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Unstimmige Dokumente hantieren
Transaktion BETDCR
Diese Transaktion wird benutzt, wenn vorgelegte Dokumente aufgrund von Unstimmigkeiten / Abweichungen nicht aufgenommen und gesendet werden können. Die Bank behält in diesem Falle die Dokumente vorerst. Solange Abklärungen zu treffen sind, wird diese Transaktion verwendet. Zum Versenden der Dokumente wird die Transaktion Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) verwendet.
Außerdem können die Dokumente abgelehnt und der entsprechende Beteiligte entsprechend informiert werden.
Wird die Checkbox “Dokumente zurückschicken” markiert, werden die Dokumente abgelehnt und an die vorlegende Bank zurückgesandt und der Kontrakt wird geschlossen. Dies wird auch dadurch ersichtlich, dass die Checkbox “Kontrakt schließen” ebenfalls automatisch markiert wird.
Soll nur ein Rückweisungsavis gesendet werden, muss die Checkbox “Rückweisungsavis (MT734) senden” markiert werden. Dabei muss außerdem das Auftragsdatum in das gleichnamige Feld eingegeben werden. Es ist nur in in diesem Fall möglich, den Dokumentenwert zurückzufordern, indem zusätzlich die Checkbox “Dokumentenwert zurückfordern” markiert wird.
Wenn lediglich ein Abweichungsavis gesendet werden soll, muss die Checkbox “Abweichungsavis (MT750) senden” markiert werden.
Wenn die Checkbox “Ablehnung abhängig von Weisungen” auf dem Panel “Abweichungen / Rückweisungen” markiert ist, ist die Ablehnung der Dokumente gegenüber dem Begünstigten nicht endgültig. In diesem Fall wird der Kontrakt nicht geschlossen und das Engagement wird nicht zurück gebucht. So kann bei endgültiger Aufnahme / Ablehnung der Dokumente durch die eröffnende Bank doch noch abgerechnet bzw. der Kontrakt dann geschlossen werden.
Werden die Dokumente zurückgewiesen oder endgültig abgelehnt, werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der nicht geschlossen ist.
Es muss ein offener Betrag, aber keine offene Bevorschussung vorhanden sein.
Der Dokumentensatz darf nicht abgelehnt und zurückgeschickt worden sein.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 734 | Advice of Refusal | |
| S | SWIFT | 738 | LC Discrepant Presentation Response Index |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
| Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEFDIS | Ja | 1 | heute | heute |
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Wenn die Dokumente endgültig abgelehnt werden, wird der offene Betrag des Dokumentensatzes auf Null gesetzt.
Engagement (LIA)
Reduzieren der im Engagement gebuchten Beträge um den Dokumentenbetrag. Ist der Dokumentenbetrag größer als der offene Betrag, wird das zur Verfügung stehende Engagement des Kontraktes auf Null reduziert.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTA/DTE | Bolero | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückweisungsavis | Einreicher | BETBEN1 | 734 | 733/734 | T34 | Wenn die Checkbox “Rückweisungsavis (MT734) senden” markiert wurde. | ||
| Rücksendung von Dokumenten | Einreicher | BETBEN2 | Wenn die Checkbox “Dokumente zurückschicken” markiert wurde. | |||||
| Abweichungsavis | Zahlungspflichtiger | BETISS1 | 750 | Wenn die Checkbox “Abweichungsavis (MT750) senden” markiert wurde. | ||||
| Empfangsbestätigung | Einreicher | BETPRB4 | 730 | 737 | 770 (in DTAEAD Format) | DTAEAD 770 | 486 | Wenn Checkboxen “Rückweisungsavis (MT734) senden” und/oder “Dokumente zurückschicken” unmarkiert sind. |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Details
Abweichungen/ Rückweisungen
Dokumentensatz
Anzeige von Abweichungen
Zahlungsavis
Avis Details
allNETT Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT |
| Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld ORDDAT |
| Dokumentenrückgabe | cf Appendix A, Tabelle BED Feld ADVDOCFLG |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
| Zahlungspflichtiger | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCPYRROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Erhalten von | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCPRBROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Abweichungen/ Rückweisungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Interne Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld INTDIS |
| Abweichungen geändert | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG |
| Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Ablehnungsgründe | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCINS |
| Verfügung der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DISDOC |
| Rejection pending instructions | Diese Checkbox muss markiert werden, falls die Ablehnung von dem Erhalt weiterer Anweisungen abhängig ist. |
Dokumentensatz
Anzeige von Abweichungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Abzuziehende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED |
| Aufzuschlagende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD |
| Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Zahlungsavis
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT |
| Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754) | cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Avis Details
Datenfelder
allNETT Felder
Datenfelder
Embargo
DTAG Felder
