Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.

Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.

Dieses Feld enthält die Referenznummer des Unterkontrakts für den erhaltenen Dokumentensatz. Die Nummer wir d automatisch während der Erzeugung des Unterkontrakts erzeugt.

Dieses Feld enthält den angezeigten beschreibenden Namen, der in der Applikation für den Kontrakt verwendet wird und über den auch gesucht werden kann. In der Standardkonfiguration wird dieses Feld über eine Default-Regel basierend auf Kontraktbetrag und Hauptbeteiligten gesetzt und kann nicht durch den Benutzer geändert werden.

Dieses Feld enthält den Typ des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält die INR (Eindeutige Identifikationsnummer) des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält die INR der Transaktion, mit welcher der Kontrakt eröffnet wurde.

Das Vorlagedatum ist das Datum, an dem die die Applikation verwendende Bank dem Zahlungspflichtigen (z.B. eröffnende Bank oder erstavisierende Bank) die Dokumente vorlegt.

Datum, an dem die die Applikation verwendende Bank die Dokumente vom vorlegenden Beteiligten erhalten hat (Datum des Eingangsstempels, NICHT Datum des Kundenauftrags - das ist das Auftragsdatum (ORDDAT)).

Dieses Datum gibt an, wann die Waren versandt worden sind. Falls die Waren verschifft werden, gibt dieses Datum an, zu welchem Zeitpunkt die Waren an Bord des Schiffs im Land des Begünstigten genommen werden.

Datum wird bei Eingang des Zahlungsavis (eingehende MT754) gesetzt (z.B. in Transaktion “Avisierung von Dokumenten” (LETDAV)).

Dieses Feld gibt das Fälligkeitsdatum des Nachsicht-Dokumentensatzes an, dass unter dem L/C vorgelegt wurde.

Dieses Feld gibt die unter dem Akkreditiv empfangenen Dokumententypen an. Die hier getroffene Auswahl beeinflusst nachhaltig die verfügbaren Verarbeitungsoptionen im Bereich BE.

Beispiel: Wurde “Sichtdokumente” (= P) ausgewählt, kann der Dokumentensatz in Transaktion BETPAY abgerechnet werden, wohingegen für Nachsicht-Dokumente (= A, D) Verbindlichkeiten nur in der Transaktion BETPAY gebucht werden können.

Dieses Feld wird defaultet mit dem Wert aus “Benutzbar bei / durch”. “By Negotiation” (= N) ist im Bereich BE nicht erlaubt. “N” muß defaultet werden, damit die Information aus dem Hauptkontrakt nicht verloren geht.

Dieses Feld enthält das Eröffnungsdatum eines Kontrakts. Ist das Feld gefüllt, wurde der Kontrakt rechtskräftig eröffnet und kann für Geschäftstransaktionen verwendet werden. Das Datum beschreibt den Zeitpunkt, an dem der Kontrakt rechtskräftig wurde. Es kann ein Datum vor dem Erstellungsdatum sein, wenn der Kontrakt rechtskräftig war, bevor er in der Datenbank gespeichert wurde.

Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.

Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde.

Dieses Feld enthält die Benutzer-ID des Sachbearbeiters, der für die Bearbeitung dieses Kontrakts verantwortlich ist.

Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.

Diese Checkbox muss markiert werden, falls die Dokumente auf Zahlungsermächtigungsbasis behandelt werden sollen. D.h. es handelt sich um eingehende Dokumente, die der Auftraggeber zahlen oder ablehnen kann.

Dieses Feld gibt an, ob die Dokumente wertfrei ausgehändigt werden, d.h. dass die Dokumente dem Auftraggeber vorgelegt werden, ohne dass dieser dafür zahlen muss. In Englisch heißt das “Free of Payment”.

Definiert den Beteiligten, der die Dokumente vorgelegt hat und Zahlungsempfänger ist.

Dieses Feld gibt den zu belastenden Beteiligten, der den Dokumentensatz zahlt an (z.B. Eröffnende Bank).

Datum des eingehenden Begleitschreibens des Einreichers.

Dieses Feld wird auf einen nicht-leeren Wert gesetzt, wenn der Dokumentensatz mehr als eine Fälligkeit enthält.

Diese Checkbox befähigt die Banken zu entscheiden, ob sie eine 'schlanke' Version von TRN LETDRV (Erhaltene Dokument) nutzen möchten, in der nur wenige Informationen eingegeben werden (→ Diese Funktion wird von größeren Banken bevorzugt). Kleinere Banken verwenden die Transaktion LETDRV zur Eingabe von Details, Abweichungen und Weisungen. Wird die Checkbox markiert, sind die entsprechenden Zusatz-Panels sichtbar.

Legt fest, dass die Dokumente zur Zahlung, Akzept oder Negoziierung aufgenommem wurden. Die hier getroffene Auswahl beeinflusst die verfügbaren Bearbeitungsoptionen bei Export-Dokumenten. Das Flag wird in Transaktion “Versand und Abrechnung von Dokumenten” (BETPAY) zum Zahlen von Sichtdokumenten oder zum Einbuchen des Engagements bei Nachsicht-Dokumenten verwendet.

Dieses Feld gibt an, ob Dokumente über ein eingegangenes Zahlungsavis (z.B. MT754) oder ein Abweichungsavis (z.B. MT750) avisiert wurden.

Datum wird gesetzt, wenn ein Abweichungsavis (eingehende MT750) empfangen wurde ( z.B. in TRN LETDAV).

Dieses Feld enthält die Währung des Gesamtbetrags der MT750-Nachricht, die an den Versender der Nachricht übermittelt werden soll. Da dieses Feld in anderen Transaktionen später erforderlich ist (ausgehende MT752 in BETPAY), wird das Feld hier gespeichert.

Dieses Feld enthält den Gesamtbetrag der MT750-Nachricht, die an den Versender der Nachricht übermittelt wird. Da dieses Feld in anderen Transaktionen später erforderlich ist (ausgehende MT752 in BETPAY), wird das Feld hier gespeichert.

Dieses Feld ist erforderlich, wenn ein Zahlungsavis (MT754) unter dem L/C empfangen wird, in dem TAG 34A angegeben wurde. Gemäß den SWIFT-Regeln, kann TAG 34A ein Valuta enthalten. Dies ist das Datum, an dem der Dokumentensatz gezahlt werden sollte oder gezahlt wurde. Die empfangenen Informationen werden in diesem Feld gespeichert.

Der aktuelle Dokumentensatz-Status wird in diesem Feld gespeichert.

Über dieses Feld können die Dokumente (z.B. Dokumentenvorlage Erst-/Zweitpost) an eine andere Adresse als an die des Zahlungspflichtigen der Dokumente zu senden (PAYROL).

Diese Checkbox kann dazu verwendet werden, die Dokumente an eine andere Adresse zu senden. Die Adresse wird in “Empfänger der Dokumente” ausgewählt.

Wurde “Direkt an Auftraggeberbank senden” unter dem Akkreditiv ausgewählt, dieses Feld wird entsprechend vorgeschlagen.

Dieses Feld zeigt an, ob eine Bestätigungsnachricht für erhaltene Dokumente entweder in Erhaltene Dokumente (LETDRV), in Dokumente senden und abrechen (BETPAY) oder in Dokumente senden (BETSND) versandt wurde. Ist das Feld gefüllt, wurde die Nachricht bereits am im Feld gespeicherten Datum versandt.

Wenn dieses Flag gesetzt ist, wurden Dokumente zurückgegeben.

Steuert das Ausbuchen des Obligo wenn Dokumente zur Ermächtigung gesendet wurden.

Dieses Feld gibt das Datum an, an dem die Dokumente beginnen überfällig zu werden. Das passiert, wenn ein Dokumentensatz vorgelegt wurde, für den die Bank zur Zahlung verpflichtet ist. Aus verschiedenen Gründen kann die Bank das Konto des Zahlungspflichtigen nicht belasten und gibt somit (ungewollt) dem Zahlungspflichtigen einen Kredit. Wenn die Bank später den Dokumentenbetrag vom Zahlungspflichtigen erhält, kann sie von dem Tag an Zinsen einfordern.

Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.

Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.

Hier wird gekennzeichnet, ob zu diesem Kontrakt ein MT 742 versendet wurde.

Die vom Kunden für diese Negoziierung zugewiesene Referenznummer.