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Provisionsabrechnung
Transaktion GITCOM
Diese Transaktion wird benutzt, um fällige Provisionen unter einer Garantie abzurechnen. Diese Transaktion kann entweder durch den Benutzer nach Auswahl einer Garantie manuell gestartet werden oder sie wird nach Durchlauf der Transaktion “Automatische Provisionsabrechnung Garantien/Standby” (GIBCOM), welche vom Administrator gestartet werden kann, aufgerufen.
Die betreffende Garantietransaktion wird unter den offenen Vorgängen registriert, nachdem die jetzt abzurechnenden Provisionen ermittelt wurden.
Wenn die Transaktion GIBCOM für die Garantie bereits durchgeführt wurde, werden das Auswahldatum und das Valutadatum aus GIBCOM für das Referenzdatum und das Valutadatum der Provisionsabrechnung verwendet.
Der Unterschied zwischen dieser Provisionsabrechnungstransaktion und einer einfachen Gebührenabrechnung ist, dass diese Transaktion zum Referenzdatum fällige Provisionen ermittelt und abrechnet.
Voraussetzungen
Ein bestehender Garantiekontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Gebühren
Verkaufte Unterbeteiligungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Suche nach Garantien mit erweiterten Suchmöglichkeiten. | |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Garantiebetrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zweck der Nachricht (ab Eingangsnachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOSIN |
| Zweck der Nachricht (für ausgehende Nachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOS |
| Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
| Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
| Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
| Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
| Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenzdatum | Dieses Feld enthält das Bis-Datum, zu dem Kommissionen defaultmässig abgerechnet werden sollen. Wenn das Datum nicht geändert wird, wird das heutige Datum verwendet. |
DTAG Felder
Embargo
