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Versand eines Einfachen Inkassos

Transaktion BOTSCC

In dieser Transaktion werden die Inkassodaten erfasst und das Begleitschreiben oder die Inkasso-Nachricht erstellt und an die Inkassobank gesendet. Wenn mehrere Zahlungsdokumente zu diesem einfachen Inkasso gehören, können die Details dieser Dokumente in einer Tabelle eingegeben werden.

Bestehen gemeinsame Vereinbarungen zwischen den Banken, kann eine elektronische Nachricht mit allen relevanten Informationen des/der Zahlungsdokuments/Zahlungsdokumente gesendet werden. Das eigentliche Zahlungsdokument verbleibt bei der Einreicherbank und es wird nur dann darauf zurückgegriffen, wenn es Probleme beim Inkasso gibt. Dies wird als “Truncation” bezeichnet. Der Bezogene kennt die gegen ihn gezogenen Dokumente und zahlt, nachdem er diese von seiner Bank erhalten hat. Dadurch können die Transaktionen sehr viel schneller und wesentlich kostengünstiger gehandhabt werden, als bei der Versendung von Papierdokumenten über die Inkassobank zum Bezogenen.

Optional kann an den Auftraggeber auch unter Vorbehalt gezahlt werden. Der gezahlte Betrag muss mit einem oder mit allen Zahlungsdokumenten übereinstimmen. Der Einfachheit halber ist es in der Applikation nur möglich, den gesamten Inkassobetrag unter Vorbehalt zu zahlen.

Wird die Checkbox “Zahlung unter Vorbehalt” in dieser Transaktion markiert, wird eine Zahlung unter Vorbehalt bereits bei Anlage des Kontraktes getätigt (Auszahlung an Einreicher, Belastung des eigenen internen Kontos). In der Zahlungstransaktion wird die Vorbehaltszahlung zu Lasten des eigenen internen Kontos wieder ausgeglichen.

Hinweis: Die Währung kann geändert werden, solange noch kein Engagement gebucht worden ist. Dabei wird der Betrag in der alten Währung aus- und in der neuen Währung wieder eingebucht.

Die Felder für den Versand der Zweitpost sind in dieser Transaktion ausgeblendet.
Bei Clean Collections werden üblicherweise nur Dokumente versendet, die nicht in mehreren Originalen ausgestellt werden Daher ist die Zweitpost, in diesem Fall, überflüssig.

Voraussetzungen

Diese Transaktion erstellt einen neuen Export-Inkasso-Kontrakt.
Wenn ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet oder geschlossen sein.
Ein bestehendes Export-Inkasso muss ein einfaches Inkasso sein.

Eingangsnachrichten

Kanal	Beschreibung	MT	Beschreibung	Kommentar
T	TradeConnect	T42	Draft Collection

Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Gebührenschlüssel	als Default setzen	Einheiten	von	bis	Kommentar
BOFCCL	Ja	1	heute	heute
BOFPUR	Ja	1	heute	heute	Wenn “Zahlung unter Vorbehalt” gefüllt ist.

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion	Beschreibung	Termin	Folgetransaktion	Kommentar
Ersetzen	Inkassobetrag erhalten?	Heute + 10 Arbeitstage	Mahnung / Benachrichtigung

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Im Falle einer Zahlung unter Vorbehalt, wird der Gesamtbetrag des Inkasso als “Zahlung unter Vorbehalt (REP)” in das Engagement eingebucht. Erfolgt keine Zahlung an den Einreicher, wird auch kein Engagement gebucht.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TradeConnect	Kommentar
Inkassoavis	Inkassobank/Bezogener	BOTCOL1
Bestätigung	Einreicherbank/Aussteller	BOTDRR1	410	T14

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Übersicht

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNUSR
Direktes Inkasso	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DIRCOLFLG
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Inkassobetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Direkte Ablehnung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld REJFLG
Checkbox für anzuwendende Richtlinien	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld APPRULFLG
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Inkassobetrag	Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Reservierter Kontrakt	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RESFLG
Auftragsdatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT
Verladedatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPDAT
Vorlagedatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT
Avisierungsdatum der angedienten Dokumente	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ADVDAT
Inkassobedingung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATDAT
Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT
Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP
Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG)	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG
Details zur Fälligkeit	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld BOGDET
Copies in 1st Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben.
Copies in 2nd Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen.
Document Description	Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben.
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Ländercode (Risikoland)	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STACTY
Warencode (für Statistiken)	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STAGOD

Einzelheiten der Verschiffung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Transportdokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCTYP
Transportdokument-Nr.	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRADAT
Transportart	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRAMOD
Schiffsname	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld VESSELNAM
Verladung von	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPFRO
Versand nach	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPTO
Warenbeschreibung	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld GODDES

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Sende Dokument per	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTSNDBY
Wechsel Akzeptiert	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTDFTACP
Name des Agent	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld ANTAGTDET
Weisungsberechtigung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTAGTINS
Zinsen bei verzögerter Zahlung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTCOLINT
allNETT Kontodetails	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INCACCDET
Wenn abgelehnt	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTINTREF

Beteiligte

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM

Empf. Weisungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Tratten-Weisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld DFTINS
Zinsweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INTINS
Zahlungsweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld SETINSBO
Behörde des Agenten	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld AGTAUT

Weisungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Inkassoweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINS
Weisungen Dokumentenauslieferung geändert	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINSFLG
Protestanweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld PROINS
Andere Weisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld OTHINS
ALADI-Checkbox	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADIFLG
ALADI-Erstattung Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADICOD
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld CHATO
Gebührentext	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld CHGTXT
Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld FOCFLG
Verzichten auf Gebühren der Inkassobank	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAICOLCOD
Verzichten auf Gebühren der Einreicherbank	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAIRMTCOD
Zahlung hinausschieben bis	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OTHINS
Datum 2. Post	Wenn die Dokumente mit der 2. Post versendet werden, enthält dieses Feld das Datum für die 2. Post.
Zweitpost Empfänger	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MSGROL
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Versand eines Einfachen Inkassos

Transaktion BOTSCC

Voraussetzungen

Eingangsnachrichten