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Gebührenabrechnung
Transaktion CPTFEE
Diese Transaktion wird benutzt, um Provisionen und Gebühren unabhängig von anderen Transaktionen abzurechnen.
Normalerweise werden Spesen und Gebühren zusammen mit einem anderen Geschäftsfall für den selben Kontrakt belastet und, sofern notwendig, an den Auslandsbeteiligten weitergezahlt. Trotzdem kann es vorkommen, dass eine Gebührenabforderung zu einem späteren Zeitpunkt eingeht, dass Gebühren getrennt berechnet werden sollen oder falsch oder nachträglich berechnet werden müssen.
Voraussetzungen
Ein bestehender Kontrakt für eine Einfache Zahlung (kann geschlossen sein).
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Gebühren
Umbuchung
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Valuta | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld VALDAT |
| Zahlungsart | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld PAYTYP |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Embargo
DTAG Felder
