Diese Transaktion dient zur Verwaltung der Leitwege von Importschecks im Geschäftsbereich “Scheckhantierung” (CH).
Die Transaktion ermöglicht über die Icons:
Ein Leitweg gibt an, über welche inländische Inkassobank ein Zahlungsdokument eingezogen werden kann.
Abhängig von der Art des Einzugspapiers (z.B. Orderscheck, Reisescheck etc.) und dem Land auf das es gezogen ist, kann aus den im System vorhandenen Adressen eine Inkassobank ausgewählt werden. An diese Inkassobank können dann alle Zahlungsdokumente, die den gleichen Kriterien für “Land” und “Zahlungsdokument” entsprechen, versendet werden.
Wird ein Default Konto hinterlegt, wird dieses Konto mit dem dazugehörigen Abrechnungscode für die Abrechnung bei der Rimessenerstellung verwendet.
Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, die Leitwegsteuerung kundenindividuell anzupassen. Beispielhaft ist im Standardprodukt eine verfeinerte Steuerung für Land = “Deutschland” implementiert. Diese erfolgt anhand der Bankengruppe, die über die 4. Stelle der deutschen Bankleitzahl (“Institutskennzeichen”) bzw. der 8. Stelle der IBAN definiert ist. Für die Bankengruppe der Sparkassen- und Landesbanken ist ausserdem eine verfeinerter Leitwegsteuerung nach Bankleitzahlenkreisen (den ersten 3 Stellen der Bankleitzahl) implementiert.
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Land der Inkassobank | cf Appendix A, Tabelle CRI Feld COLCTY |
Art des Zahlungsdokumentes | cf Appendix A, Tabelle CRI Feld COD |
Institutskennzeichen | cf Appendix A, Tabelle CRI Feld BNKGRP |
Bankleitzahl Beginn | cf Appendix A, Tabelle CRI Feld BLZBEG |
Bankleitzahl Ende | cf Appendix A, Tabelle CRI Feld BLZEND |
Alternativer Schlüssel für zugeordnete Adressen | cf Appendix A, Tabelle PTA Feld OBJKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTA Feld NAM |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |