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Engagementbereinigung

Transaktion BETTEN

Diese Transaktion dient dazu, interne Umbuchungen auf dem Engagement Panel vorzunehmen. Zum Beispiel ist es erlaubt, Beträge von einem Konto auf ein anderes zulässiges Konto umzubuchen. Sollten unter dem Kontrakt Fälligkeiten eingebucht sein, so ist das Anpassen des Fälligkeitsdatums hier ebenfalls erlaubt.

Das Feld “Buchungsbetrag” ändert den Engagement-Betrag, ohne dass eine Änderungstransaktion verwendet wird. Die Eingabe eines negativen Betrages reduziert das Engagement, ein positiver Betrag wird dem aktuellen Engagement hinzugefügt. In der Regel wird das Feld “Buchungsbetrag” dazu verwendet, verbliebene, nicht ausgenutzte Beträge auszubuchen.

Der Kontraktbetrag ändert sich durch eine interne Umbuchung nicht.

Für Usance/Acceptance LC's, wenn es eine Anfrage zur Verlängerung der Laufzeit des LC's gibt und diese Transaktion durch Auto-Registrierung einer Freien Nachricht angelegt wird, kann das Fälligkeitsdatum des Kontraktes im “Engagement” Panel geändert werden.

Voraussetzungen

Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Keine

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TCO	DTA/DTE	Bolero	Kommentar
Ermächtigung zur Zahlung, Akzeptierung oder Negoziierung	2. Avisierende Bank	BETA2B1	752				Wenn die Checkbox “Erzeuge MT 752” markiert ist
Änderung der Fälligkeit	Einreicher	BETPRB1		775*	775

* Die TradeConnect Nachricht kann alternativ im entsprechenden DTA Format erzeugt werden, sofern diese Funktion aktiviert wurde.

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Überblick

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Dokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT
Empfangsdatum der Dokumente	cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT
Vorlagedatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT
Dokumentensatz-Status	cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Datum des Abweichungsavis	cf Appendix A, Tabelle BED Feld DISDAT

Embargo

Dokumentensatz

Anzeige von Abweichungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Zusatzbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Abzuziehende Gebühr	cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED
Aufzuschlagende Gebühr	cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD
Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR
Zu zahlender Gesamtbetrag	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Abweichungen	cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS
Abweichungen geändert	cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG

Zahlungsavis

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zahlungsdatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT
Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754)	cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Avis Details

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BET Feld MATPER

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Negoziierungsreferenz	cf Appendix A, Tabelle BED Feld ANTNEGREF

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Engagementbereinigung

Transaktion BETTEN

Voraussetzungen