Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.

Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.

Dieses Feld enthält die zusätzlichen Bedingungen des Akkreditivs. Der Inhalt des Feldes ist jener bei der Eröffnung des Akkreditivs. Änderungen an den zusätzlichen Bedingungen sind in Feld Zusätzliche Bedingungen (Historie) aufgeführt.

Dieses Feld bezeichnet das Zahlungsdatum oder die Methode um es festzulegen, wenn der Kontrakt durch hinausgeschobene Zahlung (Deferred Payment) benutzbar ist.

Dieses Feld bezeichnet die Bedingungen für Tratten, die unter dem zugrundeliegenden Kontrakt zu ziehen sind.

Über dieses Feld können detaillierte Gebühreninformationen an den Empfänger des Akkreditivs gegeben werden. Die hier eingegebenen Informationen werden in TAG 71B der ausgehenden MT 700 ausgegeben.

Dieses Feld enthält Anweisungen an die zahlende, akzeptierende oder negoziierende Bank. Der Inhalt dieses Feldes ist jener bei der Eröffnung des Akkreditivs. Änderungen der Weisungen an die P/A/N-Bank sind in Feld Weisung an P/A/N (Historie) aufgeführt.

Dieses Feld enthält eine Liste von Dokumenten, die unter der zugrundeliegenden Verpflichtung angefordert werden. Der Inhalt des Feldes ist jener zum Zeitpunkt der Eröffnung der Verpflichtung. Änderungen an den erforderlichen Dokumenten sind in Erforderliche Dokumente (Historie) aufgeführt.

Dieses Feld enthält eine Beschreibung der Waren und/oder Dienstleistungen, die über den zugrundeliegenden Kontrakt besichert werden. Der Inhalt des Feldes ist jener zum Zeitpunkt der Eröffnung des Kontraktes. Änderungen an den Warenbeschreibungen werden in Warenbeschreibung (Historie) aufgeführt.

Dieses Feld bezeichnet die Zahlungsdaten, Beträge und/oder die Methode für ihre Ermittlung, wenn der zugrundeliegende Kontrakt durch gemischte Zahlung benutzbar ist.

Dieses Feld enthält die Vorlagefrist. In diesem Zeitraum müssen die Dokumente vorgelegt werden, damit sie den Akkreditivbedingungen entsprechen.

Die Informationen in diesem Feld werden in Tag 71B der ausgehenden MT740 ausgegeben. Dieses Feld wird zusätzlich zum Feld 'Gebühren Definition' genutzt um anzugeben, ob Akzept und/oder Diskontgebühren anfallen und wenn ja, durch wen diese zu bezahlen sind. Die Angabe erfolgt mithilfe der Codes /ACCECHGS/ bzw. / DISCCHGS/ gefolgt von Währung und Betrag. Zusätzlich kann ein Freitext erfasst werden. Dieser Freitext muss in einer neuen Zeile beginnen. Der Freitext muss die letzte Information in dem Tag sein.“

Dieses Feld gibt den Zeitraum an, in dem die Waren verschifft werden müssen, um den Akkredivbedingungen zu entsprechen.

Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.

Dieses Feld zeigt die bisherigen Änderungen zu dem Feld “Zusätzliche Bedingungen” an.

Dieses Feld zeigt die bisher erhaltenen Änderungen der Warenbeschreibung im zugrundeliegenden Kontrakt an.

Dieses Feld enthält die bisher erhaltenen Änderungen zu den angeforderten Dokumenten des zugrundeliegenden Kontrakts.

Dieses Feld enthält die Historie der Änderungstexte des Akkreditivs.

Das Feld enthält eine Liste aller Felder, die bei der letzten Aktualisierung des Kontrakts als geändert markiert wurden. Dieses Feld dient zum automatischen Markieren der entsprechenden Felder beim Laden des Kontrakts.

Hier können Informationen für den Auftraggeber hinsichtlich der Revolvierung des L/C eingegeben werden.

Dieses Feld dient zur Eingabe von Weisungen zur Revolvierung des L/C.

Dieses Feld enthält weitere Textinformationen zur Benutzbarkeit des Kontrakts, falls im Feld “Benutzbar bei” die Option “Frei wählbare Bank” ausgewählt wurde. In diesem Feld wird meistens ein Land eingegeben.

Dieses Feld zeigt alle für den Begünstigten verfügbaren Zusatzbeträge unter dem Akkreditiv an (z.B. Versicherungsprämie, Frachtkosten, etc.).

Dieses Feld enthält die Historie der Änderungen zu den Weisungen an die zahlende, akzeptierende oder negoziierende Bank.

Dieses Feld enthält die Historie der vorherigen TAGs 72

Dieses Feld enthält die Historie der vorherigen TAGs 79

Dieses Feld enthält den Zeitraum für die Vorlage, so wie dieser von den Default-Regeln gesetzt wird.

Ist diese Checkbox markiert, wurde die Vorlagefrist geändert.

Dieses Feld enthält die Sonderzahlungsbedingungen für den Begünstigten.

Dieses Feld enthält die Historie der Sonderzahlungsbedingungen für den Begünstigten des Kreditors.

Dieses Feld enthält die speziellen Zahlungsbedingungen für die Empfängerbank.

Dieses Feld enthält die Historie der Sonderzahlungsbedingungen für die Empfängerbank des L/C.

Enthält Details über die Nichtverlängerung der automatischen Ablaufdatumsverlängerung, wie Benachrichtigungsmethode und Benachrichtigungsempfängerdetails.

Wird durch eingehende allNETT Nachricht aus TextWindow ID 01W06 gefüllt.

Wird in DNG nicht verwendet, muss aber an allNETT zurückgesendet werden.

Wird durch eingehende allNETT Nachricht aus TextWindow ID 01W07 gefüllt.

Wird in DNG nicht verwendet, muss aber an allNETT zurückgesendet werden.

Kontodaten des Kundenfür die Belastung oder Gutschrift für Hauptbetrag und/oder Provisionen.

Dieses Feld enthält alle aktivierten Kontrollkästchen von „Allow *“, um sie bei der nachfolgenden Transaktion automatisch weiterzuleiten.