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Transaktion BPTAME
Diese Transaktion wird verwendet, um Änderungen an einer Bevorschussung vorzunehmen. Die Änderungen können eine Erhöhung des Vorschussbetrags, Änderungen der Gültigkeit oder die Übertragung des Risikos umfassen.
Übertragung von Risiken
Die Anwendung unterstützt die Diskontierung von Nachsicht-Dokumenten (Dokumente unter einem Export LC oder Export Inkasso) vor Akzept durch die Eröffnende Bank / Inkassobank. Dies geschieht auf Risiko/Haftung des Kunden (d.h. des Begünstigten oder des Ausstellers). Sobald jedoch die Dokumente akzeptiert wurden, kann in dieser Transaktion das Risiko vom Kunden auf die Eröffnende Bank/ Inkassobank übertragen werden. Wenn die Checkbox “Risiko ändern”' aktiviert ist, wird die Checkbox “Rückgriff” deaktiviert, wodurch das Risiko bzw. die Verpflichtung vom Kunden auf die Eröffnende Bank/ Inkassobank übertragen wird.
Zinsabrechnung
Im Falle einer Änderung des Vorschusses sind folgende Optionen über das Dropdown-Menü “Zinsoption” verfügbar:
- Abrechnung bis heute - Die Zinsen werden bis zum aktuellen Datum (heute) berechnet und abgerechnet.
- Abrechnung am Fälligkeitstag - Die Zinsen werden nicht sofort, sondern erst am Fälligkeitstag abgerechnet.
Voraussetzungen
Ein bestehender Finanzierungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Die Finanzierung darf nicht voll zurückgezahlt werden.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Bevorschussung ist überfällig | Fälligkeitsdatum + 1 Arbeitstag | Rückzahlung / Regress | wenn “Fälligkeitsdatum” gefüllt ist und die Checkbox “Rückgriff” gesetzt ist |
| Ersetzen | Bevorschussung (ohne Rückgriff) wird überfällig | Fälligkeitsdatum - 5 Arbeitstage | Abrechnen einer Bevorschussung | wenn “Fälligkeitsdatum” gefüllt ist und die Checkbox “Rückgriff” nicht gesetzt ist |
| Anlegen | Ende Roll-Over Periode | 2 Arbeitstage vor dem Zinsende | Abrechnen einer Bevorschussung | Wenn die Checkbox “Roll-Over” markiert ist und das “Zinsende” vor dem “neuen Fälligkeitsdatum” liegt |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Die auf dem Vertrag gebuchte Verbindlichkeit wird entweder um den Betrag der Änderung erhöht oder verringert. Wenn das Kontrollkästchen für das Änderungsrisiko aktiviert ist, wird die Haftungspartei von der fortgeschrittenen Partei/Begünstigten auf die ausstellende Bank/Rückzahlungspartei geändert.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevorschussung | Bevorschusster Beteiligter | BPTFIA1 | Enthält Einzelheiten zu den Änderungen des Vorschusses, die Nachricht wird erzeugt, wenn die Checkbox “Risiko ändern” nicht gesetzt ist. |
Freigabe
Transaktions-Panels
PG000283
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Abtretung
PG000548
PG000283
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Änderungsbetrag | Dieses Feld enthält den Änderungsbetrag des Kontrakts. |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PNTREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNUSR |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINTYP |
| Spezieller Type der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINSUBTYP |
| Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PCTFIN |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OPNDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld MATDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRECFLG |
| Risiko Ändern | Diese Checkbox ist nur auswählbar, wenn der “Risikotyp” = “Vor Akzeptierung” lautet. Wenn die Checkbox gesetzt wird, wird gleichzeitig die Checkbox “Rückgriff” deaktiviert, wodurch die Haftung von dem “Bevorschussten Beteiligten/ dem Begünstigten” auf die “Eröffnende Bank/ Rückzahler” übertragen wird. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Embargo
PG000548
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNRAT |
| Strafzinssatz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PENRAT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld GRADAY |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNRAT |
| Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
| Strafzinssatz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PENRAT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld GRADAY |
