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Änderungsplan hantieren
Transaktion GITPLB
Beim Anlegen eines neuen Garantiekontrakts in der Transaktion “Erstellen einer Garantie/Standby” kann ein Änderungsplan auf dem Panel “Engagement” angelegt werden. In diesem Änderungsplan können bei Kontraktanlage bereits Erhöhungen und Reduktionen des Engagements vorgemerkt werden, auch wenn die dazugehörige Engagementbuchung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Je Eintrag im Änderungsplan wird in der Applikation ein Termin für die spätere Engagementbuchung generiert.
Diese Transaktion dient dazu, die vorgemerkten Engagementbuchungen auszuführen. Das System schlägt automatisch den nächsten Termin und Änderungsbetrag vor. Der vorgeschlagene Betrag kann vom Benutzer geändert werden.
Bei Erhöhungen wird der Betrag in dem Änderungsplan reduziert und als Buchungsbetrag ins Engagement gestellt. Dadurch erhöht sich das Engagement um den Änderungsbetrag. Bei Reduktionen wird das Engagement entsprechend reduziert.
Hinweis:
Diese Transaktion kann auch auf Anforderung des Benutzers, d.h. ohne bereits vorliegenden Änderungsplan, abgewickelt werden. Die Beträge werden hierbei fortgeschrieben.
Es ist außerdem möglich, Änderungspläne über die Transaktion “Ändern” zu ändern.
Voraussetzungen
Ein bestehender Garantiekontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Verarbeitete Termine werden als erledigt markiert |
Betragsfortschreibung (CBS)
In dieser Transaktion wird der Maximalbetrag, der offene Betrag und der bestätigte Betrag der Garantie um den Änderungsbetrag erhöht bzw. reduziert.
Beispiel:
Eine eröffnete und bisher nicht in Anspruch genommene Garantie über EUR 100.000,- ist zu 80% teilbestätigt.
Eine Reduktion der Garantie um EUR 30.000,- führt zu einem Maximal- und offenen Betrag von EUR 70.000. Der Bestätigungsbetrag nach Speichern dieser Transaktion beläuft sich auf EUR 56.000,- (80% von EUR 70.000,-).
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTG | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungsplan | Auftraggeber | GITAPL1 | “Avis über Engagementänderungen” wird an den Auftraggeber oder bei mehreren Auftraggebern an alle Auftraggeber versendet. |
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Nachträgliches Engagement
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Nachträgliches Engagement
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Suche nach Garantien mit erweiterten Suchmöglichkeiten. | |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Garantiebetrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zweck der Nachricht (ab Eingangsnachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOSIN |
| Zweck der Nachricht (für ausgehende Nachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOS |
| Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
| Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
| Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
| Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
| Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Bestätigungsstatus | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CNFSTA |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Teilbestätigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PARTCON |
Embargo
DTAG Felder
