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Schließen
Transaktion BETCAN
Diese Transaktion wird benutzt, um einen Dokumentensatz unter einem Export-Akkreditiv, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen.
Über die Combobox “Rückbuchungsart” wird festgelegt, auf welche Art und Weise beim Schließen des Kontraktes zurückgebucht werden soll.
Es stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl:
- “Rückbuchung Dokumentensatz”: Der offene Betrag des Subkontraktes wird zurückgebucht. Die Felder “Dokumentenwert” und “Offener Betrag” werden dabei auf Null gesetzt. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
- “Rückbuchung Dok.Satz und L/C”: Der offene Betrag wird zusätzlich auf den Akkreditivwert des Hauptkontraktes zurückgebucht. Die Felder “Dokumentenwert” und “Offener Betrag” werden auf Null gesetzt.
- Wird keine der Optionen in der Combobox ausgewählt, bleibt der offene Betrag des Kontraktes unverändert bestehen, d.h. nur das Feld “Dokumentenwert” wird auf Null gesetzt.
Bei bereits abgerechneten Kontrakten wird statt der Combobox ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der nicht geschlossen ist
und ohne irgendwelchen offenen Bevorschussungs- oder aufgeschobenen Zahlungsverpflichtungen.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestätigung der Schliessung des Dokumentensatzes | Zahlungspflichtiger | BETAPL1 | Wenn der Benutzer die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert hat. | |||
| Avis zur Schliessung des Dokumentensatzes | Einreicher | BETBEN1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Annullierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Offener Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld ORDDAT |
| Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
