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Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit

Transaktion BOTSET

Diese Transaktion wird zum Fälligkeitstermin von Nachsicht-Dokumenten ausgeführt, um Beträge unter einem Export-Inkasso abzurechnen. Über diese Transaktion werden dem Exporteur die Erlöse gezahlt, die von der Inkassobank weitergeleitet worden sind.

Wird der Kontrakt durch vollständige Bezahlung geschlossen, wird das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt. Das Inkasso gilt dann als vollständig bezahlt, wenn die letzte Fälligkeit abgerechnet wird. Bei mehreren Fälligkeitsterminen kann die abzurechnende Fälligkeit interaktiv ausgewählt werden. Vom System vorgeschlagen wird jeweils der am nächsten liegenden Termin.

Soll eine Fälligkeit unter dem Inkasso wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Das Inkasso wird dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.

Bei einfachem Inkasso gilt Folgendes:

Der unter Vorbehalt gezahlte Betrag muss den Gutschriftsbetrag an den Auftraggeber vermindern und das Unter Vorbehalt-Engagement muss mit der gleichen Verminderung ausgebucht werden. Normalerweise ist der Betrag unter Vorbehalt der gleiche wie der Wert des Zahlungsdokuments. Sollte der Betrag also unter Vorbehalt gezahlt worden sein und der Bezogene den gesamten Betrag (wie er sollte) gezahlt haben, ist keine weitere Gutschrift mehr für den Aussteller vorhanden.

Wenn der Betrag unter Vorbehalt höher ist als die erhaltenen Erlöse von der Inkassobank (d.h. die Inkassobank hat nicht den Gesamtwert des Inkassos gezahlt), wird der Auftraggeber nicht belastet und das Unter Vorbehalt-Engagement darf dann nur um den erhaltenen Betrag vermindert werden. Die Differenz sollte durch den darauf folgenden Erhalt von Erlösen oder eine Ablehnung abgerechnet werden.

Voraussetzungen

Ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Der Kontrakt muss offene Fälligkeiten enthalten.

Eingangsnachrichten

Kanal	Beschreibung	MT	Beschreibung	Kommentar
S	SWIFT	400	Advice of Payment

Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion	Beschreibung	Termin	Folgetransaktion	Kommentar
Erledigen				Termine, die in der Transaktion “Dokumente akzeptieren und abrechnen” (BOTPAY), “Unstimmige Dokumente hantieren” (BOTDCR) oder “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BOTSET) erzeugt wurden, werden gelöscht.
Ersetzen	Ablehnung restlicher Beträge?	Heute + 5 Arbeitstage	Mahnung / Benachrichtigung	Wenn der “Abrechnungsbetrag” ungleich dem “Offenen Betrag” ist.

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TCO	Kommentar
Zahlungsavis (Belastungsanzeige)	Inkassobank/Bezogener	BOTCOL1
Zahlungsavis	Einreicherbank/Aussteller	BOTDRR1		T54

Freigabe

Lt. Source in Transaktion

Transaktions-Panels

Erlösabrechnung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Inkassobetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Inkassobetrag	Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Inkassobedingung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD
Dokumentensatz-Status	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCSTA
Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT
Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG)	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG
Auftragsdatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT
Vorlagedatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld FOCFLG
Reduktionsbetrag	Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag.
Kontrakt schließen	Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen.

Weisungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Inkassoweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINS
Weisungen Dokumentenauslieferung geändert	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINSFLG
Tratten-Weisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld DFTINS
Protestanweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld PROINS
Andere Weisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld OTHINS
ALADI-Checkbox	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADIFLG
ALADI-Erstattung Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADICOD
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld CHATO
Gebührentext	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld CHGTXT
Verzichten auf Gebühren der Inkassobank	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAICOLCOD
Verzichten auf Gebühren der Einreicherbank	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAIRMTCOD
Zahlung hinausschieben bis	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OTHINS
Datum 2. Post	Wenn die Dokumente mit der 2. Post versendet werden, enthält dieses Feld das Datum für die 2. Post.
Zweitpost Empfänger	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MSGROL
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Einzelheiten der Verschiffung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Transportdokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCTYP
Transportdokument-Nr.	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRADAT
Transportart	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRAMOD
Schiffsname	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld VESSELNAM
Verladung von	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPFRO
Versand nach	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPTO
Warenbeschreibung	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld GODDES

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Sende Dokument per	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTSNDBY
Wechsel Akzeptiert	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTDFTACP
Name des Agent	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld ANTAGTDET
Weisungsberechtigung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTAGTINS
Zinsen bei verzögerter Zahlung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTCOLINT
allNETT Kontodetails	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INCACCDET
Wenn abgelehnt	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTINTREF

Beteiligte

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY

Empf. Weisungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zinsweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INTINS
Zahlungsweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld SETINSBO
Behörde des Agenten	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld AGTAUT
Verladedatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPDAT

Übersicht

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNUSR
Direktes Inkasso	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DIRCOLFLG
Direkte Ablehnung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld REJFLG
Checkbox für anzuwendende Richtlinien	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld APPRULFLG
Reservierter Kontrakt	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RESFLG
Avisierungsdatum der angedienten Dokumente	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ADVDAT
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATDAT
Details zur Fälligkeit	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld BOGDET
Copies in 1st Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben.
Copies in 2nd Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen.
Document Description	Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben.
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Ländercode (Risikoland)	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STACTY
Warencode (für Statistiken)	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STAGOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit

Transaktion BOTSET

Voraussetzungen

Eingangsnachrichten