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Schließen
Transaktion GCTCAN
Diese Transaktion wird benutzt, um eine Inanspruchnahme unter einer Garantie, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn eine Einigung zwischen Auftraggeber und Begünstigten ohne weitere Einschaltung der Bank erfolgt und die Bank die offene Inanspruchnahme rückgängig machen muss. Der durch die Registrierung der Inanspruchnahme herabgesetzte offene Betrag wird dann wieder auf den ursprünglichen Wert vor der Registrierung zurückgesetzt.
Üblicherweise wird die Inanspruchnahme automatisch geschlossen, sobald die Zahlung, die über die gleichnamige Transaktion abgewickelt wird, erfolgt ist.
Rückbuchungsart
Über die Combobox “Rückbuchungsart” wird festgelegt, auf welche Art und Weise beim Schließen des Kontraktes zurückgebucht werden soll. Es stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl:
- “Rückbuchung Inanspruchnahme”: Der offene Betrag und der gezogene Zusatzbetrag des Subkontraktes werden zurückgebucht. Das Feld “Offener Betrag” wird dabei auf Null gesetzt. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
- “Rückbuchung Garantie, Inanspruchnahme”: Der offene Betrag und der gezogene Zusatzbetrag werden zusätzlich auf den Garantiewert des Hauptkontraktes zurückgebucht. Das Feld “Offener Betrag” wird auf Null gesetzt.
- Wird keine der Optionen in der Combobox ausgewählt, bleibt der “offene Betrag” des Kontraktes unverändert bestehen.
Bei bereits abgerechneten Kontrakten wird statt der Combobox ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Garantie Inanspruchnahmekontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Die im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Schließen Inanspruchnahme
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
Schließen Inanspruchnahme
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Datum der Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CLMDAT |
| Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
| Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
| Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
| Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
| Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
DTAG Felder
Embargo
