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de:app:030bsi:010bc:0310bctpay
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Dokumente akzeptieren und abrechnen
Transaktion BCTPAY
Diese Transaktion dient dazu, Dokumente, die unter einem Import-Inkasso eingereicht und geprüft worden sind, entweder nur zu versenden (ohne sie abzurechnen) oder zu versenden und gleichzeitig abzurechnen.
Das Vorschlagsverhalten ist bei Sichtdokumenten so eingestellt, dass das Inkasso sofort abgerechnet wird. Bei Nachsicht-Dokumenten werden die Dokumente in dieser Transaktion akzeptiert, eine endgültige Abrechnung zum Fälligkeitstermin erfolgt jedoch erst in der Transaktion “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BCTSUS).
Werden Sichtdokumente vollständig bezahlt, wird das Inkasso geschlossen.
Nachfragen und Zurückweisung der Dokumente werden über die Transaktion “Ablehnung von Dokumenten” (BCTDOR) verarbeitet.
Soll das Inkasso wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/ Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Das Inkasso wird dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.
Anlegen einer Importfinanzierung gegenüber dem Bezogenen (Sichtdokumente)
Über diese Transaktion ist es möglich, Finanzierungen anzulegen (Ausnahmen: Einfaches Inkasso und Nachsicht-Dokumente). Bei Sichtdokumenten (Feld “Zahlungsbedingung”) muss auf dem Panel “Auswahl Inkasso” die Checkbox “Finanzierung erstellen” markiert werden. Die Finanzierungsdetails können danach auf dem gleichnamigen Panel eingegeben werden. Die Finanzierung von Nachsicht-Dokumenten wird über “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” angelegt. Weitere Informationen zu dem Thema sind unter “Finanzierung” zu finden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Import-Inkasso-Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Es müssen offene Fälligkeiten vorhanden sein (INT).
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| T | TradeConnect | T49 | Advice of a Acceptance under a BC | |
| T | TradeConnect | T51 | Payment/Acceptance authorization under an import collection |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Bei Abrechnung von Sichtdokumente werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Ablehnung Restsaldo? | Heute + 4 Arbeitstage | Ablehnung von Dokumenten | Wenn “Abgerechneter Betrag” kleiner als der “Offene Betrag” ist. Der Termin wird nicht erzeugt bei “Zahlungsbedingung” = Gemischte Zahlung. |
| Erledigen | Termine, die in der Transaktion “Ändern”(BCTAME), “Andienung von Dokumenten” (BCTDAV) oder “Ablehnung von Dokumenten” (BCTDOR) erzeugt wurden, werden gelöscht, wenn die “Zahlungsbedingung” nicht “Einfaches Inkasso” ist. | |||
| Erledigen | Termine, die in der Transaktion “Andienung von Dokumenten” (BCTDAV) oder “Ablehnung von Dokumenten” (BCTDOR) erzeugt wurden, werden gelöscht, wenn die “Zahlungsbedingung” = “Einfaches Inkasso” ist. | |||
| Anlegen | Rückzahlungshinweis von “Finanzierungstyp (z.B. Importfinanzierung)” | Fälligkeitstermin - 1 Arbeitstag | Rückzahlung einer Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
| Anlegen | Überfälligkeits Datum von “Finanzierungstyp (z.B. Importfinanzierung)” | Der Kontrakt ist überfällig (Fälligkeit + ggf. Kulanztage) | Past Due Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
Betragsfortschreibung (CBS)
Reduzieren des offenen Betrags um den Zahlungsbetrag.
Engagement (LIA)
Werden Nachsichtdokumente akzeptiert, erfolgt eine Einbuchung der hinausgeschobenen Fälligkeiten zum Fälligkeitstermin.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Belastungsavis | Bezogener/2.Inkassobank | BCTDRE1 | T54 | Wenn keine 2. Inkassobank vorhanden ist und “Originaldokumente an Bezogenen weitergeleitet” bereits voher aktiviert wurde, ist diese Nachricht nur als Brief möglich. | |
| Belastungsavis 2. Post | Bezogener | BCTDRE2 | |||
| Akzeptavis/Avis der Nichtzahlung/Avis der Gemischten Zahlung/Zahlungsavis/Avis | Aussteller/Einreicherbank | BCTRMI1 | 412 | ||
| Zahlungsavis | Aussteller/Einreicherbank | BCTRMI2 | Wenn die “Zahlungsbedingungen” “Einfaches Inkasso” oder “D/P Dokumente gegen Sichtzahlung” ist. Es ist auch möglich, die Nachricht an die Einreicherbank zu unterdrücken, wenn die Checkbox “Ohne Zahlung/ Wertfrei aushändigen” gesetzt ist. | ||
| Rücknahme Konnossementgarantie | Frachtführer | BCTROG1 | Wenn zuvor die Ware gegen eine Konnossementgarantie freigestellt wurde und nun die Dokumente eingegangen sind und vom Bezogenen akzeptiert wurden. |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Auswahl Inkasso
Finanzierungsdetails
Weisungen
Ausgehende TCO Instr. (T40)
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zinsdetails
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Zins Raten Details
Auswahl Inkasso
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den noch nicht abgerechneten Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Empfangsdatum Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RCVDAT |
| Avisierungsdatum des Dokumentenempfangs | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ADVDAT |
| Akzeptiert am | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ACCDAT |
| Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld DOCTYPCOD |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld DOCSTA |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
| Ohne Zahlung/ Wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld FOCFLG |
| Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Finanzierungsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
| Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
| Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
| % Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
| Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
| Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
| BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
| Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
| Startdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT |
| Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN |
| Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
| Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
| Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
| Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
| Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Weisungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Inkassoweisungen | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld COLINS |
| Weisungen für Wechsel/Tratten | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld DFTINS |
| Protestweisungen | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld PROINS |
| Andere Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld OTHINS |
| ALADI-Checkbox | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ALADIFLG |
| ALADI-Erstattung Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ALADICOD |
| Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld CHATO |
| Gebührentext | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld CHGTXT |
| Verzichten auf Gebühren d. Inkassobank | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld WAICOLCOD |
| Verzichten auf Gebühren d. Einreicherbank | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld WAIRMTCOD |
| Zahlung aufschieben bis | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld OTHINS |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld STAGOD |
Ausgehende TCO Instr. (T40)
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Freier Text | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld BCTFRE |
| Zinsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld INTINS |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Vollmacht des Agenten | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld AGTAUT |
| Datum der Rechnung des Agenten | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld AGTDAT |
| Weitere Informationen zum Agenten | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld AGTINF |
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RELGODFLG |
| Freistellungstyp | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RELTYP |
| Datum der Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RELGODDAT |
| Verfalldatum der Konnossementgarantie | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld EXPDAT |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRPDOCTYP |
| Nummer des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRAMOD |
| Name des Schiffes | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld VESSELNAM |
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld SHPFRO |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld SHPTO |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld COVGOD |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Freistellung an Bezogenen-Flag | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RTODREFLG |
| Freistellen an Adresse | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld RELADR |
allNETT Felder
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum Verladedokument | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld INC22032 |
| Schiffahrtsweg | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld INC22033 |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Embargo
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
| Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
| Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |
Zins Raten Details
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