User Tools
Add this page to your book 
Remove this page from your book 
Manage book (
Help Table of Contents
Abrechnen einer Bevorschussung
Transaktion BPTSET
Diese Transaktion wird dazu verwendet, um eine bevorschusste Rechnung abzurechnen. Dazu wird der Rechnungsempfänger mit dem Rechnungsbetrag belastet und das Finanzierungskonto des bevorschussten Kunden gutgeschrieben. Wurde dem Kunden ein geringerer Betrag bevorschusst, als über die Rechnung abgerechnet wird, erhält der Kunde den Differenzbetrag auf seinem Kundenkonto gutgeschrieben.
Es ist möglich die Rechnung in Teilbeträgen abzurechnen. In diesem Fall muss der Rückzahlungsbetrag vom Benutzer erfasst werden. Der Kontrakt bliebt dann offen. Nur bei vollständiger Rückzahlung wird der Kontrakt geschlossen.
Voraussetzungen
Ein bestehender Bevorschussungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungsinformation | Bevorschusster Beteiligter | BPTFIA1 | |||
| Belastungsavis | Rechnungsempfänger | BPTINV1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Rückzahlung
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Abtretung
Rückzahlung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PNTREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNUSR |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINTYP |
| Spezieller Type der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINSUBTYP |
| Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OPNDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld MATDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRECFLG |
| Risiko Ändern | Diese Checkbox ist nur auswählbar, wenn der “Risikotyp” = “Vor Akzeptierung” lautet. Wenn die Checkbox gesetzt wird, wird gleichzeitig die Checkbox “Rückgriff” deaktiviert, wodurch die Haftung von dem “Bevorschussten Beteiligten/ dem Begünstigten” auf die “Eröffnende Bank/ Rückzahler” übertragen wird. |
| Zinssatz-Definition | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTIRT |
| Zinstage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTDAY |
| Diskontsatz (Marge) des Zinssatzes | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTRAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld STACTY |
