden an- oder ausgeschaltet werden.

Dieses Feld wird benutzt, um das Anfangsdatum der Gültigkeit für diese Währung festzulegen. Das eingegebene Datum ist in die Gültigkeit eingeschlossen.

Dieses Feld wird benutzt, um das Ablaufdatum für die Gültigkeit dieser Währung festzulegen. Das eingegebene Datum ist von der Gültigkeit ausgenommen.

Zinstage im OD-Kurs (Overday)

Dieses Feld wird benutzt, um den Vorschlag an Tagen, die zum aktuellen Datum bei Belastungen mit dieser Währung hinzugezählt werden.

Dieses Feld wird benutzt, um den Vorschlag an Tagen, die zum aktuellen Datum bei Gutschriften mit dieser Währung hinzugezählt werden.

Die Währung des Maximalbetrags (MAXAMT) muss in der Systemwährung (SYSCUR) vorhanden sein.

Dieses Feld legt den Schwellenwert fest, bis zu dem der in der Datenbank gespeicherte Umrechnungskurs zu benutzen ist. Der Betrag ist in Systemwährung ausgedrückt.

Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.

Definiert die Reihenfolge der Währungen in der Auswahlliste. Um zu verhindern, daß Währungen ohne explizit eingegebene Priorität am Anfang der Liste der Währungen aufgeführt werden, wird die Priorität 0 auf 999 umgesetzt.

Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity-Gruppe, die der logische Eigentümer des Eintrags ist. Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank benutzt. Ohne besondere Implementierung kann ein Benutzer nur Daten seiner aktuellen Entity-Gruppe sehen.

Das Feld zeigt die konkatinierte und normalisierte Summe aller Suchfelder für die Schnellsuche. Es ist eines der Felder in der SdbSetNRMFields Methode der Tabellen-Modul-Definition.

Definiert die Zeit (in Stunden), zu der die Finanzierung für diese Währung laufen soll.

Legt die Zeit (in Minuten) fest, zu der die Finanzierung für diese Währung laufen soll.

Legt die Cut-off-Zeit (in Stunden) fest, nach der der folgende Tag für die Wertstellungsdatumsberechnung verwendet wird.

Legt die Cut-off-Zeit (in Minuten) fest, nach der der folgende Tag für die Wertstellungsdatumsberechnung verwendet wird.