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Help

Zahlung einer Inanspruchnahme

Transaktion GITSET

Diese Transaktion wird benutzt, um eine Inanspruchnahme unter einer Garantie abzurechnen und die entsprechende Zahlung zu veranlassen.

Zahlung mit Löschen der Garantie

Diese Checkbox kann dazu benutzt werden, den übergeordneten Garantiekontrakt direkt mit der Abrechnung der Inanspruchnahme zu schließen. Vorausgesetzt, dass keine weiteren offenen Inanspruchnahmen registriert wurden, ist die Checkbox offen und die Garantie und die Inanspruchnahme werden, wenn die Checkbox markiert ist, beide geschlossen.

Syndizierungen

Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter “Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen)” zu finden.

Abtretungen

Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.

Voraussetzungen

Ein bestehender Garantiekontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Ein bestehender Garantie-Inanspruchnahmekontrakt, der nicht geschlossen ist.
Der offene Betrag darf nicht Null sein.

Eingangsnachrichten

Kanal	Beschreibung	MT	Beschreibung
G	DTA Garantien	G09	Reply to Extend or Pay
S	SWIFT	752	Authorization to Pay/Accept/Neg
S	SWIFT	756	Advice of Reimbursement/Payment
S	SWIFT	778	Response to extend or pay Guarantee/Standby Index (Customer To Bank)
T	TradeConnect	G09	Reply to Extend or Pay

Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Keine

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion	Beschreibung	Termin	Folgetransaktion	Kommentar
Erledigen				Die Termine “Garantie unterliegt URDG758: Anforderung zahlen, ablehnen oder aussetzen?” und “Garantie/ Standby LC Verlängerung” aus Transaktion Eingang einer Inanspruchnahme werden als erledigt markiert

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	SWIFT Score	TCO	DTG	Bolero	Kommentar
Abrechnung (nur Score)	Auftraggeber/Kontoführende Bank/anderer Beteiligter	GITAPL9		781				nur, wenn Nachricht per Score erzeugt wird
Belastungs-Notiz	Auftraggeber/Kontoführende Bank/anderer Beteiligter	GITAPL1	769, 754	766<769>	T69/G07	G07	407	Wenn “Form der Verpflichtung” = “Standby Letter of Credit” , wird MT754 gesendet
Entlastungsinformation	Auftraggeber	GITAPL2	769, 754					Wenn “Form der Verpflichtung” = “Standby Letter of Credit” , wird MT754 gesendet
Zahlung einer Inanspruchnahme	Ausgewählter Beteiligter in “Erhalten von”	GITBEN1
Ausbuchungsanzeige	Ausgewählter Beteiligter in “Erhalten von”	GITPRB1	732	731<732>
Remboursabforderung	Remboursbank	GITRMR1	742					Wenn eine Remboursbank vorhanden ist und nur wenn die “Nachrichten Funktion” ADVI oder ACNF ist.

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Zahlung Inanspruchnahme

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld OWNREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Garantiebetrag	Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Art der Verpflichtung	cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP
Gültig bis	cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT
Verfallstyp	cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP
Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C:	cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC
Haftung bis	cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Datum der Inanspruchnahme	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CLMDAT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Zusatzbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Zahlung unter Schließung einer Garantie	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CANNOWFLG
Kontrakt schließen	Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen.
Datum der Reduzierung oder Freigabe	cf Appendix A, Tabelle GID Feld REDDAT
Vorgelegt von	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DOCPRBROL
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Übersicht

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zahlungspflichtiger	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYROL

Direct Payment

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Maximaler Garantiebetrag	Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Reinstatement Hauptbetrag	cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG1
Reinstatement Zinsbetrag	cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG3
Reinstatement Tage	cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIDAY
Abrechnungstag der 'Direct Payment' Inanspruchnahme	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYDAT
Betrag des Wiedereinsetzungsprinzips	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG1
Wiedereinsetzungszinsbetrag	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG3
Reinstatement Tage	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIDAY

Remboursabforderung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Remboursabforderung

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
allNETT Claim Referenz	cf Appendix A, Tabelle GCD Feld INCCLMREF

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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Zahlung einer Inanspruchnahme