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Avisierung von Dokumenten
Transaktion LITDAV
Diese Transaktion wird benutzt, wenn der Bank eine elektronische Mitteilung vor Erhalt der physischen Dokumente zugeht. Das System unterstützt diese Avisarten:
- Abweichungsavis (MT 750) der vorlegenden Bank hinsichtlich Abweichungen in den vorgelegten Dokumenten
- Zahlungsavis (MT 754) vor Erhalt der Dokumente
- Anderes Avis - Erhalt einer elektronischen Eingangsnachricht in einem anderen Format als die oben genannten.
Je nach Art des Avis öffnet sich ein Panel, in das die Daten der Eingangsnachricht gemapped bzw. erfasst werden können. Die Panele für das Abweichungs- und Zahlungsavis enthalten sämtliche Felder, die von SWIFT vorgegeben wurden.
Das Panel “Avis Details”, das zur Erfassung eines anderen Avistyps dient, enthält lediglich die Betragsfelder für den Kontrakt und Beteiligte, die zu einem späteren Zeitpunkt für die Zahlung des Dokumentenbetrages benötigt werden können. Beispiel: Erhalt einer Remboursabforderung (MT 742) von der ausländischen Bank, wenn das Akkreditiv von der eröffnenden Bank mit Remboursermächtigung ausgestellt wurde und im Ausland zahlbar gestellt war.
Mit dem Speichern dieser Transaktion wird ein Dokumentensatz-Kontrakts (BR) unter dem Import-Akkreditiv angelegt und die Anzahl der avisierten Dokumentensätze gesetzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Import-Akkreditiv Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Die Anzahl der avisierten und empfangenen Dokumentensätze muss unter 999 liegen.
Diese Transaktion erstellt einen neuen Import-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt.
Wenn ein bestehender Dokumentensatz ausgewählt wurde, dürfen die Dokumente noch nicht avisiert oder empfangen worden sein.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 742 | Reimbursement Claim | |
| S | SWIFT | 750 | Advice of Discrepancy | |
| S | SWIFT | 754 | Advice of Pay/Accept/Negotiate |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Diese Transaktion erzeugt eine Auto-Registrierung für “Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen” oder “Unstimmige Dokumente hantieren”.
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Dokumente erhalten? | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der offene Betrag des Import-Akkreditivs wird um den Dokumentenbetrag vermindert.
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTA/DTE | Bolero | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige einer Zahlungsanweisung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 753 | T50 oder 771* | Bei Erhalt eines Zahlungsavis (MT 754). | |||
| Mitt. über die Anzeige von Unstimmigkeiten | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL2 | 748/750 | T50 oder 771* | DTALCD 771 | 485 | ||
| Antwort für Instruktionen | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL3 | ||||||
| Benachrichtigung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL4 |
* Die TradeConnect Nachricht kann alternativ im entsprechenden DTA Format erzeugt werden, sofern diese Funktion aktiviert wurde.
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Avis erhalten
Anzeige von Abweichungen
Zahlungsavis
Avis Details
Übersicht
Abweichungen, Instruktionen
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Avis erhalten
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag des Akkreditivs. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Revolvierungs-Flag | cf Appendix A, Tabelle LID Feld REVFLG |
| Zu Zahlung, Akzept, Negoziierung berechtigt | Dieses Feld zeigt an, dass die Bank zu Zahlung, Akzept, Negoziierung oder Übernahme einer hinausgeschobenen Zahlung (deferred payment) berechtigt ist. |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LID Feld AVBBY |
| Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LID Feld REDCLSFLG |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OPNDAT |
| Verschiffungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld SHPDAT |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPPLC |
| Art des Dokumentenakkreditivs | cf Appendix A, Tabelle LID Feld LCRTYP |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Erhaltener Avistyp | Dieses Feld zeigt an, ob Dokumente über eingehendes Zahlungsavis (z.B. MT754) oder Abweichungsavis (z.B. MT750) avisiert wurden. Der Typ “Andere” kann für andere Eingangsnachrichten als MT750 oder MT754 verwendet werden, die auch Dokumentensätze avisieren können. Beispiel: Die eröffnende Bank hat ein Akkreditiv mit einer Remboursermächtigung avisiert (L/C ist zahlbar im Ausland und die eröffnende Bank selbst ist die Remboursbank). Wenn die Bank im Ausland die Dokumente aufnimmt und den Rembours in Anspruch nimmt, kann die eröffnende Bank eine MT742 (Reimbursement Claim) erhalten. cf Appendix A, Tabelle BRD Feld ADVTYP |
| Datum des Zahlungsavis | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld ADVDAT |
| Abweichungsavis erhalten am | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DISDAT |
| Register to Send and Settle Documents | Ist dieses Flag gesetzt, registriert das System automatisch eine Autoregistration (in der To-Do-Liste) für Transaktion 'Senden und Abrechnen von Dokumenten'. Diese Checkbox muss markiert werden, falls die Folgetransaktion “Abrechnung von Sichtdokumenten” registriert werden soll, die dann im Office aufgegriffen werden kann. |
| Hantieren von Abweichungen registrieren | Ist dieses Flag gesetzt, registriert das System automatisch eine Autoregistration (in der To-Do-Liste) für Transaktion 'Hantieren von Abweichungen'. |
| Rolle Vorlegender Beteiligter | Dieses Feld enthält die Rolle des Beteiligten, der die Dokumente unter dem Akkreditiv vorgelegt hat. Ist dieses Feld für die Auswahl offen, sind alle verfügbaren Beteiligten auf der Begünstigtenseite (z.B. Begünstigter, avisierende Bank, zweitavisierende Bank) verfügbar. Werden Dokumente von einem weiteren Beteiligten vorgelegt, kann “Vorlegende Bank” ausgewählt werden, wodurch ein Adressfeld zur Eingabe geöffnet wird. cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DOCPRBROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Eigene Referenz | Dieses Feld enthält die Referenznummer des Unterkontrakts, der für den entsprechenden unter dem Akkreditiv vorgelegten Dokumentensatz erzeugt wurde. cf Appendix A, Tabelle BRD Feld OWNREF |
Anzeige von Abweichungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Aufzuschlagende Gebühren | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld CHADED |
| Gebührenaufschlag | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld CHAADD |
| Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TOTCUR |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TOTAMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld DOCDIS |
| Abweichungen manuell geändert | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld DOCDISFLG |
Zahlungsavis
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TOTDAT |
| Freier Text (TAG 77A von MT754) | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld NARTXT77A |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Avis Details
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Dokumentenbetrag | Dieses Feld enthält den unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RCVDAT |
| Nachsicht, Sicht und gemischt | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DOCFLG |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DOCSTA |
Abweichungen, Instruktionen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Abweichungen ignorieren | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld IGNDISFLG |
| Kommentare und Entscheidungen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld COMCON |
| Abrechnungsweisungen BR | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld SETINSBR |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Dokumente zur Genehmigung | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld APPROVCOD |
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RELGODFLG |
| Freigabetyp | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RELTYP |
| Anforderungsdatum der Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RELGODDAT |
| Verfalldatum der Konnossementgarantie | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld EXPDAT |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld VESNAM |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld ROGGOD |
| Anlieferungsort | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld DELPLC |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld PORDIS |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Waren an Auftraggeber freigeben? | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RTOAPLFLG |
| Warenfreistellung an Adresse | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld RELSTOADR |
allNETT Felder
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum Verladedokument | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld INC22032 |
| Schifffahrtsweg | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld INC22033 |
Embargo
DTAG Felder
