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Schließen
Transaktion LITCAN
Diese Transaktion wird benutzt, um ein Import-Akkreditiv, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt.
Abtretungen
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Import-Akkreditiv Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Es dürfen keine offenen Verbindlichkeiten von unbezahlten Dokumentensätzen oder Subkontrakten vorhanden sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der offene Betrag des Kontrakts bleibt unverändert bestehen.
Engagement (LIA)
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avis zur Akkreditiv-Schließung/ Mitteilung über Reduzierung / Annahme einer Änderung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 709/ 759 | 709/ 759 | Wenn die Checkbox “Nachr. an Auftraggeber/ -Bank senden ” markiert ist. 709 Betragsreduzierung 759 In anderen Fällen, z.B. als Mitteilung über die Annahme einer Änderung durch den Begünstigten. |
|
| Schließung Rembours | Remboursbank | LITRMB3 | 747 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Löschung
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Löschung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag des Akkreditivs. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Revolvierungs-Flag | cf Appendix A, Tabelle LID Feld REVFLG |
| Zu Zahlung, Akzept, Negoziierung berechtigt | Dieses Feld zeigt an, dass die Bank zu Zahlung, Akzept, Negoziierung oder Übernahme einer hinausgeschobenen Zahlung (deferred payment) berechtigt ist. |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LID Feld AVBBY |
| Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LID Feld REDCLSFLG |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OPNDAT |
| Verschiffungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld SHPDAT |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPPLC |
| Art des Dokumentenakkreditivs | cf Appendix A, Tabelle LID Feld LCRTYP |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
