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Schließen
Transaktion BOTCAN
Diese Transaktion wird dazu verwendet, ein Export-Inkasso, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Das Schließungsdatum des Kontrakts wird auf heute gesetzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Der Kontrakt darf keine Bevorschussungen mit offenem Betrag ungleich Null enthalten.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Keine
Engagement (LIA)
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | allNETT | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige der Annulierung | Inkassobank/Bezogener | BOTCOL1 | Wenn der Benutzer die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert hat. | |||
| Bestätigung der Annulierung | Einreicherbank/Aussteller | BOTDRR1 | 410 | |||
| Annulierungsavise | Aussteller | BOTDRR2 | Wenn der Benutzer die Checkbox “Versand einer Nachricht” nicht markiert hat. Nicht als Brief verfügbar. |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Annullierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCSTA |
| Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT |
| Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
