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Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen
Transaktion BRTPAY
Diese Transaktion dient dazu, Dokumente, die eingereicht und geprüft worden sind, entweder nur zu versenden (ohne sie abzurechnen) oder zu versenden und gleichzeitig abzurechnen. Dieser Vorgang wird über die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” gesteuert.
Werden Sichtdokumente aufgenommen, ist das Vorschlagsverhalten so eingestellt, dass die Dokumente sofort abgerechnet werden. Wird der Dokumentensatz vollständig bezahlt, wird dieser geschlossen und das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt.
Bei Nachsicht-Dokumenten werden die Dokumente in dieser Transaktion akzeptiert, die entsprechende Fälligkeit eingebucht und eine temporäre Abrechnung erzeugt. Werden mehrere Nachsicht-Fälligkeiten eingebucht, kann keine vorläufige Abrechnung erstellt werden. In diesem Fall kann in der Transaktion nur eine endgültige Abrechnung für die angefallenen Gebühren erzeugt werden.
Dokumentensätze mit Abweichungen werden über die Transaktion Unstimmige Dokumente hantieren (BRTDCR) verarbeitet.
"Unbezahlt vom Auftraggeber"
Bei Eröffnung eines Import-Akkreditivs ist die eröffnende Bank eine Verpflichtung eingegangen. Werden akkreditivkonforme Dokumente vorgelegt, muss die eröffnende Bank zahlen, auch wenn sie nicht gleichzeitig den Auftraggeber belasten kann (z.B. da dieser Konkurs ist). Damit in einem solch seltenen Fall die Zahlung trotzdem ausgeführt werden kann, ist die Checkbox “Unbezahlt vom Auftraggeber” zu markieren. Der Dokumentengegenwert wird dann dem Einreicher gutgeschrieben, während die Belastung des Auftraggebers zu Lasten eines separaten (Finanzierungs-)Kontos erfolgt. Sollte das Konto des Auftraggebers zu einem späteren Zeitpunkt belastet werden können, ist die Transaktion Verspätete Zahlung zu verwenden.
Wertfreie Abrechnung
Sollen die Dokumente wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Die Dokumente werden dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen zu finden.
Anlegen einer Importfinanzierung gegenüber dem Auftraggeber (Sichtdokumente)
Bei Sichtdokumenten (Feld “Dokumentenbeding.”) muss auf dem Panel “Senden und Abrechnen” die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” markiert werden. Des Weiteren muss auf dem Panel “Erlösabrechnung” die Checkbox “Finanzierung erstellen” markiert werden. Die Finanzierungsdetails können danach auf dem gleichnamigen Panel eingegeben werden.
Weitere Informationen zu dem Thema sind unter Finanzierung zu finden.
Abtretungen
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter Abtretungen zu finden.
Syndizierungen
Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter Syndizierungen zu finden.
UPAS/UPAU
Detaillierte Informationen zu den UPAS/UPAU LC's sind unter UPAS/UPAU zu finden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Import-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der nicht geschlossen ist.
Es muss ein offener interner Betrag vorhanden sein (INT) oder eine Buchung auf UPA.
Der Dokumentensatz darf nicht abgelehnt und zurückgeschickt worden sein.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 749 | Response to Advice of Discrepancy |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Werden Sichtdokumente abgerechnet, werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Vorzubereitende Abrechnung | Am Fälligkeitstag | Abrechnen von Nachsicht-Dokumenten bei Fälligkeit | Für Usance LC's wie Akzeptanz/Aufschub. |
| Ersetzen | UPAU “Zwischenfälligkeitstermin” erreicht | UPAU Fälligkeitsdatum | Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen | Nur für UPAU-LCs, wenn das Zwischenfälligkeitsdatum gefüllt ist. Dies löst die 2. Transaktion “Senden, Akzeptieren und Abrechnen” aus |
| Anlegen | Rückzahlungshinweis von “Finanzierungstyp (z.B. Importfinanzierung)” | Fälligkeitstermin - 1 Arbeitstag | Rückzahlung einer Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
| Anlegen | Überfälligkeits Datum von “Finanzierungstyp (z.B. Importfinanzierung)” | Der Kontrakt ist überfällig (Fälligkeit + ggf. Kulanztage) | Past Due Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
| Ersetzen | Revolvierungsanfrage erhalten? | Heute + 3 Arbeitstage | Revolvierung | Wenn Revolvierendes Akkreditiv und “Order des Auftraggebers” markiert und “Typ der Revolvierung” ist “Revolvierend bei Ausnutzung” und Dokumente aufgenommen werden und “Anzahl Revolvierungen” ist kleiner als Revolvierungszähler. |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TradeConnect | DTA/DTE | Bolero | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermächtigung zur Zahlung/ Akzeptierung/ Negoziierung | Einreicher | BRTA2B1 | 752 | Sofern die Checkbox “MT 752 erstellen” markiert wurde | ||||
| Avis der Zahlung/ Akzeptierung | Zahlungspflichtiger | BRTAPL3 | 757 und/oder 755/756 | T54 oder 781* | DTALCD 781 | 416 | Die Nachricht wird erzeugt, wenn die Dokumente aufgenommen werden. Die Score MT 757 wird bei Sichtzahlungen erstellt, die MT 755/756 für Nachsichtzahlungen. Hinweise zur DTA MT781 siehe nachfolgenden Abschnitt |
|
| Ausbuchungsanzeige | Zahlungspflichtiger | BRTAPL7 | 731/732 | Sofern die Checkbox “MT 732 erstellen” markiert wurde. Die Nachricht wird als unterdrückte Nachricht eingestellt und muss manuell aktiviert werden. Dieses Dokument ist nur als SWIFT Nachricht in Englisch verfügbar. | ||||
| Mitteilung der Zahlung | Zahlungspflichtiger | BRTAPL8 | 757 | Diese Nachricht wird nur erzeugt, wenn unter “Dokumentenbeding.” “Dokumente gemischte Zahlung” ausgewählt wurde. Dieses Dokument ist nur als SWIFT Nachricht in Englisch verfügbar. | ||||
| Gebührenmitteilung | Zahlungspflichtiger | BRTAPL9 | DTALCD 786 | Die Nachricht liegt nur im DTA Format vor. Die 786 wird nur erzeugt, wenn Gebühren an den Nachrichtenempfänger separat vom Dokumentenwert abgerechnet werden. Werden die Gebühren zusammen mit dem Dokumentenwert abgerechnet, werden die Gebührendetails in der 781 ausgegeben und die 786 wird nicht erzeugt. Werden Gebühren gleicher Art (eigene Gebühren / fremde Gebühren) in mehr als einer Buchung abgerechnet, wird die 786 ebenfalls nicht erzeugt. Hinweise zur DTA MT786 siehe nachfolgenden Abschnitt |
||||
| Mitteilung der Fälligkeit | Zahlungspflichtiger | BRTAPL4 | 776* | DTALCD 776 | 459 | Sofern der Empfänger für DTA/Bolero authentifiziert ist. | ||
| Dokumentenvorlage 1. Post | Zahlungspflichtiger | BRTAPL1 | Da in der Anlage dieser Nachricht die physischen Dokumente verschickt werden, wird diese Nachricht immer als “Brief” verschickt, unabhängig davon, ob der Empfänger über SWIFT oder ein anderes elektronisches Medium verfügt. Die Erst- und Zweitpost-Nachrichten können über das Nachrichten-Details-Panel unterdrückt werden, wenn die Dokumente schon in Transaktion “Dokumente senden” versandt wurden. | |||||
| Dokumentenvorlage 2. Post | Zahlungspflichtiger | BRTAPL2 | ||||||
| Ausbuchungsanzeige | Einreicher | BRTPRB1 | 732 | Diese Nachricht wird nur dann erstellt, wenn die Dokumente aufgenommen wurden und die Checkbox “MT 732 erstellen” markiert wurde. | ||||
| Empfangsbestätigung | Einreicher | BRTPRB2 | 730 | Wird bei Aufnahme von Nachsicht-Dokumenten oder Dokumenten der gemischten Zahlung ohne Abrechnung in BRTPAY erzeugt. In allen anderen Fällen erhält der Einreicher statt der Empfangsbestätigung eine Abrechnungsnachricht (z.B. MT 756) | ||||
| Warenfreistellung | Frachtführer | BRTROG1 | Wenn eine Warenfreistellung auf Anforderung des Kunden oder auf Anforderung des Frachtführers gemacht wird und der “Freigabe Typ” gleich “Freistellung unter AWB, CMR, FCR” oder “B/L Indossament” ist. | |||||
| Konnossementgarantie | Frachtführer | BRTROG2 | Wenn eine Freistellung unter Konnossementgarantie gemacht wird. | |||||
| Rücknahme Konnossementgarantie | Frachtführer | BRTROG3 | ||||||
| Bestätigung Refinanzierung | Refinanzierende Bank | BRTRFB1 | Sofern als Finanzierungstyp “Refinanzierung” gewählt wurde |
* Die TradeConnect Nachricht kann alternativ im entsprechenden DTA Format erzeugt werden, sofern diese Funktion aktiviert wurde.
Hinweise zur DTA MT781 / MT786
Innerhalb einer Dokumentenzahlung können die folgenden Szenarien auftreten:
| Szenario 1) belasteter Dokumentenbetrag USD 10.000,00 belastete Gebühren USD 60,00 Es wird eine MT 781 erzeugt und keine MT786 | Auszug MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M34:/POST/USD10, /TELECHAR/USD20, /SWIFT/USD30, :M35:USD10060, :M37:EUR7916,90 |
| Szenario 2) belasteter Dokumentenbetrag USD 10.000,00 belastete Gebühren EUR 60,00 Es wird eine MT 781 erzeugt für den Dokumentenbetrag Zusätzlich wird eine MT786 für die Gebühren erzeugt | Auszug MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10000, :M37:EUR7869,68 Auszug MT786 :M23:USD10000, :M34:/POST/EUR10, /TELECHAR/EUR20, /SWIFT/EUR30, :M35:EUR60, :M37:EUR60, :M38:20120312 :M39:EUR60, |
| Szenario 3) Dokumentenbetrag USD 10.000,00 Belastung erfolgt per USD 5.000,00 und EUR 3.944,15 (EUR Gegenwert USD 5.000,00) Es werden keine Gebühren belastet. In diesem Fall wird keine MT781 erzeugt. Stattdessen wird eine Warnung ausgegeben “DTA MT781 kann nicht erzeugt werden, da kein Dokumentenbetrag abgerechnet wird bzw. der Dokumentenbetrag in mehr als einer Buchungszeile abgerechnet wird.” | |
| Szenario 4) Dokumentenwert USD 10.000,00 Gebühren EUR 60,00 (Belastung erfolgt als EUR 40,00 + USD 25,47) Es wird eine MT 781 für den Dokumentenwert + USD Gebühren erzeugt. Zusätzlich wird eine MT 786 für den EUR Teil der Gebühren erzeugt. | Auszug MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10025,47 :M37:EUR7869,68 Auszug MT786: :M23:USD10000, :M34:/POST/EUR10, /SWIFT/EUR50, :M35:EUR40, :M37:EUR40, :M38:20120312 :M39:EUR40, |
| Szenario 5) Dokumentenwert USD 10.000,00 Gebühren EUR 60,00 (Belastung erfolgt als EUR 40,00 + GBP 16,50)) Es wird eine MT 781 für den Dokumentenwert erzeugt. Die Abrechnung der Gebühren erfolgt per Brief. Es kann keine MT 786 erzeugt werden, da die MT786 keine multiplen Währungen hantieren kann. | Auszug MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10000, :M37:EUR7869,68 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Senden und Abrechnen
Übersicht
Abweichungen, Instruktionen
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Zahlungsavis
Anzeige von Abweichungen
Avis Details
Erlösabrechnung
Finanzierungsdetails
Zins Raten Details
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zinsdetails
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Senden und Abrechnen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | Dieses Feld enthält die Referenznummer des Unterkontrakts, der für den entsprechenden unter dem Akkreditiv vorgelegten Dokumentensatz erzeugt wurde. cf Appendix A, Tabelle BRD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Dokumentenbetrag | Dieses Feld enthält den unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RCVDAT |
| Datum des Zahlungsavis | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld ADVDAT |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPDAT |
| Nachsicht, Sicht und gemischt | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DOCFLG |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DOCSTA |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Datum der Vorlage | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld PREDAT |
| Dokumente jetzt akzeptieren | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld ACPNOWFLG |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
| Spitzenbetrag ausbuchen | Unter dem “Spitzenbetrag” ist der unter einer Akkreditivverpflichtung verbleibende Restsaldo zu verstehen, der nach Dokumentenabrechnung nicht vollständig ausgenutzt wird. Die Checkbox “Spitzenbeträge ausbuchen” kann aktiviert werden, wenn die Dokumente aufgenommen werden. Wurde die Checkbox angeklickt, prüft die Applikation den Kontrakt auf weitere pendente Dokumentensätze und berechnet den aus dem Akkreditiv auszubuchenden Avalbetrag. Die Berechnung des auszubuchenden Betrages wird für den Sachbearbeiter nachvollziehbar in den Warnungen ausgewiesen. |
| Akkreditiv schliessen | Ist diese Checkbox markiert, wird das Akkreditiv geschlossen. |
| Zahlung überwiesen | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld PAYNOWFLG |
| Usance Zahlbar bei Sicht/Usance | cf Appendix A, Tabelle LID Feld UPATYP |
| UPAU Tage | cf Appendix A, Tabelle LID Feld UPAUDS |
| UPAU-Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld INTMATDAT |
| Anforderungsdatum der Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RELGODDAT |
| Vom Auftraggeber erhaltene Anweisungen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld APLINS |
| Rolle Vorlegender Beteiligter | Dieses Feld enthält die Rolle des Beteiligten, der die Dokumente unter dem Akkreditiv vorgelegt hat. Ist dieses Feld für die Auswahl offen, sind alle verfügbaren Beteiligten auf der Begünstigtenseite (z.B. Begünstigter, avisierende Bank, zweitavisierende Bank) verfügbar. Werden Dokumente von einem weiteren Beteiligten vorgelegt, kann “Vorlegende Bank” ausgewählt werden, wodurch ein Adressfeld zur Eingabe geöffnet wird. cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DOCPRBROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Zahlungspflichtiger | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DOCPYRROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Übersicht
Abweichungen, Instruktionen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld DOCDIS |
| Abweichungen manuell geändert | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld DOCDISFLG |
| Abweichungen ignorieren | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld IGNDISFLG |
| Kommentare und Entscheidungen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld COMCON |
| Abrechnungsweisungen BR | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld SETINSBR |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Empf. Avisierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld ADVTYP |
| Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TOTDAT |
| Abweichungsavis erhalten am | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DISDAT |
| Dokumente zur Genehmigung | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld APPROVCOD |
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RELGODFLG |
| Freigabetyp | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RELTYP |
| Verfalldatum der Konnossementgarantie | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld EXPDAT |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld VESNAM |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld ROGGOD |
| Anlieferungsort | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld DELPLC |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld PORDIS |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Waren an Auftraggeber freigeben? | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RTOAPLFLG |
| Warenfreistellung an Adresse | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld RELSTOADR |
allNETT Felder
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum Verladedokument | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld INC22032 |
| Schifffahrtsweg | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld INC22033 |
Zahlungsavis
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Aufzuschlagende Gebühren | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld CHADED |
| Gebührenaufschlag | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld CHAADD |
| Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TOTCUR |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TOTAMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Freier Text (TAG 77A von MT754) | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld NARTXT77A |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Anzeige von Abweichungen
Avis Details
Erlösabrechnung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
| Dokumentenbetrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Zusätzlicher Betrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Wertfrei | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld FREPAYFLG |
| Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
Finanzierungsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
| Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
| Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
| % Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
| Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
| Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
| BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
| Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
| Startdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT |
| Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN |
| Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
| Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
| Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
| Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
| Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Zins Raten Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
Embargo
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
| Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
| Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |
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