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Avisierung / Bestätigung
Transaktion LETOPN
Diese Transaktion wird benutzt, dem Begünstigten ein Export-Akkreditiv zu avisieren. Falls das Akkreditiv voravisiert oder registriert wurde, ist zunächst die Referenznummer zu suchen oder auszuwählen, die bei dem Voravis oder der Reservierung vergeben wurde. Sämtliche Informationen, die bei dem Voravis oder der Reservierung gespeichert wurden, können (mit Ausnahme der Währung des Geschäfts) angepasst werden .
Das Feld “Bestätigungsvermerk erhalten” zeigt die von der eröffnenden Bank oder erstavisierenden Bank erhaltenen Bestätigungsinstruktionen. Das Feld “Bestätigt von uns” zeigt den aktuellen Status der Bestätigung an, wonach die internen Buchungen erfolgen. Es zeigt an, ob eine Bestätigung vorliegt oder nicht. Liegt eine stille Bestätigung vor (die nicht nach außen kommuniziert werden soll) wird dieser Status ebenfalls hier angezeigt (Näheres siehe unter “Bestätigungen”).
Das Feld “Bestätigungsvermerk der erstavisierenden Bank” zeigt an, ob die erstavisierende Bank bereits ihre Bestätigung zu dem Akkreditiv hinzugefügt hat. Dieses Feld muss nur dann ausgefüllt werden, wenn im Kontrakt eine erstavisierende Bank genannt ist.
Die Checkbox “Erhaltene Übertragung” wird markiert, wenn ein Akkreditiv per Übertragung empfangen wurde. Sie dient zur Nachrichtensteuerung. Falls der Empfang über die SWIFT-Nachricht MT 720 avisiert wurde, wird die Checkbox automatisch markiert.
Abtretungen
Außerdem können Abtretungen auf dem Panel “Abtretung der Erlöse” abgewickelt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema sind unter der Transaktion “Abtretung” zu finden.
Syndizierungen
Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter “Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen)” zu finden.
Auto-Extension
Standby LC's können für einen befristeten Zeitraum erstellt werden, wenn die Bank keine langfristigen Verpflichtungen eingehen möchte. Die Auto-Extension Funktionalität ermöglicht die automatische Verlängerung des Kontraktes. Wenn die Checkbox “Auto-Extension” für ein Standby LC gesetzt wird, ist das Auto-Extension Panel sichtbar und der Benutzer kann die Daten des Auto-Extension Plans erfassen. Der Auto-Extension Prozeß kann in der Eröffnungs- oder Änderungstransaktionen initiiert werden (z.B. Avisierung / Bestätigung, Avisierung einer Änderung oder Interne Änderung). Termine werden in diesen Transaktionen angelegt oder aktualisiert, um den Kundenbetreuer in der Bank oder den Auftraggeber über die anstehende automatische Verlängerung zu informieren oder um die Verlängerung selbst zu verarbeiten. Der Versand des Auto-Extension Avis an den Kundenbetreuer der Bank bzw. den Auftraggeber erfolgt durch Verarbeiten des Termins in der Transaktion Freie Nachrichten. Die automatische Verlängerung erfolgt durch Verarbeiten des Termins in der Transaktion Interne Änderung.
Sofern der Kundenbetreuer/ Auftraggeber keine rechtzeitige Ankündigung über die Nicht-Verlängerung gibt, wird das Standby LC automatisch für eine weitere Periode verlängert bis das endgültige Verfalldatum erreicht ist oder der Begünstigte der Nicht-Verlängerung zugestimmt hat (siehe auch Interne Änderung).
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Export-Akkreditiv-Kontrakt.
Wenn ein bestehender Export-Akkreditiv-Kontrakt verwendet wird, darf dieser nicht avisiert oder geschlossen sein.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 700 | Issue of Documentary Credit | |
| S | SWIFT | 710 | Advice of a Third Bank's or a Non-Bank's Documentary Credit | |
| S | SWIFT | 720 | Transfer of Documentary Credit |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
| Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| LEFADV | Ja | 1 | heute | Verfallsdatum |
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Export-Akkreditiv verfallen | “Verfällt am” + 5 Arbeitstage | Schließen | Wenn “Verfällt am” gefüllt ist. |
| Ersetzen | Avis an den Kunden | Am “Avisierungsdatum”, wenn gesetzt | Freie Nachrichten | Das Avisierungsdatum kann auf dem “Auto-Extension” Panel erfasst werden, wenn die Checkbox “Auto-Extension” markiert ist. |
| Ersetzen | Auto-Extensiondes Standby LC | Am “Nicht-Verlängerungsdatum”, wenn gesetzt | Interne Änderung | Das “Nicht-Verlängerungsdatum” kann auf dem “Auto-Extension” Panel erfasst werden, wenn die Checkbox “Auto-Extension” markiert ist. |
| Erledigen | Termine, die in der Transaktion “Voravis / Benachrichtigung eines Export-Akkreditivs” (LETNOT) erzeugt wurden, werden gelöscht, wenn die Transaktion als deren Folgetransaktion ausgeführt wurde. |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der nominale Betrag des Export-Akkreditiv und der maximaler Betrag (incl. positiver Toleranz) wird gespeichert.
Engagement (LIA)
Abhängig vom Bestätigungsstatus wird Engagement eingebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Remboursabforderungen werden unter bestimmten Bedingungen erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | TCX | DTA/DTE | Bolero | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avis eines Dokumentenakkreditivs (zusätzl. Bolero 463 für Demo) | Begünstigter | LETBEN1 | 774/700, 780/710, 782/720 | T10 oder 700*, 710*, 720* | T10 oder 700*, 710*, 720* | DTAEA 700, 710, 720 | 461 | ||
| Empfangsbestätigung | Auftraggeberbank/ Erstavisierende Bank/ Eröffnende Bank | LETISS1 | 730 | ||||||
| Avis Drittbank L/C (MT 710) | Zweitavisierende Bank | LETA2B1 | 710 | ||||||
| Avis eines Dokumentenakkreditivs | Bank des Begünstigten | LETBEB1 | 710 | Wenn die Zweitavisierende Bank leer ist. |
* Die TradeConnect Nachricht kann alternativ im entsprechenden DTA Format erzeugt werden, sofern diese Funktion aktiviert wurde.
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Übersicht
Zusatzbetrag
Details
Beteiligte
Waren
Dokumente
Zus.Bedingungen
Spez.Zahlungsbed. für Begünstigt.
Spez.Zahlungsbed. Bank
Weitere Bank Instruktionen
Revolvierungsdetails
Übertragungen/ Back-to-Back L/C
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
MT 742 Remboursabforderung
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
Auto-Extension
DTAG Felder
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Art des Dokumentenakkreditivs | cf Appendix A, Tabelle LED Feld LCRTYP |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REJFLG |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNUSR |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle LED Feld RESFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Akkreditivbetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NOMTON |
| Besichertes L/C | cf Appendix A, Tabelle LED Feld COLLFLG |
| Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NOMSPC |
| Erhaltene Übertragung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld INCTRF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Akkreditiv maximal ausgenutzt werden kann und wird ermittelt durch den nominellen Akkreditivbetrag zuzüglich irgendwelcher positiver Toleranzen. Ausnutzungen werden von diesem Betrag abgezogen. Irgendwelche zusätzlichen Beträge werden nicht berücksichtigt. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OPNDAT |
| Datum des Voravises | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PREADVDT |
| Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPDAT |
| Freigegeben am | Das Datum wird beim Speichern der Transaktion gesetzt, wenn das Akkreditiv an die Begünstigtenseite avisiert wird. cf Appendix A, Tabelle LED Feld ADVDAT |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPDAT |
| Maximale Zieltage | cf Appendix A, Tabelle LED Feld TENMAXDAY |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPPLC |
| Bestätigungsanweisungen der eröff. Bank | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFDET |
| Bestätigungsstatus / Bestätigt durch uns | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFSTA |
| Bestätigungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFDAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Teilbestätigung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PARTCON |
| Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle LED Feld APPRUL |
| Unterliegt anderer Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle LED Feld APPRULTXT |
| Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPPAR |
| Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPPARS18 |
| Umladung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPTRS |
| Umladung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPTRSS18 |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | Der Begünstigte ist der Ausführer der Waren. cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Revolvierungs-Flag | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVFLG |
| Nicht-Bank-Aussteller | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NONBAN |
| Abtretung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AOPFLG |
| Automatische Verlängerung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AUTRNWFLG |
| Inlandsakkreditiv | cf Appendix A, Tabelle LED Feld DOMFLG |
Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AVBWTH |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle LET Feld AVBWTHTXT |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AVBBY |
| Deferred Payment Einzelheiten | cf Appendix A, Tabelle LET Feld DEFDET |
| Tratten per | cf Appendix A, Tabelle LET Feld DFTAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPTO |
| Verladezeitraum | cf Appendix A, Tabelle LET Feld SHPPER |
| Gemischte Zahlung Details | cf Appendix A, Tabelle LET Feld MIXDET |
| Vorlagezeitraum | cf Appendix A, Tabelle LET Feld PREPER |
| Tage des Präsentationszeitraums | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PREPERS18 |
| Text Präsentationszeitraum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PREPERTXTS18 |
| Zusätzliche Einzelheiten zur Gebührenregelung | cf Appendix A, Tabelle LET Feld FEETXT |
| Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CHATO |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle LED Feld STACTY |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestätigungsstatus der erstavisierenden Bank | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFSND |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Bestätigungsanweisungen an zweitavisierende Bank | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFINS |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Direkt an Auftraggeberbank senden | cf Appendix A, Tabelle LED Feld APLBNKDIRSND |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Waren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle LET Feld LCRGOD |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle LED Feld STAGOD |
Dokumente
Datenfelder
Zus.Bedingungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zusätzliche Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle LET Feld ADLCND |
| Für den Begünstigten bestehen besondere Zahlungsbedingungen | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SPCBENFLG |
| Sonderzahlungsbedingungen nur für die angegebene Bank | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SPCRCBFLG |
| Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSFLG |
| Red/Green clause Währung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSCUR |
| Red/Green clause Betrag | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSAMT |
| Red/Green Clause Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSPRC |
| ALADI-Checkbox | cf Appendix A, Tabelle LED Feld ALADIFLG |
| ALADI-Erstattung Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle LED Feld ALADICOD |
| Anweisungen an Zahlende, Akzeptierende, Negoziierende Bank | cf Appendix A, Tabelle LET Feld INSBNK |
Spez.Zahlungsbed. für Begünstigt.
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Besondere Zahlungsbedingungen für den Begünstigten | cf Appendix A, Tabelle LET Feld SPCBEN |
Spez.Zahlungsbed. Bank
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Sonderzahlungsbedingungen nur für Bank | cf Appendix A, Tabelle LET Feld SPCRCB |
Weitere Bank Instruktionen
Datenfelder
Revolvierungsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Revolvierungstyp | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVTYP |
| L/C ist als kumulativ markiert | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVCUM |
| Erlaubte Revolvierungen | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVTIMES |
| Anzahl der Revolvierungen unter dem L/C | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVNBR |
| Revolvierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVDAT |
| Revolvierungs-Klausel | cf Appendix A, Tabelle LET Feld REVCLS |
| Notizen für den Begünstigten | cf Appendix A, Tabelle LET Feld REVNOTES |
Übertragungen/ Back-to-Back L/C
Datenfelder
MT 742 Remboursabforderung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
Auto-Extension
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl avisierter Subkontrakte ohne Dokumente | cf Appendix A, Tabelle LED Feld ADVNBR |
| Benachrichtigungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NOTNBR |
| Verlängerungsfrist | cf Appendix A, Tabelle LED Feld RNWNBR |
| Ablaufdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPDATFIN |
| Benachrichtigungen | cf Appendix A, Tabelle LET Feld NOTTXT |
DTAG Felder
