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Voravis einer Bevorschussung
Transaktion BPTPOP
Diese Transaktion wird benutzt, um eine Bevorschussung direkt und ohne übergeordneten Kontrakt vorzueröffnen. Die Bevorschussung kann gegenüber jedem Beteiligten in der Datenbank voreröffnet werden. In dieser Transaktion werden keine Zinsen berechnet. Die Zinsberechnung erfolgt in Eröffnen der Bevorschussung, wenn die Bevorschussung angelegt wird.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Bevorschussungs-Kontrakt.
Wenn ein bestehender Bevorschussungs-Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Nicht anwendbar.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten-ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Voravis | Bevorschusster Beteiligter | BPTFIA1 |
Freigabe
Transaktions-Panels
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PNTREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNUSR |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld RESFLG |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINTYP |
| Spezieller Type der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRECFLG |
| Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OPNDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld MATDAT |
| Zinstage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTDAY |
| Seriennummer | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld DRWVOCNUM |
| Startdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BACUSADAT |
| Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BACSTDTEN |
| Lokale Währung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINCUR |
| Gesamter Bevorschusster Betrag | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINAMT |
| Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PAYSUPFLG |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Zinssatz-Definition | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTIRT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Rechnungen
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld STACTY |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
