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Gebührenabrechnung
Transaktion GCTFEE
Diese Transaktion wird benutzt, um Provisionen und Gebühren unabhängig von anderen Transaktionen abzurechnen. Neben der manuellen Gebührenabrechnung, die mit dieser Transaktion vorgenommen werden kann, besteht die Möglichkeit, die Provisionen automatisch für den jeweiligen Zeitraum ermitteln und abrechnen zu lassen (siehe hierzu “Provisionsabrechnung”).
Voraussetzungen
Ein bestehender Garantie-Inanspruchnahmekontrakt (kann geschlossen sein).
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Gebühren
Umbuchung
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Datum der Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CLMDAT |
| Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
| Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
| Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
| Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
| Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
DTAG Felder
Embargo
