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Schließen
Transaktion BPTCAN
Diese Transaktion wird benutzt, um einen Bevorschussungs-Kontrakt, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Das Schließungsdatum des Kontrakts wird auf heute gesetzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Bevorschussungskontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Keine
Engagement (LIA)
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Schliessungsavis | Bevorschusster Beteiligter | BPTFIA1 | Wenn die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert ist |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Annullierung
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Verkaufte Unterbeteiligungen
Gebührenkonditionen
Abtretung
DTAG Felder
Annullierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PNTREF |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINTYP |
| Spezieller Type der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRSKTYP |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ROLOVRFLG |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRECFLG |
| Diskontsatz (Marge) des Zinssatzes | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTRAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Embargo
DTAG Felder
