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Help Betragsfortschreibung / Engagement
Gemäß dem Engagement-Konzept werden für jeden Geschäftsbereich Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen erzeugt, die entweder für die Bank von verpflichtender Wirkung sind oder lediglich eine interne Buchung beinhalten. (siehe hierzu Engagement-Konzept).
Die folgenden Tabellen zeigen die Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen für den Geschäftsbereich Export-Akkreditive (LE), einschließlich der Dokumentensätze (BE):
| Transaktion* | Beschreibung | Typ der Verpflichtung | Relevanter Betrag | Relevanter Beteiligter | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETSRV | Reservierung eines Export- Akkreditivs | Bei einem reservierten Kontrakt | Intern (INT) | Maximaler Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | ||
| Reservierung eines Export- Akkreditivs | Engagement (AVL) | Maximaler Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | ||||
| LETOPN | Avisierung / Bestätigung eines Export- Akkreditivs | Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Maximaler Betrag-Tenor | Eröffnende Bank (ISS) | Aktualisieren im Falle, dass LETNOT, LETOPR oder LETSRV existieren | ||
| LETOPR | Aval- genehmigung | Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA) | Maximaler Betrag-Tenor (INT),(AVA) | Eröffnende Bank (ISS) | Aktualisieren im Falle, dass LETNOT, LETOPR oder LETSRV existieren | ||
| LETAME | Änderung | Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Änderungs- betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||
| Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Engagement- Restbetrag | Eröffnende Bank (ISS) | Falls der Bestätigungsstatus geändert wurde | ||||
| LETAMR | Aval- genehmigung einer Änderung | Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Änderungs- betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||
| LETAMC | Bestätigung oder Bardeckung ändern | Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Engagement- Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||
| LETDAV | Avisierung von Dokumenten | Intern (INT) (BE) | Maximaler Betrag- Tenor (INT) | Eröffnende Bank (ISS) | Wenn es nicht “Extern eingereichte Dokumente” sind | ||
| LETDRV | Erhaltene Dokumente | Intern (INT) (BE) | Maximaler Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | Wenn es nicht “Extern eingereichte Dokumente” sind | ||
| LETDRW | Erhaltene Dokumente ohne Akkreditiv | Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Maximaler Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||
| LETREV | Revolvierung eines Export- Akkreditivs | Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Revolvierungs- betrag - Bestätigter Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | Bestätigter Betrag wird abgezogen bei “Bestätigungsstatus” “Still” oder “Ja” | ||
| LETCAN | Schließen eines Export- Akkreditivs | Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||
| LETROP | Reaktivierung eines Export- Akkreditivs | Intern (INT), Avalgenehmigung (AVA), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Offener Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||
| BETPAY | Versand und Abrechnung von Dokumenten | Intern (INT) | Ausgenutzter Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | Wenn Dokumente direkt aufgenommen werden | ||
| Tenor (TNR) | Fälligkeitsbeträge | Eröffnende Bank (ISS) | |||||
| BETDRV | Dokumenten- einreichung korrigieren | Intern (INT) | Maximaler Betrag-Tenor (INT) | Eröffnende Bank (ISS) | |||
| BETDCR | Unstimmige Dokumente hantieren | Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | Eröffnende Bank (ISS) | Wenn nicht “Ablehnung abhängig von Weisungen” markiert ist | ||
| Buche restliches Engagement aus (BE) | Engagement- Restbetrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||||
| BETSET | Abrechnung der Erlöse | normal | Intern (INT), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS), Tenor (TNR) | Ausgewählter Fälligkeits- betrag | Eröffnende Bank (ISS) | ||
| angekauft** | Finanzierung (FIN) | Finanzierungs- betrag | Finanzierter Beteiligter (FIP) | ||||
| BETTEN | Engagement- bereinigung | Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS), Intern (INT), (TNR) | Buchungs- betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||
| BETCAN | Schließen eines Dokumenten- satzes | Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||
| BETROP | Reaktivierung eines Dokumentes | Intern (INT) | Offener Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |||
* Transaktionen, die für das Engagement nicht zutreffen, sind nicht aufgeführt
** Nur wenn der separate Geschäftsbereich “Bevorschussung” (BP) installiert ist
de/app/030bsi/070le/0050bsletlia.txt · Last modified: 2022/04/19 13:14 (external edit)
