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de:app:030bsi:060gi:0230gitasg
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Erhaltene Garantie/Standby Abtretung
Transaktion GITASG
Diese Transaktion kann verwendet werden, um eine Garantie manuell im System anzulegen und gegebenenfalls gleichzeitig eine Inanspruchnahme zu erfassen.
Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn die Zahlungen unter einer Garantie an die die Applikation verwendende Bank abgetreten wurde, die Garantie aber nicht über die Bank avisiert wurde. In diesem Fall können die Basisdaten der Garantie und der Inanspruchnahme in dieser Transaktion unter der “Abwicklungsart” “Erhaltene Abtretung” nacherfasst werden.
Mit Speichern der Transaktion wird ein Garantiekontrakt mit der “Abwicklungsart” “Erhaltene Abtretung” gespeichert. Wurde darüberhinaus eine Inanspruchnahme erfasst, wird gleichzeitig ein Unterkontrakt für die Inanspruchnahme angelegt. Offene Inanspruchnahmen können über die gleichnamigen Folgetransaktionen abgerechnet oder zurückgewiesen werden.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Kontrakt für eine Erhaltene Abtretung.
Es darf kein bestehender Garantiekontrakt verwendet werden
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Keine
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Garantie/ Standby LC verfallen | Wenn “Gültig bis” gefüllt, “Gültig bis” + 5 Arbeitstage. | Schließen | |
| Ersetzen | Garantie/ Standby LC verfällt | Wenn “Gültig bis” gefüllt, “Gültig bis” - 10 Arbeitstage. | Freie Nachrichten | |
| Anlegen | Nachverfolgen der Zahlung oder Erweiterung Inanspruchnahme | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” und “Verlängern oder Zahlen” markiert ist und “Antwort-bis-Datum” nicht gesetzt ist |
| Anlegen | Nachverfolgen der Zahlung oder Erweiterung Inanspruchnahme | Antwort bis-Datum | Freie Nachrichten | Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” oder “Warten auf Antwort” ist und “Verlängern oder Zahlen” markiert ist und “Antwort-bis-Datum” gesetzt ist |
| Anlegen | Termin für weitere Bearbeitung | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” und “Verlängern oder Zahlen” nicht markiert ist |
| Anlegen | Termin für weitere Bearbeitung | “Antwort bis-Datum” | Freie Nachrichten | Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” und “Verlängern oder Zahlen” markiert ist |
| Anlegen | Garantie unterliegt URDG758: Anforderung zahlen, ablehnen oder aussetzen? | Heute + 5 Arbeitstage | Zahlung einer Inanspruchnahme | Wenn “Form der Verpflichtung”=“Garantie (ICC758)” ist. |
| Anlegen | Verlängerung der Garantie | Heute + 30 Arbeitstage | Ändern | Wenn “Form der Verpflichtung”=“Garantie (ICC758)” ist und “Verlängern oder Zahlen” nicht markiert ist |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der maximale Betrag (Garantiebetrag und Zusatzbetrag) werden gespeichert.
Wenn der Betrag der Inanspruchnahme und/ oder der zusätzlich gezogenen Betrag der Inanspruchnahme erfasst wurden, werden diese ebenfalls gespeichert.
Engagement (LIA)
Der maximale Betrag (Garantiebetrag und Zusatzbetrag) wird intern auf den Auftraggeber ( Ersteller der Garantie) gebucht. Wird die Garantie in Apruch genommen, wird der Betrag der Inanspruchnahmen ebenfalls intern gebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTG | Bolero | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtretungsinformation | Ausgewählter Beteiligter in “Zahlungspflichtiger” | GITAPLL3 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Übersicht
Beteiligte
Aushänd. / Vorlage
Direct Payment
Details
Text der Verpflichtung
Bestät. Details
Auto-Extension
Zusatzbeträge
Remboursermächtigung
Inanspruchnahme
Direct Payment
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Elektron.Nachr.Details
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
DTAG Felder
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RESFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Garantiebetrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REJFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Zweck der Nachricht (ab Eingangsnachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOSIN |
| Zweck der Nachricht (für ausgehende Nachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOS |
| Abwicklungsart | cf Appendix A, Tabelle GID Feld HNDTYP |
| Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
| Verpflichtungsart (aus lokaler Verpflichtungs-Nr. C) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYPIN |
| Angabe der Art des Unternehmens – Gegenunternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GARTYPTXTIN |
| Form der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LEGFRM |
| Bedarfsanzeige | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DEMAND |
| Garantiesprache | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GIDUIL |
| Zweisprachig | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SECUILFLG |
| Garantietext INR | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GTXINR |
| INR von generiertem Text (ATX) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ATXINR |
| Unterliegt Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRUL |
| Text der Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULTXT |
| Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
| Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
| Ablaufbedingung/Ereignis | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld EXPTXT |
| Ablaufbedingung/Ereignis (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXEXPTXT |
| Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
| Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
| Haftungsbedingung/Ereignis – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld LIATXTC |
| Haftungsbedingung/-ereignis – Gegenverpflichtung (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXLIATXTC |
| Type of Request | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DRPREFLG |
| Alte Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OLDREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNUSR |
| Abtretung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AOPFLG |
| Haftungserklärung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REVFLG |
| Auto-Renewal Flag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTRNWFLG |
| Kennzeichen Eingehende Kundennachricht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld INCCORMSGFLG |
| Remboursinformationen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBFLG |
| Auftragsdatum | Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Kunde seine Weisungen an die Bank übermittelt hat. cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORDDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OPNDAT |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Beteiligten im MT 760 Sequence B unterdrücken | Mit dieser Checkbox kann der Benutzer die Rolle des DOKA-NG Auftraggebers in der ausgehenden SWIFT-Nachricht unterdrücken. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird Tag 51(seq.b) des ausgehenden MT760 nicht ausgegeben und Tag 50(seq.b) wird mit dem im Feld “Schuldner” erfassten Beteiligten gefüllt. Somit kann über die Checkbox das Szenario hantiert werden, wenn sich der Schuldner im eingehenden Kundenauftrag vom Antragsteller unterscheidet und der Schuldner nicht in der Nachrichtenkette weitergegeben werden soll. |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STACTY |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Inlandsgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DOMFLG |
Aushänd. / Vorlage
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferung der ursprünglichen Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORI |
| Übermittlung der ursprünglichen Verpflichtungsdetails | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORITXT |
| Garantie gesendet an | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SNDTO |
| Aushändigung/ Abholung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELTO |
| Lieferung an/Abholung durch | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DELTOADR |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld PREPER |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXPREPER |
| Transferindikator | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRANSFER |
| Transfer Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld TRFCOND |
| Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CHATO |
| Zusätzliche Details zum Code für Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld FEETXT |
Direct Payment
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Reinstatement Hauptbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG1 |
| Reinstatement Zinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG3 |
| Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIDAY |
Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des Originalvertrags | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCREF |
| Datum des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCDAT |
| Bietungsschluss am | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENCLSDAT |
| Vertragsgegenstand | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld COVGODSRV |
| Details zu zugrunde liegenden Transaktionen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXCOVGODSRV |
| Prozentsatz/Satz des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCRAT |
| Währung des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCCUR |
| Betrag des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCAMT |
| Ort des Abschlusses des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ORCPLC |
| Konto für Anzahlungen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ACC |
| Anwendbares Recht Land | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWS20 |
| Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAW |
| Gerichtsstand | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURPLC |
| Ausschreibungsreferenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENREF |
| Ausschreibung vom | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENDAT |
| Letztes Erfüllungs-/Übergabedatum der Originalgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRMDAT |
| Zusätzlicher Text | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDINF |
Text der Verpflichtung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXT |
| Garantietext (mit Variablen) | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GTXGIDTXT |
Bestät. Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestätigungsinstruktionen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CNFDET |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Anweisungen zur Empfangsbestätigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RECCNFDET |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Auto-Extension
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Avisierungsperiode | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ADVNBR |
| Automatischer Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERS20 |
| Angaben zum automatischen Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERTXT |
| Renewal Interval | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWNBR |
| Notification Information | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld NOTTXT |
| Benachrichtigungsfrist für Auto-Renewal Garantien | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NOTNBR |
| Letzter Gültigkeitstag der Auto-Renewal Garantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDATFIN |
Zusatzbeträge
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Gesamter Zusatzbetrag (Seq.B) | Dieses Feld enthält den gesamten zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit der Garantie (z. B. Toleranz und/oder andere Gebühren im Zusammenhang mit der Garantie), der zusätzlich zum Garantiebetrag berücksichtigt werden muss. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld “Zusätzliche Informationen” ausgefüllt ist. Der Betrag ist voreingestellt, wenn die “Positivtoleranz” eingegeben wurde, andernfalls muss der Benutzer den Betrag manuell aktualisieren. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die gesamten zusätzlichen Kosten, die zusätzlich zum Garantiebetrag gedeckt werden müssen, zu aktualisieren. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Offener Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Ergänzende Betragsinformationen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDAMTCOVS20 |
Remboursermächtigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Default-Konto | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld DFTACT |
| Remboursbank Kontoidentifikation | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBACT |
| Erstattung der Bankgebühren | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBCHA |
| Genehmigung zur Erstattung sonstiger Kosten | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld RMBCHA |
| Anwendbares Recht Rembours | cf Appendix A, Tabelle GID Feld APPRULRMB |
| Datum der Erstattungsermächtigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTDAT |
| L/C verfällt in | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPPLC |
Inanspruchnahme
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Datum der Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CLMDAT |
| Geforderte Gültigkeit | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld NEWEXPDAT |
| Zahlung unter Schließung einer Garantie | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CANNOWFLG |
| Vorgelegt von | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DOCPRBROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Zahlungspflichtiger | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Direct Payment
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Abrechnungstag der 'Direct Payment' Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYDAT |
| Betrag des Wiedereinsetzungsprinzips | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG1 |
| Wiedereinsetzungszinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG3 |
| Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIDAY |
Elektron.Nachr.Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Art der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTALEGFRM |
| Typ der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAGARTYP |
| Zusatztext für Typ der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAGARTYPTXT |
| Wortlaut der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAWRD |
| Wortlaut Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAWRDTXT |
| Besondere Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTASPCTRM |
| Indikator für Alternativen Besitzer | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTABENOWN |
| Garantie Wert in Prozent | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAAMTPRC |
| Ungefähres Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAAPPEXPDAT |
| Besondere Vereinbarungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTASPCAGR |
| Referenztyp | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREFTYP |
| Referenz | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREF |
| Referenzdatum | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREFDAT |
DTAG Felder
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