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Provisionsabrechnung
Transaktion LITCOM
Diese Transaktion wird genutzt um fällige Provisionen eines Import Akkreditivs abzurechnen. Diese kann manuell gestartet werden, wenn man ein Akkreditiv auswählt oder nachdem die Transaktion “Automatische Provisionsabrechnung Import-Akkreditiv” (LIBCOM) verarbeitet wurde. LIBCOM kann durch einem Administrator gestartet werden.
Das konkrete Import Akkreditiv wird registriert und kann im Eingangskorb aufgegriffen werden, wenn die abzurechnende Provision festgestellt wurde.
Wurde LIBCOM bereits abgewickelt, dann zählen die durch LIBCOM geänderten Daten für die nächste Abrechnungsperiode.
Voraussetzungen
Ein bestehender Import-Akkreditiv-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Gebühren
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag des Akkreditivs. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Revolvierungs-Flag | cf Appendix A, Tabelle LID Feld REVFLG |
| Zu Zahlung, Akzept, Negoziierung berechtigt | Dieses Feld zeigt an, dass die Bank zu Zahlung, Akzept, Negoziierung oder Übernahme einer hinausgeschobenen Zahlung (deferred payment) berechtigt ist. |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LID Feld AVBBY |
| Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LID Feld REDCLSFLG |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OPNDAT |
| Verschiffungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld SHPDAT |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPPLC |
| Art des Dokumentenakkreditivs | cf Appendix A, Tabelle LID Feld LCRTYP |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Referenzdatum | Dieses Feld enthält das Bis-Datum, zu dem Kommissionen defaultmässig abgerechnet werden sollen. Wenn das Datum nicht geändert wird, wird das heutige Datum verwendet. |
Embargo
DTAG Felder
