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Dokumente akzeptieren und abrechnen

Transaktion BOTPAY

Diese Transaktion dient dazu, Dokumente, die unter einem Export-Inkasso eingereicht und geprüft worden sind, entweder nur zu versenden (ohne sie abzurechnen) oder zu versenden und gleichzeitig zu akzeptieren oder abzurechnen.

Das Vorschlagsverhalten ist bei Sichtdokumenten so eingestellt, dass das Inkasso sofort abgerechnet wird. Wird der Dokumentensatz vollständig bezahlt, wird dieser geschlossen und das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt. Werden die Dokumente teilweise bezahlt, verringert sich der offene Betrag um den Teilzahlungsbetrag und der Kontrakt bleibt offen, bis der Restbetrag beglichen ist.

Bei Nachsicht-Dokumenten werden die Dokumente in dieser Transaktion akzeptiert, die entsprechenden Fälligkeit eingebucht und eine temporäre Abrechnung erzeugt. Werden mehrere Nachsicht-Fälligkeiten eingebucht, kann keine vorläufige Abrechnung erstellt werden. In diesem Fall kann in der Transaktion nur eine endgültige Abrechnung für die angefallenen Gebühren erzeugt werden. Die Abrechnung von Nachsicht-Fälligkeiten zum Fälligkeitstermin erfolgt in der Transaktion “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BOTSET).

Soll das Inkasso wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Das Inkasso wird dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.

Nachfragen und Zurückweisung der Dokumente werden über die Transaktion “Unstimmige Dokumente hantieren” (BOTDCR) verarbeitet.

Hinweis: Diese Transaktion gilt nicht für Versand eines Einfachen Inkassos Kontrakte, bei denen die Option “Zahlung unter Vorbehalt” ausgewählt wurde. Hier wird die Verbindlichkeit unter “Zahlung unter Vorbehalt (REP) Engagement” anders verbucht. Daher erfolgt die Abrechnung für diese Kontrakte direkt in der Transaktion “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BOTSET).

Voraussetzungen

Ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Der Kontrakt muss offene INT-Verpflichtungen enthalten.

Eingangsnachrichten

Kanal	Beschreibung	MT	Beschreibung	Kommentar
S	SWIFT	400	Advice of Payment
S	SWIFT	412	Advice of Acceptance

Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Werden Sichtdokumente in dieser Transaktion abgerechnet, werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion	Beschreibung	Termin	Folgetransaktion	Kommentar
Erledigen				Termine, die in der Transaktion “Unstimmige Dokumente hantieren”(BOTDCR), “Versand eines Einfachen Inkassos” (BOTSCC), “Dokumentenversand” (BOTDAV) oder “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BOTSET) erzeugt wurden, werden gelöscht.
Ersetzen	Ablehnung restlicher Beträge?	Heute + 5 Arbeitstage	Mahnung / Benachrichtigung	Wenn der “Dokumentenbetrag” ungleich dem “Abrechnungsbetrag” ist

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

#Todo : Deutsche Übersetzung des Namen Prüfen

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	TCO	Kommentar
Belastungsavis	Inkassobank/Bezogener	BOTCOL1
Avis von Zweitpostdokumenten	Bezogener	BOTDRE2
Avis	Einreicherbank/Aussteller	BOTDRR1	T12	Wenn die Dokumente direkt dem Aussteller vorgelegt werden, wird die Nachricht an den Aussteller gesandt. Wenn der Empfänger des Avises die Einreicherbank ist, wird die Nachricht nur generiert, wenn die Dokumente wertfrei abgerechnet werden. Ansonsten wird eine MT400 mit den Einzelheiten der Abrechnung erzeugt. Die Bezeichnung der Nachricht ist abhängig von den Inkassobedingungen: Akzeptavis, Avis der Nachsichtzahlung, Avis der Gemischten Zahlung, Zahlungsavis.
Zahlungsavis	Einreicherbank/Aussteller	BOTDRR2	T54
Advice to Credit Party	Aussteller	BOTDRR3		nicht als Brief verfügbar

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Erlösabrechnung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Inkassobetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Inkassobetrag	Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Inkassobedingung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD
Dokumentensatz-Status	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCSTA
Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT
Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG)	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG
Auftragsdatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT
Vorlagedatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Abzurechnender Dokumentenwert	Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag.
Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld FOCFLG
Reduktionsbetrag	Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag.
Dokumente akzeptiert am	Dieses Feld enthält das Datum, dass gesetzt wird, wenn Dokumente aufgenommen wurden, wenn also die Transaktion BOTPAY gemacht wurde. cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ACCDAT
Kontrakt schließen	Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen.

Weisungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Inkassoweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINS
Weisungen Dokumentenauslieferung geändert	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINSFLG
Tratten-Weisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld DFTINS
Protestanweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld PROINS
Andere Weisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld OTHINS
ALADI-Checkbox	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADIFLG
ALADI-Erstattung Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADICOD
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld CHATO
Gebührentext	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld CHGTXT
Verzichten auf Gebühren der Inkassobank	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAICOLCOD
Verzichten auf Gebühren der Einreicherbank	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAIRMTCOD
Zahlung hinausschieben bis	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OTHINS
Datum 2. Post	Wenn die Dokumente mit der 2. Post versendet werden, enthält dieses Feld das Datum für die 2. Post.
Zweitpost Empfänger	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MSGROL
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Einzelheiten der Verschiffung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Transportdokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCTYP
Transportdokument-Nr.	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRADAT
Transportart	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRAMOD
Schiffsname	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld VESSELNAM
Verladung von	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPFRO
Versand nach	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPTO
Warenbeschreibung	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld GODDES

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Sende Dokument per	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTSNDBY
Wechsel Akzeptiert	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTDFTACP
Name des Agent	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld ANTAGTDET
Weisungsberechtigung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTAGTINS
Zinsen bei verzögerter Zahlung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTCOLINT
allNETT Kontodetails	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INCACCDET
Wenn abgelehnt	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTINTREF

Beteiligte

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY

Empf. Weisungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zinsweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INTINS
Zahlungsweisungen	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld SETINSBO
Behörde des Agenten	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld AGTAUT
Verladedatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPDAT

Übersicht

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNUSR
Direktes Inkasso	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DIRCOLFLG
Direkte Ablehnung	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld REJFLG
Checkbox für anzuwendende Richtlinien	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld APPRULFLG
Reservierter Kontrakt	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RESFLG
Avisierungsdatum der angedienten Dokumente	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ADVDAT
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATDAT
Details zur Fälligkeit	cf Appendix A, Tabelle BOT Feld BOGDET
Copies in 1st Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben.
Copies in 2nd Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen.
Document Description	Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben.
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Ländercode (Risikoland)	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STACTY
Warencode (für Statistiken)	cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STAGOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Dokumente akzeptieren und abrechnen

Transaktion BOTPAY

Voraussetzungen

Eingangsnachrichten