Diese Transaktion wird zur Ablehnung von Dokumenten benutzt.

Wenn die Inkassobank die Dokumente unbezahlt zurücksendet, um anzudeuten, dass der Bezogene die Zahlung verweigert (protestiert) hat (oder aus anderem Grunde), muss der Aussteller davon in Kenntnis gesetzt werden. Außerdem muss der offene Betrag um den Wert des abgelehnten Dokuments reduziert werden.

Ist die Ablehnung nicht endgültig, wird sie als “Bisher nicht bezahlt” bezeichnet. Dadurch wird dem Aussteller angezeigt, dass er den Bezogenen kontaktieren muss, um mit diesem eine Lösung zu auszuhandeln.

Ist die Ablehnung endgültig, kann die Bank über ein Dokumentar-Inkasso die Dokumente weiter verwahren und auf Anweisungen warten, da der Aussteller sich dazu entschließen könnte, die Waren an einen weiteren Beteiligten im Land der Inkassobank zu verkaufen (da die Waren bereits dorthin verschifft worden sind). Die Inkassobank hofft allerdings, dass sie vom Aussteller beauftragt wird, diese Dokumente einem weiteren Beteiligten vorzulegen, um die Zahlung letztendlich zu erhalten.

Wurden die Dokumente zurückgesandt (erstmals oder gemäß den Anweisungen des Ausstellers), müssen diese dem Aussteller zugesandt werden. Wenn die Option “Abgelehnt, Dokumente zurück” ausgewählt wird, ist die Tabelle “Zurückgewiesene Dokumente” editierbar. Der Benutzer kann hier eingeben, welche Dokumente zurückgeschickt werden sollen.

Bei einfachen Inkassi wird nicht am Zahlungsdokument festgehalten, wenn der Bezogene es ablehnt.

Wird das Inkasso teilweise abgelehnt, sollten die Teilerlöse etwa zur gleichen Zeit wie die endgültige Ablehnungsnachricht eintreffen. Der Benutzer sollte zuerst die teilweise Zahlung/Abrechnung der Erlöse verarbeiten, indem der Teilbetrag als “Abgerechneter Betrag” angegeben wird. Wenn er danach “Dokumente ablehnen” bearbeitet, wird der offene Betrag auf den bisher unbezahlten Betrag reduziert, wobei die Transaktion automatisch den ausstehenden Betrag auf Null reduziert.

Bei einem einfachen Inkasso kann die Ablehnung die unter Vorbehalt gezahlten Dokumente beinhalten. Diese Transaktion ermöglicht der Bank außerdem, bevorschusste Beträge vom Aussteller zurückzuziehen.

Ist der “Ablehnungstyp” “Abgelehnt, Dokumente zurück” ausgewählt, wird der Kontrakt geschlossen.

Ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Nicht erlaubt bei offenen Bevorschussungen.
Nicht erlaubt, wenn der ausgewählte Kontrakt bereits geschlossen wurde.
Nicht erlaubt, wenn der ausgewählte Kontrakt bereits akzeptiert wurde.

Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Im Falle einer endgültigen Abrechnung werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Bei Ablehnungstyp „Abgelehnt - Dokumente zurück“ wird der offene Betrag des Inkasso auf Null gesetzt.

Im Falle einer endgültigen Ablehnung werden die im Engagement gebuchten Beträge ausgebucht.

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Unterschrift erforderlich

Ablehnung
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Weisungen
Beteiligte
Empf. Weisungen
Übersicht
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder