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Andienung von Dokumenten

Transaktion BCTDAV

In dieser Transaktion geht ein Inkasso von der Einreicherbank ein, wobei die Daten gespeichert werden.

Die Bank muss ein Avis an den Bezogenen senden, mit dem er ihn über die angedienten Dokumente und die anstehenden Fälligkeitstermine informiert. Das Avis muss den Bezogenen auffordern, die Erlöse auf ein Konto der Bank einzuzahlen.

Wenn der Inkassobank (die Applikation verwendende Bank) der Importeur unbekannt ist, und eine zweite Inkassobank angegeben wurde, werden die Dokumente an diese zweite Inkassobank weitergeleitet und nicht an den Bezogenen gesendet.

Man unterscheidet die folgenden Inkasso-Typen:

Documents against Payment (D/P): (Dokumente gegen Zahlung) Zahlung ist sofort fällig (bei Sicht)
Documents against Acceptance (D/A): (Dokumente gegen Akzeptierung) Bezogener muss einen beinhalteten gezogenen Wechsel akzeptieren; die Zahlung ist zum Fälligkeitstermin des Wechsels fällig

Documents against Deferred Payment (D/DP): (Dokumente gegen aufgeschobene Zahlung) Zahlung ist fällig zum Fälligkeitstermin, d.h. nach einem angegebenen Zeitraum
Documents against Mixed Payment (D/M): Ein Teil wird bei Sicht fällig, ein weiterer Teil zu einem späteren Fälligkeitstermin
Clean Collection (Einfaches Inkasso): Das/Die Dokument(e) wird als Zahlungsdokument (IOU) angedient und die Zahlung wird beim Fälligkeitstermin dieses Dokuments fällig (da solche Inkassi meist kurz vor dem Fälligkeitstermin versendet werden, ist die Zahlung i.d.R. sofort fällig).

Es besteht auch die Möglichkeit eine Warenfreistellung unter dieser Transaktion vorzunehmen. Sind die Waren an die die Applikation verwendende Bank adressiert, können diese sofort (d.h. bei Vorlage der Dokumente) über diese Transaktion freigestellt werden, ohne dass erst die Transaktion “Warenfreistellung” (BCTROG) geöffnet werden muss. Abhängig von der “Art der Freistellung” wird entweder eine Warenfreistellung oder eine Konnossementgarantie an den Frachtführer versandt.

Voraussetzungen

Ein bestehender Import-Inkasso-Kontrakt, der nicht geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Keine

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion	Beschreibung	Termin	Folgetransaktion	Kommentar
Ersetzen	Akzeptiert ?	Heute + 5 Arbeitstage	Freie Nachrichten	Wenn “Zahlungsbedingung”<>“Einfaches Inkasso”.
Ersetzen	Zahlung/ Instruktionen erhalten?	Fälligkeitsdatum + 1 Arbeitstag	Freie Nachrichten	Wenn “Zahlungsbedingung”=“Einfaches Inkasso” und “Verfallsdatum” gefüllt.
Erledigen				Termine aus der Warenfreistellung werden gelöscht

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Die Buchung der Haftung hängt von der Aktivierung des Kontrollkästchens “Wechsel zu garantieren” ab.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TCO	Kommentar
Avisierung der Dokumente 1. Post	Bezogener/2.Inkassobank	BCTDRE1		T40
Avisierung der Dokumente 2. Post	Bezogener/2.Inkassobank	BCTDRE2
Antw. Verpflichtungsschreiben	Bezogener/2.Inkassobank	BCTDRE3
Antw. für Weisungen/Zahlungsinst	Bezogener/2.Inkassobank	BCTDRE4			Diese Nachricht wird nur brieflich erzeugt.
Empfangsbestätigung	Aussteller/Einreicherbank	BCTDRR1	410
Konnossementgarantie	Frachtführer	BCTROG1			Wenn “Warenfreistellung” von “Ware nicht freigestellt” auf “Freistellung auf Kundenanforderung” oder “Freistellung auf Frachtführer Anforderung” geändert wurde und “Art der Freistellung”=“Freistellung unter Konnossementgarantie”
Warenfreistellung	Frachtführer	BCTROG2			Wenn “Warenfreistellung” von “Ware nicht freigestellt” auf “Freistellung auf Kundenanforderung” oder “Freistellung auf Frachtführer Anforderung” geändert wurde und “Art der Freistellung”=“Freistellung unter AWB, CMR, FCR oder B/L Indossament”

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Überblick

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld OWNREF
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld OWNUSR
Reservierter Kontrakt	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RESFLG
Wechsel zu garantieren	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld DFTGARFLG
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Inkassobetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Inkassobetrag	Dieses Feld enthält den noch nicht abgerechneten Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Direkte Ablehnung	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld REJFLG
Checkbox für anzuwendende Richtlinien	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld APPRULFLG
Empfangsdatum Dokumente	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RCVDAT
Vorlagedatum	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld PREDAT
Avisierungsdatum des Dokumentenempfangs	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ADVDAT
Originaldokumente an Bezogenen senden	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ORIDRE
Inkassobedingung	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld DOCTYPCOD
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld MATDAT
Einheiten der Fälligkeitsperiode	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld MATPERCNT
Tage/Monate o. Jahre für Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld MATPERTYP
Anfang der Fälligkeitsperiode	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld MATPERBEG
Fälligkeitstext	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld BCGDET
Fälligkeitstext manuell geändert	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld BCGDETFLG
Copies in 1st Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben.
Copies in 2nd Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen.
Document Description	Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben.
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Ländercode (Risikoland)	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld STACTY

Weisungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Inkassoweisungen	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld COLINS
Weisungen für Wechsel/Tratten	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld DFTINS
Protestweisungen	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld PROINS
Andere Weisungen	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld OTHINS
ALADI-Checkbox	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ALADIFLG
ALADI-Erstattung Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ALADICOD
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld CHATO
Gebührentext	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld CHGTXT
Ohne Zahlung/ Wertfrei aushändigen	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld FOCFLG
Verzichten auf Gebühren d. Inkassobank	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld WAICOLCOD
Verzichten auf Gebühren d. Einreicherbank	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld WAIRMTCOD
Zahlung aufschieben bis	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld OTHINS
Warencode (für Statistiken)	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld STAGOD

Ausgehende TCO Instr. (T40)

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Freier Text	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld BCTFRE
Zinsweisungen	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld INTINS
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Vollmacht des Agenten	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld AGTAUT
Datum der Rechnung des Agenten	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld AGTDAT
Weitere Informationen zum Agenten	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld AGTINF

Einzelheiten der Verschiffung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Warenfreistellung	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RELGODFLG
Freistellungstyp	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RELTYP
Datum der Warenfreistellung	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RELGODDAT
Verfalldatum der Konnossementgarantie	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld EXPDAT
Transportdokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRPDOCTYP
Nummer des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRADAT
Transportart	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRAMOD
Name des Schiffes	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld VESSELNAM
Verladung von	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld SHPFRO
Versand nach	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld SHPTO
Warenbeschreibung	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld COVGOD
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Freistellung an Bezogenen-Flag	cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RTODREFLG
Freistellen an Adresse	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld RELADR

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Datum Verladedokument	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld INC22032
Schiffahrtsweg	cf Appendix A, Tabelle BCT Feld INC22033

Beteiligte

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Andienung von Dokumenten

Transaktion BCTDAV

Voraussetzungen