Book Creator

Remove this page from your book

Manage book (0 page(s))

Help

Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit

Transaktion BETSET

Diese Transaktion dient dazu, die unter einem Export-Dokumentensatz eingebuchten Fälligkeiten zum Fälligkeitstermin abzurechnen. Sind unter dem Dokumentensatz mehrere Fälligkeiten eingebucht, schlägt das System automatisch die nächstgelegene Fälligkeit zur Abrechnung vor.

Der Kontrakt wird geschlossen, wenn der abgerechnete Betrag dem offenen Betrag entspricht. Das bedeutet, dass bei mehreren Fälligkeiten unter dem Dokumentensatz der Kontrakt erst bei Abrechnung der letzten Fälligkeit geschlossen wird.

Sollen die Dokumente wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Die Dokumente werden dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.

Anlegen einer Exportfinanzierung gegenüber der Eröffnenden Bank (Nachsicht-Dokumente)

Die Finanzierung gegenüber der Eröffnenden Bank kann erstellt werden, indem auf dem Panel “Erlösabrechnung” die Checkbox “Finanzierung erstellen” markiert wird. Die Finanzierungsdetails können danach auf dem gleichnamigen Panel eingegeben werden.

Weitere Informationen hierzu sind unter “Finanzierung” zu finden.

Rückzahlung einer Finanzierung

In der Tabelle unter “Zurückzuzahlende Sätze” auf dem Panel “Erlösabrechnung” werden die Beträge der Bevorschussungen bzw. Finanzierungen aufgelistet, die noch zurückgezahlt werden müssen. Falls noch ein Packing Credit zurückzuzahlen ist, wird eine Warnung ausgegeben, dass dieser separat abzurechnen ist.

Abtretungen

Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.

Voraussetzungen

Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt mit hinausgeschobener Fälligkeit, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Der Kontrakt muss aufgenommen worden sein und die Dokumente müssen der Auftraggeberseite vorgelegt worden sein.

Eingangsnachrichten

Kanal	Beschreibung	MT	Beschreibung	Kommentar
S	SWIFT	756	Advice of Reimbursement/Payment

Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.

Gebührenschlüssel	als Default setzen	Einheiten	von	bis	Kommentar
BEFHAN	Ja	1	heute	heute

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion	Beschreibung	Termin	Folgetransaktion	Kommentar
Anlegen	Rückzahlungshinweis von “Finanzierungstyp (z.B. Exportfinanzierung)”	Fälligkeitstermin - 1 Arbeitstag	Rückzahlung einer Finanzierung	Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist
Anlegen	Überfälligkeits Datum von “Finanzierungstyp (z.B. Exportfinanzierung)”	Der Kontrakt ist überfällig (Fälligkeit + ggf. Kulanztage)	Past Due Finanzierung	Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Reduzieren des unter dem Dokumentensatz gebuchten Engagements der hinausgeschobenen Zahlung um den Betrag der abgerechneten Fälligkeit.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	SWIFT Score	TCO	DTA/DTE	BOL	Kommentar
Dokumentenabrechnung (Credit)	Einreicher	BETPRB1		758	780	780	417
Dokumentenabrechnung (Debit)	Zahlungspflichtiger	BETISS1	754

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Erlösabrechnung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Dokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT
Empfangsdatum der Dokumente	cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT
Vorlagedatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT
Dokumentensatz-Status	cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Kontrakt schließen	Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen.
Dokumente ohne Zahlung/wertfrei aushändigen	cf Appendix A, Tabelle BED Feld FREPAYFLG
Spitzenbetrag ausbuchen	Unter dem “Spitzenbetrag” ist der unter einer Akkreditivverpflichtung verbleibende Restsaldo zu verstehen, der nach Dokumentenabrechnung nicht vollständig ausgenutzt wird. Die Checkbox “Spitzenbeträge ausbuchen” kann aktiviert werden, wenn die Dokumente aufgenommen werden. Wurde die Checkbox angeklickt, prüft die Applikation den Kontrakt auf weitere pendente Dokumentensätze und berechnet den aus dem Akkreditiv auszubuchenden Avalbetrag. Die Berechnung des auszubuchenden Betrages wird für den Sachbearbeiter nachvollziehbar in den Warnungen ausgewiesen.
Akkreditiv schliessen	Ist diese Checkbox markiert, wird das Akkreditiv geschlossen.
Reduktionsbetrag	Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag.
Abzurechnender Dokumentenwert	Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag.
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Dokumentenbetrag Anteil	Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag.
Zusätzlicher Betrag Anteil	Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag.

Finanzierungsdetails

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF
Referenz des übergordneten Kontrakts	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR
Finanzierungsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT
Finanzierungstyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP
Spezieller Typ der Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP
Art des Risikos	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP
Rückgriff	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG
% Finanziert	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximaler Finanzierungsbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Anfangsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT
Finanzierungszeitraum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Basiszinssatz	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Festpreis gesamte Laufzeit	Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”)
Gesamt Zinssatz	Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird.
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY
Satz + Aufschlag	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT
BA Nummer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM
Lieferantenzahlung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG
Startdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT
Standard Tenor	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN
Währung des finanzierten Betrages	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR
Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance)	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT
Ziehungsmethode für ECR	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET
Datum des Transportdokumentes	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Information Finanzierter Beteiligter	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY
Warencode (für Statistiken)	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD
Lieferdetails angeben	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Dokumentensatz

Anzeige von Abweichungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zusatzbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Abzuziehende Gebühr	cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED
Aufzuschlagende Gebühr	cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD
Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR
Zu zahlender Gesamtbetrag	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Abweichungen	cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS
Abweichungen geändert	cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG

Zahlungsavis

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zahlungsdatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT
Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754)	cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Avis Details

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BET Feld MATPER

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Negoziierungsreferenz	cf Appendix A, Tabelle BED Feld ANTNEGREF

Embargo

Zinsdetails

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Überfälliger Gesamtzinssatz	Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird.

DTAG Felder

Einzelheiten der Verschiffung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Verladung von	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO
Ladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA
Entladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS
Versand nach	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO
Transportdokumententyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP
Transportdokumentnummer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT
Transportart	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD
Schiffsname	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM
Warenbeschreibung	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD
Version der Incoterms	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER
Incoterm Code	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit