Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.

Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.

Dieses Feld enthält die Referenznummer des Kontrakts des erhaltenen Dokumentensatzes (BR). Die Referenznummer darf maximal 16 Zeichen lang sein. Das Feld sollte zur Leistungsoptimierung als Datenbankschlüsselfeld definiert werden. Es kann zur Suche nach BR-Kontrakten in der Datenbank verwendet werden.

Dieses Feld enthält den extern angezeigten Namen des empfangenen Dokumentensatzes zur Identifikation eines BR-Kontrakts. Der Name darf maximal 40 Zeichen lang sein. Dieses Feld sollte als Datenbankschlüssel definiert sein, um die Performance zu verbessern. Es kann zur Suche nach BR-Kontrakten in der Datenbank verwendet werden.

Dieses Feld enthält die Benutzer-ID des Sachbearbeiters, der für die Bearbeitung dieses Kontrakts verantwortlich ist.

Dieses Feld enthält die INR der Transaktion, mit welcher der Kontrakt eröffnet wurde.

Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde.

Dieses Feld enthält das Eröffnungsdatum eines Kontrakts. Ist das Feld gefüllt, wurde der Kontrakt rechtskräftig eröffnet und kann für Geschäftstransaktionen verwendet werden. Das Datum beschreibt den Zeitpunkt, an dem der Kontrakt rechtskräftig wurde. Es kann ein Datum vor dem Erstellungsdatum sein, wenn der Kontrakt rechtskräftig war, bevor er in der Datenbank gespeichert wurde.

Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.

Dieses Feld enthält den Typ des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält die INR (Eindeutige Identifikationsnummer) des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält das Datum, an dem die die Applikation verwendende Bank die Dokumente dem Kunden vorlegt (z.B. dem Auftraggeber oder der auftraggebenden Institution).

Dieses Feld enthält das Datum der Verladung der Waren.

Werden die Waren verschifft, definiert dieses Feld das Datum, an dem die Waren an Bord des Schiffs im Land des Begünstigten genommen werden.

Dieses Feld wird gefüllt, wenn Zahlung erfolgt ist ohne dass Dokumente bisher vorgelegt wurden. Abhängig von einem entsprechend gefüllten Feld wird gesteuert, ob eine Rückforderung des Dokumentenbetrages möglich ist.

Dieses Feld gibt das Datum an, an dem die Dokumente beginnen, überfällig zu werden. Das passiert, wenn ein Dokumentensatz der eröffnenden Bank (die Applikation verwendende Bank) vorgelegt wurde und diese zur Zahlung verpflichtet ist. Aus verschiedenen Gründen kann die Bank das Konto des Auftraggebers nicht belasten und vergibt somit (ungewollt) dem Auftraggeber einen Kredit. Wenn die Bank später den Dokumentenbetrag vom Auftraggeber erhält, kann sie von dem Tag an Zinsen einfordern.

Dieses Feld ist erforderlich, wenn ein Zahlungsavis (MT754) unter dem L/C empfangen wird, wo TAG 34A angegeben wurde. Gemäß den SWIFT-Regeln, kann TAG 34A ein Valuta enthalten. Dies ist das Datum, an dem der Dokumentensatz gezahlt werden sollt oder gezahlt wurde. Die empfangenen Informationen werden in diesem Feld gespeichert.

Dieses Feld enthält das Datum, an dem das Zahlungsavis (eingehende MT754) empfangen wurde (z.B. in Transaktion “Avisierung von Dokumenten” (LITDAV)).

Dieses Feld gibt das Fälligkeitsdatum eines Nachsicht-Dokumentensatzes, der unter dem Akkreditiv vorgelegt wurde, an.

Datum, an dem die die Applikation verwendende Bank die Dokumente vom vorlegenden Beteiligten erhalten hat (Datum des Eingangsstempels und NICHT das Datum des Kundenauftrags - das wäre das Auftragsdatum (ORDDAT)).

Dieses Feld enthält das Datum an dem das Abweichungsavis (eingehende MT750) eingegangen ist (z.B. in Transaktion “Avisierung von Dokumenten” (LITDAV)).

Dieses Feld definiert die Dokumententypen, die unter dem Akkreditiv empfangen wurden. Die hier getroffene Auswahl wirkt sich stark auf die verfügbaren Verarbeitungsoptionen zu einem Dokumentensatz aus.

Beispiel: Wurden “Sichtdokumente” (= P) ausgewählt, kann der Dokumentensatz in Transaktion “Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen” (BRTPAY) abgerechnet werden, wohingegen für Nachsichtdokumente (= A, D) nur Verbindlichkeiten in BRTPAY gebucht werden können.

Dieses Flag wird in einer (vor)eröffnenden Transaktion gesetzt, sofern eine eingehende Nachricht sofort abgelehnt wird. Der Kontrakt wird sofort geschlossen.

Dieses Feld zeigt an, wenn Dokumente zur Genehmigung versandt werden, d.h., dass Dokumente mit Abweichungen empfangen werden, die der Auftraggeber zahlen oder zurückweisen kann.

Dieses Feld zeigt an, auf wessen Veranlassung die Warenfreistellung erfolgt ist.

Dieses Feld gibt das Datum an, an dem die die Applikation verwendende Bank die Warenfreistellung erteilt hat.

Dieses Feld enthält die Nummer des Transportdokuments (z.B. die Nummer des Konnossements oder des Luftfrachtbriefes).

Diese Checkbox muss markiert werden, falls die Dokumente dem Auftraggeber wertfrei ausgehändigt werden sollen, d.h.dass die Dokumente dem Auftraggeber vorgelegt werden, ohne dass dieser dafür zahlen muss. In Englisch heißt die Option “Free of Payment”.

Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.

Gibt an, ob Dokumente über eingehendes Zahlungsavis Payment Advice (z.B. MT754) oder Advice of Discrepancy (z.B. MT750) avisiert wurden.

Der Typ “Other” kann für andere Nachrichten als MT750 oder MT754 verwendet werden, die auch einen Dokumentensatz avisieren können. Beispiel: Die eröffnende Bank hat das L/C mit einer Remboursermächtigung (L/C ist zahlbar im Ausland und die eröffnende Bank selbst ist die Remboursbank) eröffnet. Wenn die Bank im Ausland die Dokumente aufnimmt und das Rembours in Anspruch nimmt, erhält die eröffnende Bank ggf. eine MT742 (reimbursement claim).

Über dieses Feld wird festgelegt, ob Waren unter einer Konnossementgarantie, einem Luftfrachtbrief, usw. freigestellt werdenc.

Wenn eine Konnossementgarantie unter einem L/C ausgestellt wird, gibt dieses Datum den Verfall der Konnossementgarantie an.

Falls gesetzt, werden die Waren an den Auftraggeber des L/C freigegeben. Andernfalls können die Waren an einen weiteren Beteiligten freigegeben werden, der in “Freistellen an Adresse” eingegeben wird.

Dieses Feld enthält den Typ des Transportdokuments (z.B. Konnossement, Luftfrachtbrief, usw.), das unter diesem Akkreditiv vorgelegt wurde.

Dieses Feld enthält das Datum des Transportdokuments, (z.B. Konnossement, Luftfrachtbriefl) das unter diesem Akkreditiv vorgelegt wird.

Dieses Feld zeigt an, auf welchem Wege die Waren transportiert wurden (z.B. als Seefracht, Luftfracht oder als Kombination verschiedener Transportmittel).

Ist dieses Flag gesetzt, dann gibt es unter dem Dokumentensatz mehrere Fälligkeiten.

Diese Checkbox befähig die Banken zu entscheiden, ob sie eine 'schlanke' Version von Transaktion “Erhaltene Dokumente” (LITDCK) nutzen möchten, in der nur wenige Informationen eingegeben werden.

Diese Funktion wird von größeren Banken bevorzugt. Kleinere Banken verwenden Transaktion LITDCK zur Eingabe von Details, Abweichungen, Weisungenund Einzelheiten der Verschiffung. Wird die Checkbox markiert, sind die entsprechenden Zusatz-Panels sichtbar.

Definiert den Beteiligten, der die Dokumente vorgelegt hat und der Empfänger der Zahlung ist. Ausnahme: Wurde eine Stickerbank erfasst, erhält diese die Zahlung.

Der aktuelle Dokumentensatz-Status wird in diesem Feld gespeichert.

Dieses Feld ist eng mit dem Feld “Abweichungen” (BRDGRPBLKDOCDIS) verbunden, wo die Abweichungen des Dokumentensatzes aufgelistet sind. Ist dieses Feld (IGNDISFLG) auf einen nicht-leeren Wert gesetzt, wird der Inhalt von “Abweichungen” ignoriert. Beispiel: Ist das Feld gefüllt, werden die Abweichnungen nicht in der ausgehenden Korrespondenz aufgeführt und Termine werden nicht generiert, um das Akzeptieren von abweichenden Dokumenten zurückverfolgen zu können.

Dieses Feld enthält die Währung der MT750-Nachricht, die an den Versender der Nachricht übermittelt wird. Da dieses Feld in anderen Transaktionen später erforderlich ist (ausgehende MT752 in “Abweichungen akzeptieren” (BRTACP) oder “Dokumente senden und abrechnen” (BRTPAY)), wird das Feld hier gespeichert.

Dieses Feld enthält den Gesamtbetrag der MT750-Nachricht, die an den Versender der Nachricht übermittelt wird. Da dieses Feld in anderen Transaktionen später erforderlich ist (ausgehende MT752 in “Abweichungen akzeptieren” (BRTACP) oder “Dokumente senden und abrechnen” (BRTPAY)), wird das Feld hier gespeichert.

Dieses Feld gibt den belasteten Beteiligten, der den Dokumentensatz zahlt an (z.B. Auftraggeber).

Gibt an, ob Dokumente aufgenommen werden und ob Verpflichtungen gegen den BR gebucht werden können.

Datum des Begleitschreibens des Einreichers.

Wenn dieses Flag gesetzt ist, wurden Dokumente zurückgegeben.

Ist dies Flag gefüllt ist die dokumentenvorlegende Bank eine Sticker Bank, d.h. an diese Bank wurde die Forderung aus den Dokumenten verkauft und die Zahlung hat gemäß Weisung der vorlegenden Bank an die Sticker Bank zu erfolgen. In der Regel wird dies durch einen Aufkleber (Sticker) auf dem Einreichungsschreiben dokumentiert.

Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.

Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.

Dies gilt nur für UPAS/UPAU LCs.

Die Checkbox gibt an, ob die Zahlung an den Begünstigten überwiesen werden kann oder nicht (durch Belastung des internen UPF-Kontos). Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, wird die Abrechnung endgültig abgewickelt und die Zahlung an den Begünstigten überwiesen.

Dieses Feld gibt das UPAU-Fälligkeitsdatum an.