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Migration Export Dokumente
Transaktion BEMDAV
Diese Transaktion wird benutzt um einen Dokumentensatz zu einem Export-Akkreditiv, das bereits in einem Altsystem existierte, in das aktuelle System zu übernehmen.
Da die Referenznummer des zugehörigen Hauptkontrakts der Migrationsdatei entnommen wird, kann diese Transaktion entweder aus dem Hauptkontrakt geladen werden oder über den Manager für autom. Ausführung von Migrationsdaten (MIGTSK).
Sollten nicht alle Pflichtfelder automatisch aus der Migrationsdatei gefüllt werden können, wird die Transaktion als unterbrochen gespeichert und muss manuell aufgegriffen und nach Ergänzung der Daten gespeichert werden.
Die Referenznummer des Dokumentensatzes wird automatisch vergeben.
Nach dem Speichern des Kontraktes sind mindestens alle Pflichtfelder gefüllt, so dass der Kontrakt in der Applikation direkt weiter abgewickelt werden kann.
Weitere Informationen zur Migration sind unter Migration zu finden.
Feld Mapping
| Feld Tag | Zielfeld | Zielfeld Name |
|---|---|---|
| C001 | LEDGRP\REC\OWNREF | Referenznummer des Hauptkontraktes |
| C005 | BEDGRP\CBS\MAX\CUR | Dokumentenbetrag Währung |
| C007 | BRDGRP\CBS\MAX\AMT | Dokumentenbetrag |
| C010 | LEDGRP\REC\OLDREF | Alternative Referenz |
| C019 | SYSMOD\ATP\BUS | Geschäftsbereiche BE für Export Dokumente |
| C050 | BEDGRP\REC\ORDDAT | Auftragsdatum |
| C053 | BEDGRP\PRB\PTS\REF | Referenz des Einreichers |
| C055 | BEDGRP\REC\DOCTYPCOD | Dokumententyp |
| C205 | BEDGRP\PRB\PTS\EXTKEY | Einreicher Externer Schlüssel |
| A205 | BEDGRP\PRB\PTS\ADRBLK | Einreicher Adressblock |
| D002 | BEDGRP\REC\DOCTYPCOD | Dokumententyp (wenn D002 'AKZ' oder 'DPB' ist) |
| D008 | BEDGRP\REC\MATDAT | Fälligkeitsdatum |
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt.
Daher darf kein bestehender Kontrakt geladen werden.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Remboursabruf (MT742) vornehme | Termin 10 Werktage vor Fälligkeit | Remboursabforderung | wenn MT 742 nicht direkt gesendet |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der offene Betrag des Export-Akkreditivs wird um den Dokumentenbetrag vermindert.
Der offene Betrag des Dokumentensatzes wird auf den eingegebenen offenen Betrag gesetzt.
Wenn die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” markiert worden ist, wird der offene Betrags des Dokumentensatzes reduziert.
Engagement (LIA)
Wenn Sichtdokumente aufgenommen werden (d.h. wenn die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” markiert wurde), werden die unter dem Akkreditiv gebuchten Beträge jeweils um die Höhe des Sichtanteils reduziert.
Wenn Nachsicht-Dokumente aufgenommen werden, erfolgt im Engagement eine Einbuchung der hinausgeschobenen Zahlung zu dem/den Fälligkeitstermin/en.
Eine Ausbuchung der unter dem Akkreditiv gebuchten Verpflichtung erfolgt zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Für den Dokumentensatz werden die entsprechenden Beträge eingebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Remboursabforderungen werden unter bestimmten Bedingungen erzeugt.
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Auswahl
Dok.Versand
Abweich./Instr.
Instruktionen Dokumente
Erlösabrechnung
Finanzierungsdetails
Dokumentensatz
Anzeige von Abweichungen
Zahlungsavis
Avis Details
allNETT Felder
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zinsdetails
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Zins Raten Details
Auswahl
Dok.Versand
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT |
| Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Dokumente sofort akzeptieren | cf Appendix A, Tabelle BED Feld ACPNOWFLG |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld ORDDAT |
| Zahlungspflichtiger | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCPYRROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Erhalten von | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCPRBROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Abweich./Instr.
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Interne Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld INTDIS |
| Abweichungen geändert | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG |
| Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS |
| Kommentare und Entscheidungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld COMCON |
| Abrechnungsanweisungen für diesen Dokumentensatz | cf Appendix A, Tabelle BET Feld SETINSBE |
| Dokumente an eine andere Adresse senden | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCROLFLG |
| Empfänger der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCROL |
| Weitere Bearbeitung | Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der weiteren Bearbeitung der erhaltenen Dokumente. |
| Dokumente zur Ermächtigung | cf Appendix A, Tabelle BED Feld APPROVCOD |
| Datum des Abweichungsavis | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DISDAT |
Instruktionen Dokumente
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Anweisungen zu Nachsicht-Dokumenten | Dieses Feld enthält die Instruktionen zu Nachsichtdokumenten und wird im ausgehenden Dokumentenversandschreiben an den Zahlungspflichtigen ausgewiesen. |
| Zusätzlichen Bemerkungen | Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen über den Dokumentensatz und wird in dem ausgehenden Dokumentenversandschreiben an den Zahlungspflichtigen ausgewiesen. |
Erlösabrechnung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Dokumentenbetrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Zusätzlicher Betrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Dokumente ohne Zahlung/wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BED Feld FREPAYFLG |
| Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
Finanzierungsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
| Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
| Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
| % Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
| Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
| Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
| BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
| Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
| Startdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT |
| Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN |
| Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
| Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
| Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
| Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
| Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Dokumentensatz
Anzeige von Abweichungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Abzuziehende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED |
| Aufzuschlagende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD |
| Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Zahlungsavis
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT |
| Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754) | cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Avis Details
Datenfelder
allNETT Felder
Datenfelder
Embargo
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
| Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
| Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |
Zins Raten Details
