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Help Betragsfortschreibung / Engagement
Gemäß dem Engagement-Konzept werden für jeden Geschäftsbereich Betragsfortschreibungen und Engagement-Buchungen erzeugt, die entweder für die Bank von verpflichtender Wirkung sind oder lediglich eine interne Buchung beinhalten. (siehe hierzu Engagement-Konzept).
Der Geschäftsbereich “Garantien” ermöglicht die folgenden Abwicklungstypen:
- Erstellung eines direkten Avals (ISSU)
- Erstellung eines indirektes Aval mit Rückhaftung/ Rückgarantie (ISCO)
- Erstellung eines Counter-Counter Avals (ICCO)
- Avisierung eines Avals, dass von einer anderen Bank ausgestellt wurde mit Hinzufügung eines eigenen Bestätigungsvermerkes (ANCF)
- Avisierung eines Avals, dass von einer anderen Bank ausgestellt wurde ohne Hinzufügung eines eigenen Bestätigungsvermerkes (ADVI)
- Erhalt von Garantien zu eigenen Gunsten, die von anderen Banken erstellt wurden
- Erhaltene Abtretung
Entsprechend werden die folgenden LIA-Typen in verschiedenen Situationen während der Bearbeitung von Transaktionen benutzt:
| Nachrichten Funktion | Abwicklungstyp | LIA Typ |
|---|---|---|
| ISSU | OL | AVL (AVA) und INT |
| ISCO, ICCO | OC | AVL (AVA) und INT |
| ACNF | FI | AVL (AVA) und INT |
| ADVI | FA | INT |
| Erhaltene Garantie | FR | INT |
| Erhaltene Abtretung | FG | INT |
Der LIA-Typ wird auch benutzt, um interne “Buchungen” zu erzeugen, damit angeforderte Beträge aufbereitet werden, weil Inanspruchnahmen als Unterkontrakte (GC) behandelt werden.
| Transaktion* | Beschreibung | Typ der Verpflichtung | Relevanter Betrag | Relevanter Beteiligter | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITOPR | Avalgenehmigung | Avalgenehmigung (AVA) | Maximaler Betrag/ bzw. Änderungs-betrag | Auftraggeber (APL) | Änderungsbetrag bei vorherigem GITOPR | ||
| GITPOP | Entwurf / Voravis einer Garantie | Bereitschafts- erklärung | Aval- genehmigung (AVA), Intern (INT), Engagement (AVL) | Maximaler Betrag/ bzw. Änderungs- betrag | Auftraggeber (APL) | Änderungsbetrag bei vorherigem GITPOP | |
| GITOPN | Erstellung einer Garantie | Avalgenehmigung (AVA), Intern (INT), Engagement (AVL) | Maximaler Betrag/ bzw. Bestätigungs- betrag | Auftraggeber (APL) | |||
| GITAMR | Avalgenehmigung einer Änderung | Avalgenehmigung (AVA) | Änderungsbetrag | Auftraggeber (APL) | |||
| GITAME | Änderung einer Garantie | Avalgenehmigung (AVA), Intern (INT), Engagement (AVL) | Änderungs- betrag | Auftraggeber (APL) | |||
| Inanspruch- nahme wird geschlossen | Intern (INT) | Maximaler Betrag-Tenor | Auftraggeber (APL) | ||||
| GITTRF | Austausch des Engagement- Beteiligten | Reduziere Engagement (AVL) Alter Auftraggeber | Engagement- Restbetrag | Alter Auftraggeber (APL) | Wenn mehrere Auftraggeber vorhanden sind, werden die AVL-Beträge aller alten Auftraggeber auf den neuen Auftraggeber übertragen. | ||
| Erzeuge Engagement (AVL) Neuer Auftraggeber | Engagement- Restbetrag | Neuer Auftraggeber (APL) | |||||
| GITCRQ | Eingang einer Inanspruch- nahme | Intern (INT) | Maximaler Betrag (GC) | Auftraggeber (APL) | Wenn “Nachrichten Funktion/ Abwicklungsart” “ISSU”/ “Direkt”, “ISCO”, “ICCO”/ “Indirekt” oder “ACNF”/ “Avisierung mit Bestätigungsvermerk”. | ||
| GITCRJ | Ablehnung einer Inanspruch- nahme | Intern (INT) | Engagement- Restbetrag (GC) | Auftraggeber (APL) | |||
| GITSET | Zahlung einer Inanspruch- nahme | Intern (INT), Engagement (AVL) | Engagement- Restbetrag | Auftraggeber (APL) | Wenn “Nachrichten Funktion/ Abwicklungsart” “ISSU”/ “Direkt”, “ISCO”, “ICCO”/ “Indirekt” oder “ACNF”/ “Avisierung mit Bestätigungsvermerk” und wenn “Zahlung mit Löschung der Garantie” nicht markiert ist. |
||
| GITTEN | Engagement- bereinigung | Intern (INT), Engagement (AVL) | Buchungsbetrag | Auftraggeber (APL) | |||
| GITCAN | Schließen | Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag - Reduzierter Betrag | Auftraggeber (APL) | Wenn “Grund der Löschung” 'Entlastungsavis/ Reduktion erhalten' ist | ||
| Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | Auftraggeber (APL) | |||||
| GITROP | Reaktivierung | Intern (INT) | Offener Betrag - Bestätigter Betrag | Auftraggeber (APL) | |||
| Engagement (AVL) | Bestätigter Betrag | Auftraggeber (APL) | |||||
* Transaktionen, die nicht für das Engagement einsetzbar sind, werden nicht aufgeführt.
de/app/030bsi/060gi/0050bsgitlia.txt · Last modified: 2023/07/03 12:06 by mk
