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Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen
Transaktion BETPAY
Diese Transaktion dient dazu, Dokumente, die eingereicht und geprüft worden sind, entweder nur zu versenden (ohne sie abzurechnen) oder zu versenden und gleichzeitig abzurechnen. Dieser Vorgang wird über die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” gesteuert. Dokumentensätze mit Abweichungen werden über die Transaktion “Unstimmige Dokumente hantieren” verarbeitet.
Werden Sichtdokumente vollständig bezahlt, wird der Kontrakt geschlossen und das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt.
Sollen die Dokumente wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Die Dokumente werden dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.
Werden gemischte Zahlungsdokumente (“Mixed Payment”) eingereicht, kann ein Teilbetrag als Sichtanteil in dieser Transaktion direkt abgerechnet werden. Der abzurechnende Sichtanteil muss vom Benutzer in dem Feld “Abrechnungsbetrag” erfasst werden. Der Differenzbetrag zum Gesamtbetrag der Dokumenteneinreichung wird dann engagementseitig als Verpflichtung zu einem späteren Fälligkeitstermin eingetragen. Das Fälligkeitsdatum und eine eventuelle Aufteilung des Nachsichtbetrages auf mehrere Fälligkeiten nimmt der Benutzer direkt auf dem “Engagement” Panel vor.
Die Abrechnung eines Sichtanteils unter einem “Mixed Payment” Dokumentensatz kann entweder temporär oder endgültig erfolgen. Im Falle einer endgültigen Abrechnung werden die Engagement und Abrechnungsbuchungen für den Sichtanteil direkt in dieser Transaktion erzeugt und die damit zusammenhängenden Nachrichten an die Empfänger geschickt.
Soll die Abrechnung temporär erfolgen, bleibt der intern bzw. avalseitig eingebuchte Engagementanteil für den Sichtanteil in dieser Transaktion unverändert bestehen. Eine engagementseitige Ausbuchung erfolgt erst zum Zeitpunkt der endgültigen Abrechnung des Sichtanteils. Die endgültige Abrechnung muss über die Transaktion “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” erfolgen.
Anlegen einer Exportfinanzierung oder einer Bevorschussung (Sichtdokumente)
Bei Sichtdokumenten muss für den Dokumentensatz auf dem Panel “Dok. Versand” die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” markiert werden.
Erst danach ist sind die folgenden Finanzierungsoptionen möglich:
- “Finanzierung erstellen”, kann auf dem “Erlösabrechung” Panel markiert werden. “Finanzierungsdetails” können auf dem gleichnamigen Panel eingegeben werden.
- “Bevorschussung erstellen”, kann auf dem “Erlösabrechnung” Panel markiert werden. “Bevorschussungsdetails” können auf den entsprechenden Panel eingegeben werden.
Rückzahlung eines Packing Credit unter einem Export-Dokumentensatz
Ist ein Packing Credit unter diesem Akkreditiv angelegt worden, muss dieser unter dieser Transaktion zurückgezahlt werden, wenn die Dokumente aufgenommen werden (die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” muss markiert werden).
Rückzahlung bei Sichtdokumenten
Bei Sichtdokumenten wird der entsprechende Anteil des Packing Credit von dem Betrag abgezogen, der dem Einreicher gutgeschrieben wird. Der Restbetrag (falls vorhanden) wird ausbezahlt. Das Finanzierungs-Engagement wird entsprechend ausgebucht.
Rückzahlung bei Nachsichtdokumenten
Werden Nachsichtdokumente in dieser Transaktion aufgenommen, wird in der vorläufigen Abrechnung bereits die Rückzahlung des Packing Credit berücksichtigt und der Einreicher in der vorläufigen Abrechnung über den reduzierten Abrechnungsbetrag informiert. Die Engagement-seitige Entlastung des Finanzierungskontos erfolgt zum Fälligkeitstermin in der Transaktion “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” statt, wenn die Dokumente abgerechnet werden. Weitere Informationen zu dem Thema sind unter “Finanzierung” zu finden.
Abtretungen
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Syndizierungen
Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter “Syndizierungen” zu finden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Wenn die Dokumente dem ausstellenden Beteiligten schon geschickt wurden, muss die Dokumentenaufnahme noch offen sein.
Der Dokumentensatz darf nicht abgelehnt und zurückgeschickt worden sein.
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Kontrakt, der eröffnet und nicht geschlossen ist.
Die Anzahl der Benutzungen muss unter 999 liegen.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 752 | Authorization to Pay/Accept/Neg |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Wenn Sichtdokumente abgerechnet werden (d.h. wenn die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” markiert wurde), werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
| Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| BEFHAN | Ja | 1 | heute | heute | Wenn “Dokumente direkt aufnehmen” nicht gefüllt ist |
| BEFSET | Ja | 1 | heute | heute | Wenn “Dokumente direkt aufnehmen” gefüllt ist |
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
| Ersetzen | Remboursabruf (MT742) vornehmen | Fälligkeitstermin - 10 Arbeitstage | Remboursabforderung | Wenn es keine Remboursabforderung ist und es eine Remboursbank gibt. |
| Erledigen | Wenn das Datum “Erhalten am” nicht leer ist, wird der in “Avisierung von Dokumenten” (LETDAV) gesetzte Termin gelöscht. | |||
| Anlegen | Rückzahlungshinweis von “Finanzierungstyp (z.B. Exportfinanzierung)” | Fälligkeitstermin - 1 Arbeitstag | Rückzahlung einer Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
| Anlegen | Überfälligkeits Datum von “Finanzierungstyp (z.B. Exportfinanzierung)” | Der Kontrakt ist überfällig (Fälligkeit + ggf. Kulanztage) | Past Due Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
| Create | Verfallen | Fälligkeitsdatum | Freie Nachrichten | wenn “Neue Bevorschussung” gefüllt ist und “Fälligkeitsdatum” gefüllt ist |
| Ersetzen | Bevorschussung ist überfällig | Fälligkeitsdatum + 1 Arbeitstag | Rückzahlung / Regress | wenn “Neue Bevorschussung” gefüllt ist und “Fälligkeitsdatum” gefüllt ist und die Checkbox “Rückgriff” gesetzt ist |
| Ersetzen | Bevorschussung (ohne Rückgriff) wird überfällig | Fälligkeitsdatum - 5 Arbeitstage | Abrechnen einer Bevorschussung | wenn “Neue Bevorschussung” gefüllt ist und “Fälligkeitsdatum” gefüllt ist und die Checkbox “Rückgriff” nicht gesetzt ist |
Betragsfortschreibung (CBS)
Wenn die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” markiert worden ist, wird der offene Betrags des Dokumentensatzes reduziert.
Engagement (LIA)
Wenn Sichtdokumente aufgenommen werden (d.h. wenn die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” markiert wurde), werden die unter dem Akkreditiv und unter dem Dokumentensatz gebuchten Beträge jeweils um die Höhe des Sichtanteils reduziert.
Wenn Nachsicht-Dokumente aufgenommen werden, erfolgt im Engagement eine Einbuchung der hinausgeschobenen Zahlung zu dem/den Fälligkeitstermin/en. Eine Ausbuchung der unter dem Akkreditiv gebuchten Verpflichtung erfolgt zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Remboursabforderungen werden unter bestimmten Bedingungen erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTA/DTE | Bolero | allNETT | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermächtigung zur Zahlung, Akzeptierung oder Negoziierung | 2. Avisierende Bank | BETA2B1 | 752 | 751 | |||||
| Dokumentenvorlage | Zahlungspflichtiger | BETAPL1 | Da in der Anlage dieser Nachrichten die physischen Dokumente verschickt werden, wird diese Nachricht immer als “Brief” verschickt, unabhängig davon, ob der Empfänger über SWIFT oder ein anderes elektronisches Medium verfügt. Diese Nachrichten können über das Nachrichten-Details-Panel unterdrückt werden, wenn die Dokumente schon in Transaktion “Dokumente senden” versandt wurden. Die Dokumente können wahlweise auch an einen anderen Empfänger gesendet werden. Dazu muss auf dem Panel “Abweich./Instr.” die Checkbox “Dokumente an eine andere Adresse senden” markiert werden. Nun kann über die Combobox “Empfänger der Dokumente” ein anderer Empfänger ausgewählt werden. |
||||||
| Dokumentenvorlage 2. Post | Zahlungspflichtiger | BETAPL2 | |||||||
| Avis der Zahlung/ Dokumentenaufnahme | Zahlungspflichtiger | BETISS2 | 754 | T54 | Diese Nachricht wird erzeugt, wenn die Dokumente in dieser Transaktion aufgenommen werden. | ||||
| Ausbuchungsanzeige | Einreicher | BETPRB1 | 732 | 731/732 | Die Nachricht wird nur dann erstellt, wenn die Checkbox “Erstelle Ausbuchungsanzeige (z.B. MT 732)” markiert wurde. Die Checkbox kann nur markiert werden, wenn der Dokumentensatz aufgenommen wurde. | ||||
| Empfangsbestätigung für Dokumente und Fälligkeitsinformation | Einreicher | BETPRB2 | 775 | 775 | 496 | ||||
| Empfangsbestätigung und Dokumentenabrechnung | Einreicher | BETPRB3 | 758 und/oder 755 | 780 | 780 | 417 | Score MT 758 wird für Sichtzahlungen erstellt. Die MT 755/756 wird für Nachsichtzahlungen erstellt. Die TCO / DTA MT 780 wird nur erzeugt, wenn die Abrechnung für den Empfänger in einer Währung erfolgt. Wird in mehr als einer Währung abgerechnet, wird die MT 780 automatisch als Freie Nachricht (MT x99) erzeugt. |
||
| Empfangsbestätigung über den Erhalt von Dokumenten | Einreicher | BETPRB4 | 730 | 753 | 770 | 770 | 486 | Diese Nachricht wird nur verschickt, wenn sie nicht in einer vorherigen Transaktion verschickt wurde. Hat der Benutzer die Checkbox “Erzeuge MT752” markiert, wird stattdessen eine MT 752 (“Ermächtigung zur Zahlung, Akzeptierung oder Negoziierung” ) verschickt. | |
| Mitteilung der Zahlung | Einreicher | BETPRB8 | 758 | Diese Nachricht wird nur dann erstellt, wenn Dokumententyp “Gemischte Zahlungsdokumente ausgewählt wurde |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Dok.Versand
Abweich./Instr.
Instruktionen Dokumente
Erlösabrechnung
Details zur Bevorschussung
Zinsdetails
Finanzierungsdetails
Zins Raten Details
Dokumentensatz
Anzeige von Abweichungen
Zahlungsavis
Avis Details
allNETT Felder
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zinsdetails
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Übersicht
Beteiligte
Zinsdetails
Advance Zusatz
Dok.Versand
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT |
| Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Dokumente sofort akzeptieren | cf Appendix A, Tabelle BED Feld ACPNOWFLG |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
| Spitzenbetrag ausbuchen | Unter dem “Spitzenbetrag” ist der unter einer Akkreditivverpflichtung verbleibende Restsaldo zu verstehen, der nach Dokumentenabrechnung nicht vollständig ausgenutzt wird. Die Checkbox “Spitzenbeträge ausbuchen” kann aktiviert werden, wenn die Dokumente aufgenommen werden. Wurde die Checkbox angeklickt, prüft die Applikation den Kontrakt auf weitere pendente Dokumentensätze und berechnet den aus dem Akkreditiv auszubuchenden Avalbetrag. Die Berechnung des auszubuchenden Betrages wird für den Sachbearbeiter nachvollziehbar in den Warnungen ausgewiesen. |
| Akkreditiv schliessen | Ist diese Checkbox markiert, wird das Akkreditiv geschlossen. |
| Bestätigungsobligo reduzieren | cf Appendix A, Tabelle BED Feld CANCNF |
| Zahlungspflichtiger | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCPYRROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Erhalten von | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCPRBROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Abweich./Instr.
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Interne Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld INTDIS |
| Abweichungen geändert | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG |
| Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS |
| Kommentare und Entscheidungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld COMCON |
| Abrechnungsanweisungen für diesen Dokumentensatz | cf Appendix A, Tabelle BET Feld SETINSBE |
| Dokumente an eine andere Adresse senden | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCROLFLG |
| Empfänger der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCROL |
| Weitere Bearbeitung | Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der weiteren Bearbeitung der erhaltenen Dokumente. |
| Dokumente zur Ermächtigung | cf Appendix A, Tabelle BED Feld APPROVCOD |
| Datum des Abweichungsavis | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DISDAT |
Instruktionen Dokumente
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Anweisungen zu Nachsicht-Dokumenten | Dieses Feld enthält die Instruktionen zu Nachsichtdokumenten und wird im ausgehenden Dokumentenversandschreiben an den Zahlungspflichtigen ausgewiesen. |
| Zusätzlichen Bemerkungen | Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen über den Dokumentensatz und wird in dem ausgehenden Dokumentenversandschreiben an den Zahlungspflichtigen ausgewiesen. |
Erlösabrechnung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Dokumentenbetrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Zusätzlicher Betrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
| Dokumente ohne Zahlung/wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BED Feld FREPAYFLG |
Details zur Bevorschussung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PNTREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNUSR |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINTYP |
| Spezieller Type der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRECFLG |
| Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OPNDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld MATDAT |
| Zinstage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTDAY |
| Seriennummer | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld DRWVOCNUM |
| Startdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BACUSADAT |
| Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BACSTDTEN |
| Lokale Währung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINCUR |
| Gesamter Bevorschusster Betrag | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINAMT |
| Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PAYSUPFLG |
| Auszahlungsmethode | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ECRMET |
| Transportdokument vom | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ECRTRDDAT |
| Zinssatz-Definition | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTIRT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Abtretung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld AOPFLG |
| Verkaufte Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld SYNFLG |
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNRAT |
| Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld GRADAY |
Finanzierungsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
| Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
| Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
| % Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
| Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
| Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
| BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
| Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
| Startdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT |
| Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN |
| Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
| Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
| Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
| Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
| Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Zins Raten Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
Dokumentensatz
Anzeige von Abweichungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Abzuziehende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED |
| Aufzuschlagende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD |
| Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Zahlungsavis
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT |
| Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754) | cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Avis Details
Datenfelder
allNETT Felder
Datenfelder
Embargo
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
| Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
| Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |
Übersicht
Datenfelder
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld STACTY |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNRAT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld GRADAY |
Advance Zusatz
