Gemäß dem Engagement-Konzept werden für jeden Geschäftsbereich Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen erzeugt, die entweder für die Bank von verpflichtender Wirkung sind oder lediglich eine interne Buchung beinhalten (siehe hierzu Engagement-Konzept).
Die folgenden Tabellen zeigen die Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen für den Geschäftsbereich “Übertragene Akkreditive” (LT), einschließlich der Dokumentensätze (BT):
Transaktion* | Beschreibung | Typ der Verpflichtung | Relevanter Betrag | Relevanter Beteiligter | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
LTTOPN** | Erstellen einer Übertragung | ||||
LTTAME** | Änderung eines übertragenen Akkreditivs | ||||
LTTDAV | Avisierung | Intern (INT) | Ausgenutzter Betrag | Vorlegender Beteiligter (PRB) | |
LTTDCK | Dokumente vom Zweitbegünstigten erhalten | Intern (INT) | Ausgenutzter Betrag | Vorlegender Beteiligter (PRB) | |
BTTDRV | Dokumenteneinreichung korrigieren | Intern (INT) | Offener bzw. Maximaler Betrag | Vorlegender Beteiligter (PRB) und Vorlegende Partei (PRP) | |
BTTDCR** | Unstimmige Dokumente hantieren | Buche restliches Engagement aus | Engagement-Restbetrag | alle bisherigen Beteiligten | Wenn nicht “Ablehnung abhängig von Weisungen” |
BTTDCK | Dokumente vom Erstbegünstigten | Intern (INT) | Offener bzw. Maximaler Betrag | Vorlegender Beteiligter (PRB) und Vorlegende Partei (PRP) | |
BTTPAY** | Versand und Abrechnung von Dokumenten | Intern (INT), Akzeptierung (AKZ) oder Nachsichtzahlung ohne Verpflichtung (DPU) oder Deferred Payment Verpflichtung (DPZ) | Ausgenutzter Betrag | Vorlegender Beteiligter (PRB) und Vorlegende Partei (PRP) | |
BTTSET** | Abrechnung der Dokumentenerlöse | ||||
BTTTEN | Engagementbereinigung | Tenor (TNR) | Buchungsbetrag | Eröffnende Bank (ISS) | |
BTTCAN | Schließen | Buche restliches Engagement aus | Engagement-Restbetrag | alle bisherigen Beteiligten | |
BTTROP | Reaktivierung | Intern (INT) | Abrechnungsbetrag | 1. Begünstigter (BE1) | |
Akzeptierung (AKZ) oder Nachsichtzahlung ohne Verpflichtung (DPU) oder Deferred Payment Verpflichtung (DPZ) | Abrechnungsbetrag | Eröffnende Bank (ISS) |
*Transaktionen, die für das Engagement nicht zutreffen, sind nicht aufgeführt.
**Die Bestätigung eines Export-Akkreditivs wird nicht beim übertragenen Akkreditiv, sondern im Hauptkontrakt des Export-Akkreditivs verwaltet.