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Rückzahlung / Regress
Transaktion BPTCRF
Dokumente, die von der Bank vollständig oder teilweise zugunsten ihres Kunden bevorschusst wurden, können trotzdem noch von der eröffnenden Bank oder der Inkassobank abgelehnt und nicht gezahlt werden. Wurde die Bevorschussung mit der Möglichkeit des Rückgriffs auf den Kunden eingestellt, hat die Bank die Möglichkeit, den bevorschussten Betrag zuzüglich Zinsen von ihrem Kunden zurückzufordern.
Wurde unter einem übertragenen Akkreditiv die Erst- und Zweitbegünstigten-Seite bevorschusst, so werden die Rückzahlungen anteilig gegenüber beiden Beteiligten vorgenommen.
Nur wenn der abgerechnete Betrag dem noch offenen Betrag entspricht, wird der Kontrakt geschlossen (wird nur ein Teilbetrag gezahlt, bleibt der Kontrakt offen).
Voraussetzungen
Ein bestehender Bevorschussungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Die Bevorschussung darf nicht vollständig bezahlt sein.
Für die Bevorschussung muß ein Rückgriff möglich sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Wird die Bevorschussung komplett zurückgezahlt, werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition „Sofort abrechnen“ eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Der offene Betrag und das Engagement werden um den gezahlten Betrag reduziert.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückzahlungsavis | Bevorschusster Beteiligter | BPTFIA1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Rückzahlung
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Verkaufte Unterbeteiligungen
Gebührenkonditionen
Abtretung
DTAG Felder
Rückzahlung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PNTREF |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINTYP |
| Spezieller Type der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRSKTYP |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ROLOVRFLG |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRECFLG |
| Diskontsatz (Marge) des Zinssatzes | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTRAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Embargo
DTAG Felder
