Remboursabforderung

Transaktion BETRCL

Diese Transaktion wird benutzt, um einen Remboursabruf für Beträge unter einem Export-Dokumentensatz zu versenden.

Voraussetzungen

Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der nicht geschlossen ist.
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Das Export-Akkreditiv muss eröffnet sein und eine Remboursermächtigung enthalten.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Keine

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Remboursabforderungen werden unter bestimmten Bedingungen erzeugt.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TCO	DTA/DTE	Kommentar
Avis der Zahlung/ Dokumentenaufnahme	Zahlungspflichtiger	BETISS1	754

Freigabe

Lt. Source in Transaktion

Transaktions-Panels

Remboursabruf

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Dokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT
Empfangsdatum der Dokumente	cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT
Vorlagedatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT
Dokumentensatz-Status	cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Dokumentenbetrag Anteil	Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag.
Zusätzlicher Betrag Anteil	Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag.

Dokumentensatz

Anzeige von Abweichungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zusatzbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Abzuziehende Gebühr	cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED
Aufzuschlagende Gebühr	cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD
Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR
Zu zahlender Gesamtbetrag	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Abweichungen	cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS
Abweichungen geändert	cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG

Zahlungsavis

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zahlungsdatum	cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT
Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754)	cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Avis Details

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Fälligkeitszeitraum	cf Appendix A, Tabelle BET Feld MATPER

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Negoziierungsreferenz	cf Appendix A, Tabelle BED Feld ANTNEGREF

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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Remboursabforderung

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