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de:app:030bsi:010bc:0050bsbctlia
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Help Betragsfortschreibung / Engagement
Gemäß dem Engagement-Konzept werden für jeden Geschäftsbereich Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen erzeugt, die entweder für die Bank von verpflichtender Wirkung sind oder lediglich eine interne Buchung beinhalten (siehe hierzu Engagement-Konzept).
Die folgende Tabelle zeigt die Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen für den Geschäftsbereich “Import-Inkasso”:
| Transaktion* | Beschreibung | Typ der Verpflichtung | Relevanter Betrag | Relevanter Beteiligter | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| BCTDAV | Andienung von Dokumenten | Intern (INT) | Maximaler Betrag | 2. Inkassobank (CO2) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |
| Zahlung unter Vorbehalt (REP) | Maximaler Betrag | Bezogener (DRE) | Wenn Originaldokumente an Bezogenen weitergeleitet | ||
| Engagement (Warenfreistellung) (AVG) | Maximaler Betrag - bereits gebuchte Warenfreistellung (AVG) | 2. Inkassobank (CO2) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | Nur wenn Warenfreistellung erfolgt | ||
| BCTROR | Avalgenehmigung für Warenfreistellung | Avalgenehmigung (AVA) | Maximaler Betrag - bereits gebuchte Avalgenehmigung (AVA) | 2. Inkassobank (CO2) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |
| Engagement (Warenfreistellung) (AVG) | Maximaler Betrag - bereits gebuchte Avalgenehmigung (AVA) | 2. Inkassobank (CO2) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | Nur wenn Warenfreistellung erfolgt | ||
| BCTROG | Warenfreistellung | Avalgenehmigung (AVA), Engagement (Warenfreistellung) (AVG) | Maximaler Betrag | 2. Inkassobank (CO2) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |
| BCTDOR | Ablehnung von Dokumenten | Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | alle bisherigen Beteiligten | |
| BCTAME | Änderung | Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA) | Tenor(AVA) | 2. Inkassobank (CO2) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |
| Avalgenehmigung (AVA) | Änderungsbetrag | 2. Inkassobank (CO2) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |||
| Zahlung unter Vorbehalt (REP) | Änderungsbetrag | Bezogener (DRE) | Wenn Originaldokumente an Bezogenen weitergeleitet | ||
| BCTSUS | Abrechnung bei Fälligkeit | Reduziere abgerechnetes Akzept (AKZ), aufgeschobene Zahlung (DPZ) und Nachsicht-Zahlung ohne Verpflichtung (DPU) | Ausgenutzter Betrag | 2. Inkassobank (CO2) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |
| BCTTEN | Engagement- bereinigung | Tenor (TNR) | Buchungsbetrag | alle bisherigen Beteiligten | |
| BCTCAN | Schließen | Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | alle bisherigen Beteiligten |
de/app/030bsi/010bc/0050bsbctlia.txt · Last modified: 2022/04/19 13:14 (external edit)
