Finanzierungsbasisdokumente sind Listen von Dokumenten, die

• vom “Käufer” an seine Bank hochgeladen/genehmigt werden, die dem “Lieferanten” im Geschäftsbereich Approved Payable Finance (APF) finanziert werden

(oder/und)

• vom “Lieferanten” an seine Bank hochgeladen/gesendet werden, die an den “Lieferanten” im Geschäftsbereich Receivable Finance (RF) finanziert werden.

Diese Dokumenten-Typen können hantiert werden:

• Rechnung oder
• Belastungsavis oder
• Gutschriftsavis

Diese Dokumente können bei jeder Transaktion einen der folgenden Stati haben:

• Registriert - Dokumente, die finanziert werden sollen, können in der Transaktion Hinzufügen eines Finanzierungsdokumentes registriert werden.

• Genehmigt - Ein Dokument wird auf den Status “Genehmigt” gesetzt, wenn die eingehende xml-Datei in das System importiert wird oder wenn ein Dokument in der Transaktion APF Offerte / Rechnungsset hinzufügen hinzugefügt wird.

• Angeboten - Wenn die Transaktion APF Offerte / Receivable Finance Offerte gespeichert wird, wird der Status in “Angeboten” aktualisiert.

• Finanziert - Wenn die Transaktion APF Finanzierung / Eröffnung Receivable Finance gespeichert wird, wird der Status in “Finanziert” aktualisiert.

• Teilweise gezahlt - Wenn eine Teilrückzahlung für die Dokumente in der Transaktion APF Rückzahlung durch den Käufer erfolgt / Rückzahlung (RF) (oder) wenn die Dokumente vom Lieferanten in der Transaktion Rückgriff teilweise zurückgezahlt werden, wird der Status auf “Teilweise gezahlt” aktualisiert.

• In Klärung - Im Geschäftsfeld Forderungsfinanzierung wird der Status “In Klärung” mit der Transaktion Rückzahlung (RF) aktualisiert, wenn der Käufer mit der Zahlung eines bestimmten Dokuments nicht einverstanden ist.

• Streitfall gelöst - Im Geschäftsbereich Receivable Finance wird der Status nach Klärung der Streitigkeit mit der Transaktion Rückzahlung (RF) auf “Streitfall gelöst” aktualisiert. Da Dokument kann dann weiter bezahlt werden und der Status wird entsprechend aktualisiert.

• Geschlossen - Der Status wird auf “Geschlossen” gesetzt,
  • wenn Dokumente mit der Transaktion APF Rückzahlung vollständig bezahlt sind / Rückzahlung (RF) (oder)
  • für Approved Payable Finance, wenn der Kontrakt mit der Transaktion Schließen geschlossen wird (oder)
  • für Receivable Finance, wenn die Dokumente vom Lieferanten zurückgezahlt werden, wenn “Rückgriff” mit der Transaktion Rückgriff genommen wurde.

Weitere Details zum Importieren von Finanzierungsdokumenten sind unter APF-Ablauflogik für Dokumente und Rechnungen (oder) Prozessablauf (RF) zu finden.