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Help Hinzufügen eines Finanzierungsdokumentes
Transaktion DBAFBD
Diese Transaktion wird verwendet, um Finanzierungsdokumente für ein Buyer/ Supplier Pairing in Verbindung mit Approved Payable Finance und Receivable Finance anzuzeigen.
Um die Dokumente auf Basis eines Pairing hinzuzufügen, müssen Käufer und Lieferant ausgewählt werden.
Um einen vorhandenen Beteiligten auszuwählen, muss mindestens ein Teil des Beteiligten-Namens erfasst werden.
Alternativ kann über das Icon 
nach einem Beteiligten gesucht werden.
Die Dokumente, die bevorschusst werden sollen, müssen hier hinzugefügt werden. Details wie Dokumentennummer, Art des Dokuments, Fälligkeitsdatum, Betrag und Status müssen eingegeben werden.
Die Art des Dokuments kann eine der folgenden sein:
- Rechnung,
- Belastungsavis oder
- Gutschriftsavis.
Die Dokumente können auf eine der beiden Arten hinzugefügt werden:
- Manuell nacheinander über den Button “Hinzufügen” oder
- via Kopieren und Einfügen aus einer Textdatei über den Button “Multi”, wodurch die Daten in das benötigte Format konvertiert werden.
Bei Verwendung des Buttons “Multi” stehen diverse Eingabeformate zur Verfügung. Nachstehend folgen beispielhafte Eingabeformate:
- Rechnung A
| Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | Fälligkeitsdatum | Währung | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | EUR | 6000 |
- Rechnung B
| Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | Fälligkeitsdatum | Betrag |
|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | 6000 |
- Rechnung C
| Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | Fälligkeitsdatum | DIA (Termin) | PT (Teilnehmer) | Währung | Betrag | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | -45 | NL60 | EUR | 6000 | JOREC01132/01_02 |
- Rechnung D
| Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | Fälligkeitsdatum | Bestellnummer | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | 4500004055 | 6000 |
- Rechnung E
| Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | Fälligkeitsdatum | Bestellnummer | Betrag | Abschlag in % | Abschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | 4500004055 | 6000 | 1% | 174 |
- Rechnung F
| Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | Betrag |
|---|---|---|
| 01/12/2020 | INV001 | 6000 |
- Rechnung G
| Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | Bestellnummer | Referenz | Type | Fälligkeitsdatum | Zurückliegend | Währung | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | INV001 | 4500004055 | JOREC01132/01_02 | Rechnung | 05/01/2021 | -8 | EUR | 6000 |
- Rechnung H
| Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | Währung | Betrag | cd (Abschlag Barzahlung) 0.75% | Nettobetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | INV001 | USD | 7536.59 | 56.52 | 7,480.07 |
- Rechnung I
| Rechnungsdatum | Fälligkeitsdatum | Betrag | Händler-ID | Name Händler | Rechnungsnummer | Bestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | 05/01/2021 | 6000 | 123 | Vendor A | INV001 | 4500004055 |
Transaktions-Panels
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
| Zahlung auf Konto hinzufügen | „Kontozahlung“ (PoA) ist eine Art FBD-Dokument, das dem Pool hinzugefügt wird, wenn nach der Zahlung aller Rechnungen aus dem vom Käufer gesendeten Geld ein Restbetrag verbleibt. Dies ist nur aus der Transaktion Rückzahlung möglich. |
Finanzierungsbasis Dokument
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
