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Gebührenabrechnung
Transaktion BOTFEE
Diese Transaktion wird benutzt, um Provisionen und Gebühren unabhängig von anderen Transaktionen abzurechnen.
Voraussetzungen
Ein bestehender, geöffneter Export-Inkasso-Kontrakt (kann geschlossen sein).
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 490 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | |
| S | SWIFT | 491 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Gebührenabrechnung
Umbuchung
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Gebührenabrechnung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCSTA |
| Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT |
| Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
