Eingang einer Inanspruchnahme

Transaktion GITCRQ

Diese Transaktion wird benutzt, um den Erhalt einer Inanspruchnahme unter einer Garantie/ einem Standby-Akkreditiv zu registrieren oder, abhängig von der Abwicklungsart, eine Inanspruchnahme an die erstellende Bank zu geben. Die Inanspruchnahme kann den vollen Garantiebetrag oder einen Teil davon umfassen.

Eine “Inanspruchnahme” stellt einen Unterkontrakt in der Applikation dar. Dies ermöglicht es, mehr als eine Inanspruchnahme unter einer Garantie/ einem Standby-Akkreditiv gleichzeitig zu hantieren.

Typ der Inanspruchnahme

Unterschiedliche Typen der Inanspruchnahme können ausgewählt werden:

Normale Inanspruchnahme
“Verlängern oder Zahlen”
Inanspruchnahme kurz vor dem Verfalltag der Garantie mit der Aufforderung zur Verlängerung oder zur Zahlung.
“Inanspruchnahme/ Zahlen mit Löschen”
Die Garantie wird direkt nach der Zahlung der Inanspruchnahme als geschlossen registriert.

Des weiteren bietet die Applikation verschiedene Termin- und Registrierungsoptionen für die weitere Bearbeitung.

Voraussetzungen

Ein bestehender Garantiekontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Der offene Betrag darf nicht Null sein und die Anzahl der offenen Inanspruchnahmen muss unter 99 liegen.
Diese Transaktion erstellt eine neue Garantie-Inanspruchnahme.
Daher darf kein bestehender Garantie-Inanspruchnahmekontrakt geladen werden.

Eingangsnachrichten

Kanal	Beschreibung	MT	Beschreibung
S	SWIFT	712	Demand for payment under Guarantee / Standby LC
S	SWIFT	750	Advice of Discrepancy
S	SWIFT	752	Authorization to Pay/Accept/Neg
S	SWIFT	754	Advice of Pay/Accept/Negotiate
S	SWIFT	765	Guarantee/Standby Letter of Credit Demand

Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Gebührenschlüssel	als Default setzen	Einheiten	von	bis	Kommentar
ZZFHND	Ja	1	heute	heute

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Abhängig von der Auswahl in der Combobox “Weitere Bearbeitung” erzeugt diese Transaktion eine Auto-Registrierung für die Transaktion “Zahlung einer Inanspruchnahme” oder für Transaktion “Ändern” zur Verlängerung der Garantie.

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion	Beschreibung	Termin	Folgetransaktion	Kommentar
Anlegen	Nachverfolgen der Zahlung oder Erweiterung Inanspruchnahme	Heute + 5 Arbeitstage	Freie Nachrichten	Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” und “Verlängern oder Zahlen” markiert ist und “Antwort-bis-Datum” nicht gesetzt ist
Anlegen	Nachverfolgen der Zahlung oder Erweiterung Inanspruchnahme	Antwort bis-Datum	Freie Nachrichten	Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” oder “Warten auf Antwort” ist und “Verlängern oder Zahlen” markiert ist und “Antwort-bis-Datum” gesetzt ist
Anlegen	Termin für weitere Bearbeitung	Heute + 5 Arbeitstage	Freie Nachrichten	Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” und “Verlängern oder Zahlen” nicht gefüllt ist
Anlegen	Termin für weitere Bearbeitung	Antwort bis-Datum	Freie Nachrichten	Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” und “Verlängern oder Zahlen” gefüllt ist
Anlegen	Garantie unterliegt URDG758: Anforderung zahlen, ablehnen oder aussetzen?	Heute + 5 Arbeitstage	Zahlung einer Inanspruchnahme	Wenn “Form der Verpflichtung”=“Garantie (ICC758)” ist.
Anlegen	Garantie/ Standby LC Verlängerung	Heute + 30 Arbeitstage	Ändern	Wenn “Form der Verpflichtung”=“Garantie (ICC758)” ist und “Verlängern oder Zahlen” nicht gefüllt ist
Anlegen	Wiedereinstellung	Datum der Inanspruchnahme + Reinstatement Arbeitstage	Interne Änderung	Wenn “Art der Verpflichtung”=“Direct Pay (Reinstatement)”

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	SWIFT Score	TCO	DTG	Bolero	Kommentar
Avis der Inanspruchnahme	Ausgewählter Beteiligter in “Zahlungspflichtiger”	GITAPL1	765	777<765>, 779<765>	G08, G10	G08, G10	428	Wenn in Feld “Weitere Bearbeitung” weder “Termin für weitere Bearbeitung” noch “Verlängern oder Zahlen” gewählt ist, wird MT777<765> gesendet, sonst wird MT779<765> gesendet
Anzeige einer Zahlungsanweisung	Auftraggeber	GITAPL2		753				Wenn die Checkbox “MT 754 empfangen. MT753 senden” gesetzt ist.
Empfangsbestätigung	Ausgewählter Beteiligter in “Erhalten von”	GITBEN1		714				Wenn “Weitere Bearbeitung” = “Empfangsbestätigung”.
Empfangsbestätigung f. Dokumente	Begünstigter	GITBEN2		753				Wenn die Checkbox “MT753 senden” gesetzt ist.
Avisierung von Abweichungen	Ausgewählter Beteiligter in “Zahlungspflichtiger”	GITOTH1	750	748<750>				Wenn “Weitere Bearbeitung” = “Avisierung von Unstimmigkeiten”.

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Registrierung
Instruktionen der Bank
Details
Direct Payment
DTAG Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge

Registrierung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld OWNREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Garantiebetrag	Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Art der Verpflichtung	cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP
Gültig bis	cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT
Haftung bis	cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT
Datum der Inanspruchnahme	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CLMDAT
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Zusatzbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Weitere Bearbeitung	Diese Combobox ermöglicht dem Benutzer, den nächsten Schritt in der Anwendung auszuwählen, d.h. was er als Folgeschritt machen möchte. Jede Option in der Combobox kann vom Benutzer ausgewählt werden. Alle Optionen mit Ausnahme von 'Termin für die weitere Bearbeitung' erzeugen die Nachricht 'Avis der Inanspruchnahme' an die Auftraggeber-Seite. Die Auswahl 'Warten auf Antwort' löst keine weiteren Aktionen aus. Die Auswahl 'Abrechnung der Inanspruchnahme registrieren' speichert eine Autoregistrierung für die nachfolgende Zahlung. Die Auswahl 'Termin für die weitere Bearbeitung' legt einen Termineintrag an zur Weiterverfolgung des Kontraktes oder um die Forderung zu bezahlen oder zu verlängern. Die Auswahl 'Verlängerung jetzt registrieren' speichert eine Autoregistrierung für die nachfolgende Garantie Änderung. Die Auswahl 'Empfangsbestätigung' erzeugt einen ausgehenden Brief an den Einreicher.
Geforderte Gültigkeit	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld NEWEXPDAT
Extend or Pay	Diese Checkbox ist zu markieren, falls es sich bei der Inanspruchnahme um eine “Verlängern oder Zahlen”-Inanspruchnahme handelt. In diesem Fall wird das Feld “angeforderte Gültigkeit” freigegeben.
Zahlung unter Schließung einer Garantie	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CANNOWFLG
Text of claim	Dieses Feld enthält den Text der Inanspruchnahme
Vorgelegt von	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DOCPRBROL
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Zahlungspflichtiger	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYROL
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Instruktionen der Bank

Details

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Inanspruchnahme	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DEMSTAT
Zusätzliche Betragsinformationen	cf Appendix A, Tabelle GCT Feld ADDAMTINF
Abschlussdetails der Voreinstellung	cf Appendix A, Tabelle GCT Feld PRESENTDET
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM

Direct Payment

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Maximaler Garantiebetrag	Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Reinstatement Hauptbetrag	cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG1
Reinstatement Zinsbetrag	cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG3
Reinstatement Tage	cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIDAY
Abrechnungstag der 'Direct Payment' Inanspruchnahme	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYDAT
Betrag des Wiedereinsetzungsprinzips	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG1
Wiedereinsetzungszinsbetrag	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG3
Reinstatement Tage	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIDAY

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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Eingang einer Inanspruchnahme