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Verspätete Zahlung

Transaktion BETLAT

Diese Transaktion erlaubt die Verbuchung einer verspäteten Zahlung des Dokumentengegenwertes zu Lasten des Zahlungspflichtigen.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die die Applikation verwendende Bank aus der Akkreditivverpflichtung heraus zahlen muss, aber die eröffnende Bank nicht gleichzeitig belastet werden kann. Der Benutzer wählt dann in der abrechnenden Transaktion Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY) oder Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit (BETSET) die Option “Unbezahlt vom Zahlungspflichtigen”, wodurch die Belastungsbuchung des Zahlungspflichtigen zu Lasten eines separaten (Finanzierungs-)Kontos erfolgt, während der Einreicher die Gutschrift des Dokumentenbetrages erhält.

Ist es zu einem späteren Zeitpunkt möglich, den Zahlungspflichtigen mit dem Dokumentengegenwert zu belasten, so ist diese Transaktion zu verwenden.

Alternativ kann diese Transaktion verwendet werden, wenn die Bank die Zwischenfinanzierung auflösen und in eine “echte” Finanzierung umwandeln möchte. Dazu kann auf dem Panel “Verspätete Zahlung” die Checkbox “Finanzierung erstellen” markiert werden. Die Finanzierungsdetails können danach auf dem gleichnamigen Panel eingegeben werden.

Für den Fall, dass der Kunde einen Teilbetrag des Dokumentengegenwertes zahlen kann, kann in dieser Transaktion die Belastung des Kundenkontos mit dem Rückzahlungsbetrag erfolgen und gleichzeitig eine Finanzierung des noch ausstehenden (Teil-)Betrages.

Weitere Informationen zu dem Thema sind unter “Finanzierung” zu finden.

Voraussetzungen

Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der nicht geschlossen ist.
Nicht erlaubt, wenn der Zahlungspflichtige nicht finanziert wurde.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Keine

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TCO	DTA/DTE	Kommentar
Späte Zahlung	Zahlungspflichtiger	BETISS1				Nachricht wird unterdrückt angezeigt, kann bei Bedarf aktiviert werden.

Freigabe

Transaktions-Panels

Verspätete Zahlung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Nominaler L/C-Betrag	Dieses Feld enthält den nominellen Akkreditivbetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Zusatzbetrag	Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden.
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Revolvierungs-Flag	cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVFLG
Benutzbar durch	cf Appendix A, Tabelle LED Feld AVBBY
Red/Green Clause	cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSFLG
Eröffnungsdatum	cf Appendix A, Tabelle LED Feld OPNDAT
Verladedatum	cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPDAT
Verfallsdatum	cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPDAT
Ort des Verfalls	cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPPLC
Art des Dokumentenakkreditivs	cf Appendix A, Tabelle LED Feld LCRTYP
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Abzurechnender Dokumentenwert	Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag.
Copies in 1st Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben.
Copies in 2nd Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen.
Document Description	Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben.
Weisungen	cf Appendix A, Tabelle BET Feld BENINS

Finanzierungsdetails

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF
Referenz des übergordneten Kontrakts	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR
Finanzierungsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT
Finanzierungstyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP
Spezieller Typ der Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP
Art des Risikos	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP
Rückgriff	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG
% Finanziert	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximaler Finanzierungsbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Anfangsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT
Finanzierungszeitraum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Basiszinssatz	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Festpreis gesamte Laufzeit	Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”)
Gesamt Zinssatz	Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird.
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY
Satz + Aufschlag	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT
BA Nummer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM
Lieferantenzahlung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG
Startdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT
Standard Tenor	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN
Währung des finanzierten Betrages	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR
Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance)	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT
Ziehungsmethode für ECR	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET
Datum des Transportdokumentes	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Information Finanzierter Beteiligter	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY
Warencode (für Statistiken)	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD
Lieferdetails angeben	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Embargo

Zinsdetails

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Überfälliger Gesamtzinssatz	Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird.

Dokumentensatz

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Dokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT
Empfangsdatum der Dokumente	cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT
Vorlagedatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT
Dokumentensatz-Status	cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA

Anzeige von Abweichungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Zusatzbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Abzuziehende Gebühr	cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED
Aufzuschlagende Gebühr	cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD
Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR
Zu zahlender Gesamtbetrag	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Abweichungen	cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS
Abweichungen geändert	cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG

Zahlungsavis

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zahlungsdatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT
Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754)	cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Avis Details

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BET Feld MATPER

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Negoziierungsreferenz	cf Appendix A, Tabelle BED Feld ANTNEGREF

DTAG Felder

Einzelheiten der Verschiffung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Verladung von	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO
Ladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA
Entladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS
Versand nach	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO
Transportdokumententyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP
Transportdokumentnummer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT
Transportart	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD
Schiffsname	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM
Warenbeschreibung	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD
Version der Incoterms	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER
Incoterm Code	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Verspätete Zahlung

Transaktion BETLAT

Voraussetzungen